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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.88%1.83億 | 593.63%1.62億 | 111.53%2,339.8万 | -182.50%-2.03億 | 36.13%2.46億 | 10.39%1.81億 | 283.38%1.64億 | 108.81%4,271.3万 | -1,748.96%-4.85億 | 26.56%-2,621.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.70%26.1万 | 142.93%182.5万 |
| その他の非現金項目 | 20.02%5,711.1万 | 126.59%4,758.3万 | -732.43%-1.79億 | 124.85%2,829.1万 | -38.45%1,258.2万 | -34.61%2,044.1万 | -26.76%3,125.9万 | 8.82%4,268万 | 1,835.88%3,922.1万 | -80.84%202.6万 |
| 運転資金の増減額 | 148.52%1.06億 | -3,226.51%-2.18億 | 113.69%695.7万 | -345.54%-5,081.5万 | -87.18%2,069.5万 | 44.58%1.61億 | -29.23%1.12億 | 121.29%1.58億 | 200.90%7,131.9万 | -170.89%-7,068.5万 |
| -売上債権増減額 | 124.20%3,093.2万 | -1,181.52%-1.28億 | 172.06%1,181.7万 | -165.46%-1,639.8万 | 158.18%2,505.1万 | 127.22%970.3万 | -128.01%-3,565万 | 193.25%1.27億 | -2,538.33%-1.36億 | 80.22%-517.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 189.08%3,656万 | -7,728.62%-4,104.2万 | -43.84%53.8万 | -34.61%95.8万 | -98.80%146.5万 | -18.01%1.22億 | 523.25%1.49億 | 9.40%2,397万 | 324.81%2,191万 | -689.59%-974.6万 |
| -前払費用増減額 | 101.13%43万 | -82.96%-3,809.9万 | -11.78%-2,082.4万 | -254.85%-1,862.9万 | -0.18%1,203万 | -1.56%1,205.2万 | --1,224.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -500.13%-466.3万 | -150.06%-77.7万 | 147.74%155.2万 | 92.13%-325.1万 | -122.47%-4,128.4万 | 317.60%1.84億 | -10,577.42%-8,444.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 183.19%1,266万 | -285.78%-1,521.9万 | -141.52%-394.5万 | 199.67%950.1万 | ---953.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 17.03%-845.3万 | 14.20%-1,018.8万 | 7.50%-1,187.4万 | 18.85%-1,283.7万 | 22.43%-1,581.9万 | 28.21%-2,039.2万 | 32.95%-2,840.6万 | 0.95%-4,236.6万 | -55.83%-4,277.2万 | -54.99%-2,744.8万 |
| 利息の受取額 | -15.38%1.1万 | 30.00%1.3万 | 0.00%1万 | 42.86%1万 | 75.00%7,000 | -60.00%4,000 | 11.11%1万 | -99.60%9,000 | -52.76%227.3万 | -8.31%481.2万 |
| 法人税等の支払額 | -135.24%-1.39億 | -31.24%-5,893.4万 | -1,454.60%-4,490.5万 | 125.64%331.5万 | -249.50%-1,292.7万 | 124.10%864.7万 | -968.63%-3,587.4万 | -26.16%-335.7万 | -267.99%-266.1万 | 112.79%158.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2,111.72%5.05億 | -118.69%-2,512.7万 | 356.81%1.34億 | -110.40%-5,234万 | -10.92%5.03億 | 26.35%5.65億 | -3.42%4.47億 | 296.91%4.63億 | -618.28%-2.35億 | 287.93%4,535.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.49%-1.36億 | -551.18%-11.81億 | -121.50%-1.81億 | -47.24%-8,185.3万 | -485.87%-5,559.3万 | -164.90%-948.9万 | 163.23%1,462万 | 97.88%-2,312.1万 | 7.78%-10.91億 | -35.46%-11.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.94%-507.2万 | -859.90%-1,745.1万 | ---181.8万 | --0 | ---35万 | ---- | 91.60%-75万 | -25.44%-892.6万 | -1,086.00%-711.6万 | 99.28%-60万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | ---- | ---- | -1,755.47%-2,087.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 817,427.59%2.37億 | --2.9万 |
| その他の投資活動純額 | 358.49%13.7万 | 95.81%-5.3万 | -12,540.00%-126.4万 | ---1万 | ---- | -4,438.78%-212.6万 | 192.45%4.9万 | -5,400.00%-5.3万 | -99.77%1,000 | 100.30%44.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.90%-1.41億 | -321.98%-7.78億 | -125.24%-1.84億 | -46.33%-8,186.3万 | -381.64%-5,594.3万 | -107.89%-1,161.5万 | 558.38%1.47億 | 96.14%-3,210万 | 30.92%-8.31億 | -40.40%-12.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.89%-1.46億 | -4.41%-1.18億 | -127.22%-1.13億 | 439.11%4.17億 | 64.57%-1.23億 | 40.11%-3.47億 | -110.78%-5.79億 | -137.98%-2.75億 | 128.56%7.23億 | -58.02%3.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---51.4万 | --0 | --8.88億 | --0 | ---- | ---- | ---5.4万 | ---- | -100.03%-10.2万 | --3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.32%-1.46億 | -115.29%-1.18億 | 85.87%7.74億 | 439.11%4.17億 | 64.57%-1.23億 | 40.11%-3.47億 | -110.80%-5.79億 | -138.15%-2.75億 | 18.53%7.2億 | -18.90%6.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.73%10.09億 | 60.03%19.31億 | 30.55%12.07億 | 54.07%9.24億 | 52.47%6億 | 4.00%3.93億 | 70.23%3.78億 | -60.86%2.22億 | -49.18%5.68億 | -10.53%11.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.72%2.19億 | -227.23%-9.22億 | 156.51%7.24億 | -12.94%2.82億 | 57.12%3.24億 | 1,265.18%2.06億 | -90.31%1,512.2万 | 145.16%1.56億 | 37.12%-3.46億 | -318.02%-5.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.66%12.28億 | -47.73%10.09億 | 60.03%19.31億 | 30.55%12.07億 | 54.07%9.24億 | 52.47%6億 | 4.00%3.93億 | 70.23%3.78億 | -60.86%2.22億 | -49.18%5.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.80%3.65億 | -2,411.19%-12.23億 | 63.70%-4,871.1万 | -130.01%-1.34億 | -19.47%4.47億 | 30.09%5.55億 | -0.91%4.27億 | 132.32%4.31億 | -17.13%-13.33億 | -16.01%-11.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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