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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.24%6.52億 | -20.28%6.74億 | 167.18%8.45億 | -13.14%3.16億 | -11.52%3.64億 | -8.88%4.11億 | 16.03%4.52億 | -65.22%3.89億 | 223.95%11.19億 | --3.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -707.68%-5.73億 | ---7,100.1万 |
| その他の非現金項目 | -22.49%-1.43億 | 21.86%-1.17億 | -7.36%-1.49億 | 0.40%-1.39億 | -24.55%-1.39億 | -25.55%-1.12億 | -1,100.68%-8,917.1万 | 114.77%891.1万 | 19.06%-6,033.5万 | ---7,454.5万 |
| 運転資金の増減額 | 14.86%3.2億 | 136.05%2.78億 | -1,016.19%-7.72億 | 113.91%8,426.8万 | -1,099.75%-6.06億 | -91.30%6,059.9万 | 952.94%6.97億 | -143.06%-8,168.5万 | -70.17%1.9億 | --6.36億 |
| -売掛金増減額 | -779.72%-8.47億 | 108.66%1.25億 | -280.95%-14.38億 | -144.55%-3.78億 | 77.22%8.48億 | 153.10%4.78億 | -263.13%-9.01億 | -1,431.96%-2.48億 | -102.97%-1,619万 | --5.46億 |
| -在庫増減額 | 3.89%4,856.2万 | 119.48%4,674.2万 | -2,649.62%-2.4億 | 263.21%940.9万 | 27.40%-576.5万 | -109.18%-794.1万 | 182.78%8,654.8万 | -214.13%-1.05億 | 367.62%9,161.2万 | ---3,423.2万 |
| -前払費用増減額 | -68.96%501.8万 | -54.25%1,616.4万 | -1.86%3,533.5万 | 16.97%3,600.4万 | 94.96%3,078万 | 1,614.22%1,578.8万 | --92.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,040.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 91.53%-20.5万 | 39.09%-242.1万 | 6.05%-397.5万 | 41.51%-423.1万 | 37.71%-723.4万 | 9.79%-1,161.3万 | 14.74%-1,287.3万 | 24.34%-1,509.8万 | 28.91%-1,995.4万 | ---2,807万 |
| 利息の受取額 | 6.02%1.44億 | 0.12%1.36億 | 2.16%1.36億 | 0.51%1.33億 | 5.23%1.32億 | 11.00%1.26億 | 17.86%1.13億 | 11.63%9,605.4万 | 10.02%8,604.6万 | --7,820.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.53%-1.52億 | -200.95%-3.28億 | -17.06%-1.09億 | 32.25%-9,312.3万 | 12.68%-1.37億 | -87.10%-1.57億 | 66.43%-8,412.7万 | -271.19%-2.51億 | 23.91%-6,750.5万 | ---8,871.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.95%8.18億 | 261.80%6.45億 | -222.64%-3.98億 | 168.79%3.25億 | -242.25%-4.72億 | -69.99%3.32億 | 1,567.71%11.06億 | 182.30%6,631.6万 | -109.78%-8,058.1万 | --8.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.48%-55.5万 | -540.85%-1,005.5万 | ---156.9万 | ---- | -520.73%-3,054.6万 | -35.12%-492.1万 | 95.70%-364.2万 | -110.06%-8,469.1万 | 61,363.54%8.42億 | ---137.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.26%-49.8万 | 68.89%-868.2万 | -6,877.00%-2,790.8万 | ---40万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 6.72%-1,775.1万 | -104.95%-1,903万 | 841.73%3.84億 | -72.36%4,081.5万 | 621.27%1.48億 | -1.10%-2,832.6万 | -18.69%-2,801.8万 | 25.29%-2,360.7万 | -258.62%-3,159.8万 | --1,992万 |
| その他の投資活動純額 | 87.61%-12.7万 | -1,385.51%-102.5万 | 96.17%-6.9万 | -138.54%-180.1万 | -290.18%-75.5万 | -39.11%39.7万 | -98.06%65.2万 | 714.95%3,352.7万 | 84.25%-545.2万 | ---3,460.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.78%-1,843.3万 | -107.87%-3,011万 | 881.00%3.83億 | -66.47%3,901.4万 | 448.91%1.16億 | 15.98%-3,334.8万 | 61.35%-3,969万 | -112.77%-1.03億 | 5,107.23%8.04億 | ---1,606.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 17.82%-5,000万 | ---6,084万 | --0 | 96.09%-1,441.3万 | -22.74%-3.68億 | 0.00%-3億 | -79.69%-3億 | 73.93%-1.67億 | -60.51%-6.4億 | ---3.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,337.1万 | --0 | ---- | 19.25%-1.15億 | -56,469.32%-1.42億 | -182.02%-25.1万 | -100.03%-8.9万 | --3.01億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 15.83%-1.22億 | -132.27%-1.45億 | 0.21%-6,247.7万 | 2.80%-6,260.7万 | -1.88%-6,441.2万 | -17.77%-6,322.4万 | -12.50%-5,368.4万 | -179.66%-4,772.1万 | 0.00%-1,706.4万 | ---1,706.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 92.05%-73万 | -917,900.00%-918万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.08%-1.72億 | -331.08%-2.69億 | 18.88%-6,247.7万 | 85.93%-7,701.9万 | -8.33%-5.47億 | -42.74%-5.05億 | -64.24%-3.54億 | 41.06%-2.15億 | 12.13%-3.66億 | ---4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.05%12.61億 | -9.65%9.13億 | 38.01%10.11億 | -55.05%7.33億 | -10.68%16.29億 | 63.13%18.24億 | -18.00%11.18億 | 36.76%13.64億 | 63.05%9.97億 | --6.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.87%6.28億 | 541.81%3.45億 | -127.24%-7,811.9万 | 131.76%2.87億 | -337.10%-9.03億 | -129.01%-2.07億 | 382.83%7.12億 | -170.33%-2.52億 | -8.55%3.58億 | --3.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 442.87%1,325.7万 | 112.55%244.2万 | -131.93%-1,945.4万 | -236.28%-838.8万 | -47.89%615.5万 | 286.57%1,181.2万 | -198.17%-633.1万 | -23.64%644.9万 | 241.17%844.6万 | ---598.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.83%19.02億 | 38.05%12.61億 | -9.65%9.13億 | 38.01%10.11億 | -55.05%7.33億 | -10.68%16.29億 | 63.13%18.24億 | -18.00%11.18億 | 36.76%13.64億 | --9.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.87%8.18億 | 258.65%6.35億 | -223.13%-4億 | 164.61%3.25億 | -253.96%-5.03億 | -70.14%3.27億 | 2,462.93%10.94億 | 45.14%-4,628.3万 | -110.28%-8,436.5万 | --8.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
