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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 728.17%8.3億 | -77.21%1億 | -32.14%4.39億 | 21.21%6.48億 | -38.08%5.34億 | -12.00%8.63億 | 58.25%9.81億 | -31.41%6.2億 | 32.14%9.03億 | -9.44%6.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,256.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -253.98%-4.87億 | -704.05%-1.37億 | 83.97%-1,709.8万 | 60.00%-1.07億 | -373.06%-2.67億 | -32.78%9,764.6万 | 174.49%1.45億 | -180.49%-1.95億 | 30.27%2.42億 | 309.40%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | -2,073.02%-11.92億 | -36.92%6,041.1万 | 61.77%9,576.6万 | 106.71%5,920万 | -99.55%-8.82億 | -6.85%-4.42億 | -164.82%-4.14億 | 274.73%6.38億 | 71.74%-3.65億 | -5,551.91%-12.92億 |
| -売上債権増減額 | -1,661.78%-7.26億 | -124.35%-4,120万 | -58.88%1.69億 | 2,000.81%4.11億 | 95.14%-2,164.1万 | -85.18%-4.45億 | -128.15%-2.4億 | 304.73%8.54億 | -3,163.54%-4.17億 | 102.93%1,361.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.70%-4.65億 | -746.10%-4.99億 | 90.51%-5,892.6万 | -63.16%-6.21億 | -263.32%-3.81億 | -225.04%-1.05億 | 147.41%8,377.1万 | 61.52%-1.77億 | 43.54%-4.59億 | -1,459.65%-8.13億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,828.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.56%-9,431.4万 | -20.48%-9,020.3万 | -13.11%-7,486.7万 | 11.73%-6,619.1万 | 17.49%-7,498.6万 | 11.87%-9,087.9万 | 17.74%-1.03億 | 18.07%-1.25億 | 19.15%-1.53億 | 16.44%-1.89億 |
| 利息の受取額 | 4.96%3,025.9万 | 18.35%2,883万 | -78.53%2,436万 | 313.09%1.13億 | 5.62%2,746.8万 | -27.03%2,600.7万 | 9.97%3,564.3万 | -18.82%3,241.1万 | 20.57%3,992.3万 | -20.15%3,311.2万 |
| 法人税等の支払額 | 69.55%-7,933.5万 | -0.58%-2.61億 | -20.74%-2.59億 | 5.94%-2.15億 | 25.87%-2.28億 | -80.11%-3.08億 | 37.58%-1.71億 | -95.97%-2.74億 | 48.86%-1.4億 | 8.73%-2.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.17%1.4億 | 10.10%10.89億 | -17.26%9.89億 | 1,191.36%11.96億 | -114.90%-1.1億 | -26.68%7.36億 | -15.58%10.03億 | 13.29%11.88億 | 386.00%10.49億 | -165.56%-3.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.28%-8.54億 | 58.51%-15.61億 | -28.04%-37.62億 | -634.45%-29.38億 | 35.26%-4億 | 26.52%-6.18億 | -69.60%-8.41億 | -82.86%-4.96億 | 68.63%-2.71億 | -163.89%-8.64億 |
| 無形資産取引の純額 | 64.93%-2,123.5万 | -1,954.80%-6,055.5万 | 53.43%-294.7万 | 45.25%-632.8万 | -43.62%-1,155.7万 | 76.92%-804.7万 | -278.27%-3,486.1万 | -85.13%-921.6万 | 63.25%-497.8万 | -169.71%-1,354.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.36%101.6万 | 34.55%-7,450万 | ---1.14億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | -102.78%-500万 | 3,000.90%1.8億 | -249.35%-620.1万 | 87.01%-177.5万 | -184.61%-1,366.4万 |
| その他の投資活動純額 | 27.68%-3,295.2万 | -46.81%-4,556.5万 | 7.62%-3,103.7万 | 1.99%-3,359.6万 | -141.37%-3,427.7万 | 21.61%-1,420.1万 | 86.59%-1,811.5万 | -180.02%-1.35億 | 6.61%-4,823.7万 | -125.08%-5,165.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.86%-9.06億 | 55.91%-16.74億 | -28.19%-37.96億 | -433.69%-29.61億 | 23.34%-5.55億 | -0.02%-7.24億 | 7.46%-7.24億 | -149.12%-7.82億 | 67.71%-3.14億 | -734.30%-9.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.34%11.55億 | -81.78%5.71億 | 55.55%31.34億 | 185.23%20.15億 | 732.83%7.06億 | -55.98%8,482.4万 | 192.92%1.93億 | 61.83%-2.07億 | -138.16%-5.43億 | 378.44%14.24億 |
| 配当金支払総額 | -0.67%-1.29億 | 0.01%-1.28億 | 0.57%-1.28億 | -0.47%-1.29億 | -0.12%-1.28億 | -24.57%-1.28億 | -14.39%-1.03億 | -16.79%-9,006.6万 | -20.64%-7,711.7万 | -24.84%-6,392.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.64%-2,983.5万 | -38.84%-2,625.4万 | 2.80%-1,890.9万 | 34.02%-1,945.3万 | 15.00%-2,948.3万 | 23.67%-3,468.6万 | 2.11%-4,544.1万 | 8.04%-4,642.1万 | 29.22%-5,048.2万 | 7.63%-7,132.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.40%9.95億 | -81.67%5.46億 | 65.64%29.76億 | 227.54%17.96億 | 801.37%5.48億 | -276.88%-7,819.9万 | 112.86%4,421.1万 | 48.75%-3.44億 | -152.07%-6.71億 | 301.40%12.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.07%8.09億 | 27.37%8.1億 | 6.59%6.36億 | -18.13%5.96億 | -2.67%7.28億 | 82.78%7.48億 | 19.04%4.09億 | 20.56%3.44億 | -14.25%2.85億 | -37.60%3.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 689.19%2.29億 | -122.95%-3,880.8万 | 444.46%1.69億 | 126.79%3,106.4万 | -74.61%-1.16億 | -120.51%-6,641.2万 | 417.62%3.24億 | -2.59%6,255万 | 226.79%6,421.3万 | 74.26%-5,064.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.49%-286.1万 | 686.08%3,821.9万 | -40.82%486.2万 | 134.89%821.5万 | -554.27%-2,354.7万 | -172.71%-359.9万 | 68.83%495万 | 152.74%293.2万 | -271.79%-555.9万 | 187.27%323.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | -99.99%1,000 | -85.13%743.6万 | 387.95%5,000万 | --1,024.7万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.91%10.35億 | -0.07%8.09億 | 27.37%8.1億 | 6.59%6.36億 | -18.13%5.96億 | -2.67%7.28億 | 82.78%7.48億 | 19.04%4.09億 | 20.56%3.44億 | -14.25%2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.29%-7.35億 | 80.84%-5.32億 | -58.72%-27.75億 | -234.83%-17.48億 | -579.67%-5.22億 | -11.79%1.09億 | -81.88%1.23億 | -10.15%6.81億 | 160.60%7.58億 | -1,438.23%-12.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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