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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11.69%990.8万 | -814.08%-776.2万 | 9.40%2,587.77万 | -23.66%569.87万 | 105.78%787.3万 | 0.66%1,121.9万 | -10.76%108.7万 | -8.64%2,365.36万 | 36.03%746.46万 | -65.77%382.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.17%561.3万 | -24.12%500.8万 | -15.35%2,207.93万 | -47.61%329.03万 | -6.90%587万 | -12.64%631.9万 | 5.38%660万 | 12.48%2,608.17万 | -5.66%628.07万 | 10.87%630.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 70.54%-18万 | 359.63%155万 | 99.72%-9,016 | 901.47%219.3万 | -0.51%-99.4万 | 53.11%-61.1万 | 5.84%-59.7万 | -78.07%-319.96万 | 74.71%-27.36万 | -392.60%-98.9万 |
| -減価償却 | -34.62%37.2万 | 253.99%203.9万 | -4.94%228.27万 | -41.83%56.97万 | 17.11%56.8万 | 58.94%56.9万 | -0.52%57.6万 | -7.75%240.14万 | 63.75%97.94万 | -33.20%48.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 61.93%-18.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.53%-48.97万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -127.00%-7.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,422.91%28.68万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -0.93%-256.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.41%-254.34万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 30.38%-58.2万 | 31.98%-53.6万 | ---40 | 31.84%238.1万 | -6.62%-75.7万 | -41.22%-83.6万 | -56.35%-78.8万 | --0 | 16.25%180.6万 | -47.00%-71万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 200.31%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 108.72%3万 | 112.21%4.7万 | 118.26%51.73万 | 805.63%205.13万 | -5.37%-80.5万 | 67.82%-34.4万 | 45.70%-38.5万 | -63.68%-283.27万 | 49.50%-29.07万 | -904.21%-76.4万 |
| 運転資金の増減額 | -18.80%447.5万 | -191.29%-1,432万 | 393.51%380.75万 | -85.22%21.55万 | 301.14%299.7万 | 5.68%551.1万 | -11.45%-491.6万 | -82.86%77.15万 | 1,754.30%145.75万 | -128.93%-149万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 78.32%703.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.27%394.38万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 61.68%-402.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.86%-1,050.61万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -89.08%80.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 312.66%733.38万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 3.57%761万 | -254.90%-1,488.1万 | ---- | ---- | 156.46%313万 | 321.33%734.8万 | -30.50%-419.3万 | ---- | ---- | -162.01%-554.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -70.66%-313.5万 | 177.59%56.1万 | ---- | ---- | -103.28%-13.3万 | -152.92%-183.7万 | 39.65%-72.3万 | ---- | ---- | 206.97%405.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 15.89%-12.7万 | 70.73%-2.4万 | 25.41%-8.56万 | 504.95%22.54万 | -39.29%-7.8万 | -978.57%-15.1万 | 0.00%-8.2万 | 22.77%-11.47万 | 40.94%3.73万 | 30.86%-5.6万 |
| 利息の受取額 | 2.59%304.26万 | 52.86%296.57万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 32.31%-92.2万 | -44.21%-202.9万 | -3.57%-665.93万 | 49.04%-140.53万 | -87.97%-248.5万 | -17.21%-136.2万 | -18.43%-140.7万 | -18.69%-642.95万 | 12.82%-275.75万 | -312.88%-132.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -10.18%-2.01万 | -10.18%-2.01万 | 0 | 0 | 0 | 69.99%-1.83万 | 69.99%-1.83万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.73%885.9万 | -2,341.54%-981.5万 | 10.46%2,215.54万 | -1.96%754.14万 | 116.91%531万 | -2.64%970.6万 | -673.08%-40.2万 | -9.67%2,005.68万 | 81.84%769.18万 | -79.11%244.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.42%-5.5万 | -6,000.00%-18.3万 | 37.43%-11.15万 | -164.80%-6.15万 | 89.54%-1.6万 | 73.28%-3.1万 | 25.00%-3,000 | -257.44%-17.82万 | 749.91%9.49万 | -393.55%-15.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 69.71%-5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.20%-16.62万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,721.37万 | ---2,721.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -5.89%-546.1万 | -87.37%262.4万 | 702.14%5,082.95万 | 7.63%2,053.15万 | 1,024.56%1,468.2万 | 79.82%-515.7万 | 5,566.58%2,077.3万 | 48.82%-844.15万 | 283.58%1,907.55万 | -5,222.58%-158.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -30.38%58.2万 | -31.98%53.6万 | --403.9万 | 191.81%165.8万 | 6.62%75.7万 | 41.22%83.6万 | 56.35%78.8万 | --0 | ---180.6万 | 47.00%71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.37%-493.4万 | -86.19%297.7万 | 412.92%2,749.3万 | -129.86%-513.6万 | 1,595.93%1,542.3万 | 82.64%-435.2万 | 17,865.00%2,155.8万 | 44.08%-878.59万 | 304.46%1,719.81万 | -313.46%-103.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---795.5万 | --795.5万 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -170.00%-43.2万 | -172.61%-125.4万 | -3.93%-125.23万 | 12.34%-31.73万 | -52.17%-31.5万 | 42.03%-16万 | -27.78%-46万 | -7.50%-120.5万 | -229.48%-36.2万 | 43.90%-20.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -60.00%-4,217.23万 | 100.00%726 | ---2,108.7万 | --0 | ---2,108.6万 | ---2,635.77万 | ---2,108.57万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.68%-43.2万 | 90.77%-125.4万 | -57.55%-4,342.46万 | 98.52%-31.66万 | -290.62%-2,140.2万 | -2,840.22%-811.5万 | -3,675.28%-1,359.1万 | -2,359.06%-2,756.26万 | -19,422.70%-2,144.76万 | -1,384.82%-547.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.49%2,767.5万 | 20.93%3,576.7万 | -35.51%2,957.71万 | 29.01%3,371.2万 | 13.87%3,438.1万 | -18.50%3,714.2万 | -35.51%2,957.7万 | 13.26%4,586.57万 | -30.30%2,613.2万 | 17.66%3,019.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.51%349.3万 | -206.97%-809.2万 | 138.20%622.38万 | -39.32%208.88万 | 83.53%-66.9万 | 82.05%-276.1万 | 2,690.75%756.5万 | -403.31%-1,629.18万 | -58.89%344.22万 | -134.34%-406.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -1,166.45%-3.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,142 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.35%3,116.8万 | -25.49%2,767.5万 | 20.93%3,576.74万 | 20.93%3,576.74万 | 29.01%3,371.2万 | 13.87%3,438.1万 | -18.50%3,714.2万 | -35.51%2,957.71万 | -35.51%2,957.71万 | -30.30%2,613.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.00%880.4万 | -2,368.64%-999.8万 | 11.57%2,199.35万 | -2.50%742.95万 | 130.68%529.4万 | -1.81%967.5万 | -623.21%-40.5万 | -10.67%1,971.24万 | 83.43%762.04万 | -80.36%229.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
