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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 263.02%19.09億 | 34.73%-11.71億 | 54.89%-17.94億 | 27.63%-39.77億 | -70.97%-54.95億 | -469.85%-32.14億 | -22.62%8.69億 | -25.43%11.23億 | 54.94%15.06億 | 10.83%9.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-200万 | 37.50%-500万 |
| その他の非現金項目 | 57.62%-2.78億 | 35.81%-6.56億 | -447.62%-10.22億 | 11.36%2.94億 | 925.00%2.64億 | 93.87%-3,200万 | -422.00%-5.22億 | 55.56%-1億 | 64.79%-2.25億 | 7.39%-6.39億 |
| 運転資金の増減額 | -542.59%-11.95億 | -81.66%2.7億 | 163.07%14.72億 | -682.04%-23.34億 | 26.50%4.01億 | 286.47%3.17億 | -639.13%-1.7億 | 98.13%-2,300万 | -332.58%-12.28億 | 366.67%5.28億 |
| -売掛金増減額 | 575.86%1.38億 | -93.33%-2,900万 | -107.25%-1,500万 | -71.53%2.07億 | 31.46%7.27億 | 248.66%5.53億 | -383.97%-3.72億 | 133.50%1.31億 | -92.61%-3.91億 | -196.21%-2.03億 |
| -在庫増減額 | -211.84%-7.65億 | -33.27%6.84億 | 79.51%10.25億 | 294.22%5.71億 | -187.76%-2.94億 | 5,683.33%3.35億 | 93.48%-600万 | 82.00%-9,200万 | -215.61%-5.11億 | 258.99%4.42億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.00%-600万 | 27.27%-800万 | -120.00%-1,100万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -22.08%1.8億 | 5.48%2.31億 | -4.78%2.19億 | -3.36%2.3億 | 1.28%2.38億 | 10.33%2.35億 | 3.40%2.13億 | 1.98%2.06億 | 6.32%2.02億 | 12.43%1.9億 |
| 支払済みの税金還付金 | -662.50%-4.27億 | 27.27%-5,600万 | -266.67%-7,700万 | 89.55%-2,100万 | -12.92%-2.01億 | 63.67%-1.78億 | -75.63%-4.9億 | 0.36%-2.79億 | 33.01%-2.8億 | -4,544.44%-4.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.88%-13.44億 | -81.28%-13.56億 | 74.64%-7.48億 | -391.12%-29.49億 | 212.65%10.13億 | -70.81%3.24億 | -41.39%11.1億 | 64.70%18.94億 | -32.75%11.5億 | 41.79%17.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.21%-6.94億 | 46.01%-5.21億 | -556.46%-9.65億 | 60.70%-1.47億 | 58.26%-3.74億 | -9.94%-8.96億 | -20.92%-8.15億 | 57.88%-6.74億 | -145.02%-16億 | -43.20%-6.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.61%-5.97億 | -362.62%-4.95億 | -345.83%-1.07億 | -700.00%-2,400万 | 76.92%-300万 | 45.83%-1,300万 | 0.00%-2,400万 | 31.43%-2,400万 | -59.09%-3,500万 | -633.33%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.52%17.47億 | 5,168.57%17.74億 | -103.58%-3,500万 | 346.58%9.78億 | 1,316.67%2.19億 | -104.74%-1,800万 | 27.52%3.8億 | -42.91%2.98億 | 569.23%5.22億 | 169.03%7,800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | --4,200万 | ---- | ---- | ---- | 154.67%2.75億 | -154.04%-5.03億 | -298.00%-1.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%4.56億 | 172.87%7.6億 | -299.81%-10.43億 | 430.38%5.22億 | 83.86%-1.58億 | -142.93%-9.79億 | -122.65%-4.03億 | 88.30%-1.81億 | -110.76%-15.47億 | -77.29%-7.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-4.7億 | 0.00%-4.7億 | -120.25%-4.7億 | --23.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 98.88%-300万 | -8.94%-2.68億 | 49.17%-2.46億 | -1,412.50%-4.84億 | -255.56%-3,200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.10%-2.38億 | 0.42%-4.77億 | 0.83%-4.79億 | 1.23%-4.83億 | 2.59%-4.89億 | 0.20%-5.02億 | -0.40%-5.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 99.25%-100万 | -6,550.00%-1.33億 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%-4.72億 | 23.54%-4.71億 | -129.77%-6.16億 | 531.94%20.69億 | 3.04%-4.79億 | 34.31%-4.94億 | -1.48%-7.52億 | 24.85%-7.41億 | -83.96%-9.86億 | -5.10%-5.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.65%47.49億 | -25.71%55億 | -0.78%74.03億 | 3.08%74.61億 | -14.26%72.38億 | 0.25%84.42億 | 11.64%84.21億 | -15.76%75.43億 | 11.47%89.54億 | 6.47%80.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.46%-13.6億 | 55.67%-10.67億 | -572.35%-24.07億 | -195.21%-3.58億 | 132.72%3.76億 | -2,453.33%-11.49億 | -104.63%-4,500万 | 170.28%9.72億 | -414.32%-13.83億 | 56.03%4.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.57%4.6億 | -37.43%3.16億 | 68.90%5.05億 | 296.71%2.99億 | -181.48%-1.52億 | -181.82%-5,400万 | 170.97%6,600万 | -257.69%-9,300万 | -105.42%-2,600万 | 133.01%4.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.93%38.5億 | -13.65%47.49億 | -25.71%55億 | -0.78%74.03億 | 3.08%74.61億 | -14.26%72.38億 | 0.25%84.42億 | 11.64%84.21億 | -15.76%75.43億 | 11.47%89.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.11%-34.97億 | -71.30%-32.05億 | 40.03%-18.71億 | -590.57%-31.2億 | 205.47%6.36億 | -322.51%-6.03億 | -77.34%2.71億 | 322.30%11.96億 | -151.98%-5.38億 | 38.55%10.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
