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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.55%43.37億 | 198.44%21.1億 | 297.19%7.07億 | -95.06%1.78億 | 74.38%36.01億 | 36.94%20.65億 | -2.52%15.08億 | -10.89%15.47億 | 5.02%17.36億 | 277.55%16.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.82%-1.08億 | -259.15%-4.87億 |
| その他の非現金項目 | -29.08%1.78億 | 8,466.67%2.51億 | 96.39%-300万 | -127.76%-8,300万 | 230.00%2.99億 | -301.75%-2.3億 | 83.87%1.14億 | -79.54%6,200万 | 121.52%3.03億 | -271.50%-14.08億 |
| 運転資金の増減額 | -228.56%-21.56億 | 158.45%16.77億 | -235.84%-28.69億 | 191.87%21.12億 | -646.08%-22.99億 | 127.62%4.21億 | -180.15%-15.24億 | -300.74%-5.44億 | 112.56%2.71億 | -212.61%-21.57億 |
| -売上債権増減額 | -66.57%3.34億 | 2,800.00%9.99億 | -107.96%-3,700万 | -40.91%4.65億 | 192.05%7.87億 | 57.34%-8.55億 | -364.97%-20.04億 | -302.35%-4.31億 | 123.46%2.13億 | -148.09%-9.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -714.69%-11.65億 | 94.13%-1.43億 | -326.09%-24.35億 | 191.43%10.77億 | -306.21%-11.78億 | 43.14%-2.9億 | 9.41%-5.1億 | -502.14%-5.63億 | 114.66%1.4億 | -568.14%-9.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 207.76%5億 | -57.82%-4.64億 | -230.67%-2.94億 | -12.11%2.25億 | 493.85%2.56億 | -225.00%-6,500万 | -32.47%5,200万 | --7,700万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -2,092.11%-7.57億 | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.94%-2億 | -26.09%-1.74億 | -10.40%-1.38億 | 37.50%-1.25億 | -12.36%-2億 | -131.17%-1.78億 | -32.76%-7,700万 | 7.94%-5,800万 | 20.25%-6,300万 | -19.70%-7,900万 |
| 利息の受取額 | 17.02%5,500万 | 67.86%4,700万 | -26.32%2,800万 | -55.81%3,800万 | 168.75%8,600万 | -21.95%3,200万 | 17.14%4,100万 | -28.57%3,500万 | -15.52%4,900万 | -6.45%5,800万 |
| 法人税等の支払額 | -101.86%-6.52億 | 60.85%-3.23億 | 14.60%-8.25億 | -19.70%-9.66億 | -3.46%-8.07億 | -101.55%-7.8億 | 8.73%-3.87億 | -57.62%-4.24億 | -14.47%-2.69億 | -360.78%-2.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -49.37%31.73億 | 713.81%62.67億 | -129.28%-10.21億 | 7,680.43%34.87億 | -101.22%-4,600万 | 96.40%37.65億 | -0.67%19.17億 | -40.45%19.3億 | 324.45%32.41億 | -281.64%-14.44億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.56%-8.73億 | 66.87%-13.34億 | -191.11%-40.26億 | -473.86%-13.83億 | 93.49%-2.41億 | -143.81%-37.01億 | 26.77%-15.18億 | -23.39%-20.73億 | -5.26%-16.8億 | -22.86%-15.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.86%-1.12億 | -1,681.82%-1.96億 | 73.81%-1,100万 | 51.72%-4,200万 | 45.63%-8,700万 | 12.57%-1.6億 | -251.92%-1.83億 | 10.34%-5,200万 | -65.71%-5,800万 | -118.75%-3,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.96%-13.1億 | ---14.88億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -24.59%1.38億 | 218.83%1.83億 | -141.96%-1.54億 | 321.08%3.67億 | -492.86%-1.66億 | -264.71%-2,800万 | 206.25%1,700万 | -245.45%-1,600万 | -98.80%1,100万 | 743.12%9.19億 |
| その他の投資活動純額 | 205.17%1.22億 | -11,700.00%-1.16億 | -97.44%100万 | 225.00%3,900万 | -82.61%1,200万 | 40.82%6,900万 | 206.52%4,900万 | -120.00%-4,600万 | 96.58%2.3億 | 134.00%1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.44%-7.25億 | 65.08%-14.63億 | -311.19%-41.9億 | -112.29%-10.19億 | 87.43%-4.8億 | -29.69%-38.18億 | 19.85%-29.44億 | -145.69%-36.73億 | -151.68%-14.95億 | 48.17%-5.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.75%-15.63億 | -243.24%-25.11億 | 3,995.56%17.53億 | -103.70%-4,500万 | 48.84%12.16億 | 25.31%8.17億 | -69.94%6.52億 | 384.27%21.69億 | -218.29%-7.63億 | 93.11%6.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | 98.20%-300万 | -8,250.00%-1.67億 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -100.60%-300万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-3億 | ---1.5億 | ---- | 44.24%-1.5億 | -12.55%-2.69億 | -32.04%-2.39億 | 0.00%-1.81億 | -19.87%-1.81億 | ---1.51億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.59%-19.01億 | -255.35%-27億 | 886.43%17.38億 | -123.81%-2.21億 | 65.71%9.28億 | 98.58%5.6億 | -85.58%2.82億 | 305.68%19.56億 | -254.63%-9.51億 | -23.32%6.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.83%44.02億 | -60.87%21.81億 | 68.30%55.74億 | 12.61%33.12億 | 18.59%29.41億 | -22.96%24.8億 | 2.42%32.19億 | 25.57%31.43億 | -34.27%25.03億 | 22.80%38.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.00%5.47億 | 160.58%21.04億 | -254.56%-34.73億 | 458.96%22.47億 | -20.71%4.02億 | 168.05%5.07億 | -449.77%-7.45億 | -73.21%2.13億 | 155.87%7.95億 | -415.52%-14.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.79%3.06億 | 45.00%1.16億 | 433.33%8,000万 | 150.00%1,500万 | 34.78%-3,000万 | -1,020.00%-4,600万 | 103.68%500万 | 11.69%-1.36億 | -231.62%-1.54億 | -54.12%1.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.38%52.55億 | 101.83%44.02億 | -60.87%21.81億 | 68.30%55.74億 | 12.61%33.12億 | 18.59%29.41億 | -22.96%24.8億 | 2.42%32.19億 | 25.57%31.43億 | -34.27%25.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.38%21.6億 | 185.46%45.36億 | -380.40%-53.08億 | 159.19%18.93億 | -2,680.87%-31.98億 | 94.58%-1.15億 | -540.79%-21.21億 | -122.02%-3.31億 | 148.88%15.03億 | -491.35%-30.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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