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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.43%11.54億 | 41.79%10.45億 | 29.80%7.37億 | 0.73%5.68億 | -7.17%5.64億 | -3.52%6.07億 | 64.80%6.29億 | -24.55%3.82億 | -41.49%5.06億 | -2.90%8.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.58%-4,275.2万 | -107.37%-1,313.1万 |
| その他の非現金項目 | 7.81%-1.18億 | 51.88%-1.28億 | -4,997.81%-2.66億 | -82.01%543.1万 | -68.57%3,018.2万 | 58.39%9,603.4万 | -68.96%6,063.1万 | 149.36%1.95億 | 14.03%7,832.8万 | 69.82%6,868.8万 |
| 運転資金の増減額 | -39.01%8,600万 | 93.15%1.41億 | -75.33%7,300万 | 468.79%2.96億 | -152.92%-8,024.1万 | -47.41%1.52億 | 400.09%2.88億 | 38.14%-9,606.1万 | 11.83%-1.55億 | -148.14%-1.76億 |
| -売掛金増減額 | -257.53%-1.15億 | 122.26%7,300万 | -220.89%-3.28億 | 24.29%2.71億 | -36.57%2.18億 | 314.28%3.44億 | -92.38%-1.61億 | -1,555.46%-8,348.5万 | 98.31%-504.3万 | -168.50%-2.98億 |
| -在庫増減額 | 3.28%-1.77億 | -184.33%-1.83億 | 746.70%2.17億 | -52.22%-3,355.5万 | 76.86%-2,204.4万 | -426.88%-9,524.9万 | -285.21%-1,807.8万 | 111.97%976.1万 | -320.35%-8,153.1万 | -85.60%3,700.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,616.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.50%-700万 | -14.29%-800万 | 49.67%-700万 | 0.31%-1,390.9万 | -18.27%-1,395.2万 | 21.56%-1,179.7万 | 64.00%-1,504万 | 40.34%-4,177.7万 | 18.07%-7,002.5万 | 23.52%-8,546.8万 |
| 利息の受取額 | 1.79%1.14億 | 13.13%1.12億 | -11.04%9,900万 | 6.22%1.11億 | 11.28%1.05億 | 1.50%9,415.4万 | 4.56%9,275.8万 | 3.13%8,871.2万 | 8.34%8,601.8万 | -1.07%7,939.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.78%-2.62億 | -76.47%-4.5億 | -37.71%-2.55億 | 18.35%-1.85億 | 30.85%-2.27億 | -15.48%-3.28億 | -16,265.28%-2.84億 | 100.31%175.7万 | -155.83%-5.65億 | 7.35%-2.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.21%19.92億 | 9.43%17.29億 | -7.95%15.8億 | 18.36%17.16億 | -20.13%14.5億 | -11.57%18.16億 | 19.90%20.53億 | 51.65%17.12億 | -35.30%11.29億 | -26.47%17.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -132.37%-4.81億 | 54.51%-2.07億 | 66.63%-4.55億 | 19.51%-13.63億 | -678.83%-16.94億 | 67.31%-2.17億 | 35.81%-6.65億 | -3.89%-10.36億 | 7.96%-9.98億 | -142.11%-10.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -196.43%-8,300万 | -600.00%-2,800万 | 15.25%-400万 | 78.18%-472万 | 73.57%-2,163.2万 | -267.91%-8,183.1万 | -77.86%-2,224.2万 | 44.43%-1,250.5万 | 74.46%-2,250.4万 | -383.41%-8,811.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.39%4,700万 | 13,100.00%1.32億 | -99.71%100万 | 559.20%3.51億 | --5,321.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---300万 | ---- | 117.38%100万 | -57.84%-575.5万 | -34.69%-364.6万 | -283.77%-270.7万 | 1,632.94%147.3万 | -92.92%8.5万 | -56.02%120.1万 | 151.47%273.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404.85%-5.2億 | 77.46%-1.03億 | 55.33%-4.57億 | 38.59%-10.23億 | -451.57%-16.66億 | 55.98%-3.02億 | 34.59%-6.86億 | -2.94%-10.49億 | 12.86%-10.19億 | -151.55%-11.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 545.63%5億 | -397.83%-1.12億 | 88.09%-2,253.8万 | 32.57%-1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.69億 | --0 | --0 | 99.89%-33.6万 | -25,228.95%-3.03億 | -34.42%-119.5万 | -35.11%-88.9万 | 99.18%-65.8万 | 89.42%-8,007.6万 | -14,995.35%-7.57億 |
| 配当金支払総額 | -24.73%-3.48億 | 0.00%-2.79億 | 0.22%-2.79億 | 3.68%-2.8億 | -0.99%-2.9億 | -0.93%-2.87億 | 0.00%-2.85億 | 0.50%-2.85億 | -41.03%-2.86億 | 5.05%-2.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -49,900.00%-100万 | 0.00%-2,000 | -100.06%-2,000 | 339,600.00%339.5万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.04%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.11%-6.72億 | -1.65%-3.69億 | 8.30%-3.63億 | 44.24%-3.96億 | -52.61%-7.1億 | -404.04%-4.65億 | 122.13%1.53億 | 13.37%-6.91億 | 48.25%-7.98億 | -71.38%-15.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.99%57.65億 | 22.72%44.35億 | 9.65%36.14億 | -22.28%32.96億 | 33.73%42.41億 | 93.13%31.71億 | -2.75%16.42億 | -29.18%16.88億 | -28.59%23.84億 | 47.11%33.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.36%8億 | 65.39%12.57億 | 155.45%7.6億 | 132.14%2.98億 | -188.29%-9.26億 | -31.02%10.48億 | 5,567.27%15.2億 | 95.96%-2,780.1万 | 28.80%-6.88億 | -195.75%-9.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.23%1.25億 | 19.67%7,300万 | 185.74%6,100万 | 209.48%2,134.8万 | -191.21%-1,950万 | 130.08%2,137.9万 | 149.97%929.2万 | -132.96%-1,859.5万 | -169.79%-798.2万 | -81.07%1,143.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.05%66.9億 | 29.99%57.65億 | 22.69%44.35億 | 9.67%36.15億 | -22.28%32.96億 | 33.73%42.41億 | 93.13%31.71億 | -2.75%16.42億 | -29.18%16.88億 | -28.59%23.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.42%14.28億 | 33.27%14.94億 | 221.82%11.21億 | 231.32%3.48億 | -117.49%-2.65億 | 11.05%15.16億 | 105.84%13.65億 | 1,128.93%6.63億 | -90.58%5,397.9万 | -69.95%5.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
