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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.86%19.51億 | 2.69%23.75億 | 91.74%23.13億 | 8.49%12.06億 | -11.47%11.12億 | 6.50%12.56億 | 43.34%11.79億 | 15.90%8.23億 | --7.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,069.33%1,672.1万 | ---172.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --1,024.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -312.66%-7.32億 | -167.66%-1.77億 | 51.81%2.62億 | -26.67%1.73億 | 16.14%2.36億 | 1,294.31%2.03億 | 76.71%-1,698.7万 | -287.24%-7,292.9万 | --3,895万 |
| 運転資金の増減額 | -650.04%-41.07億 | -15.63%-5.48億 | -30.68%-4.74億 | 78.30%-3.62億 | 5.81%-16.7億 | -105.14%-17.73億 | -116.29%-8.64億 | 52.51%-4億 | ---8.42億 |
| -売掛金増減額 | -1,529.30%-8,418.6万 | 93.60%-516.7万 | -155.73%-8,069.1万 | 179.38%1.45億 | -38.00%-1.82億 | -387.83%-1.32億 | -88.03%4,591.9万 | 1,362.36%3.84億 | --2,623.1万 |
| -在庫増減額 | -1,069.69%-61.62億 | -399.03%-5.27億 | 118.49%1.76億 | 48.79%-9.53億 | -0.65%-18.6億 | -50.67%-18.48億 | -46.15%-12.27億 | -714.56%-8.39億 | ---1.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 73.77%2.32億 | -75.59%1.33億 | 556.80%5.47億 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.11%-1,231.6万 | 8.18%-1,118.5万 | 32.94%-1,218.1万 | -19.12%-1,816.4万 | -9.22%-1,524.9万 | -9.73%-1,396.2万 | 24.53%-1,272.4万 | 53.22%-1,686万 | ---3,604.1万 |
| 利息の受取額 | -9.14%93.4万 | -12.73%102.8万 | 33.26%117.8万 | 155.49%88.4万 | -21.18%34.6万 | -25.21%43.9万 | -31.43%58.7万 | -15.25%85.6万 | --101万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.57%-8.01億 | -153.13%-9.27億 | 12.50%-3.66億 | 16.84%-4.19億 | -4.44%-5.03億 | -28.28%-4.82億 | -24.50%-3.76億 | 17.76%-3.02億 | ---3.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218.63%-22.66億 | -33.91%19.1億 | 68.32%28.91億 | 2,911.35%17.17億 | 135.23%5,702.6万 | -136.67%-1.62億 | -21.54%4.41億 | 586.26%5.63億 | ---1.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.65%-3.49億 | 68.90%-1.94億 | 44.19%-6.25億 | -13.94%-11.2億 | -286.21%-9.83億 | 55.82%-2.54億 | -171.99%-5.76億 | -57.01%-2.12億 | ---1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | ---367.6万 | --0 | 25.42%-669万 | -96.19%-897万 | 83.37%-457.2万 | -7.82%-2,749.5万 | 17.61%-2,550万 | -56.87%-3,095万 | ---1,973万 |
| 事業取引の純額 | ---3,450.3万 | --0 | ---- | ---- | -397.55%-8.38億 | -201.43%-1.69億 | ---5,590.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.5万 |
| その他の投資活動純額 | -4.53%-2,472.6万 | 46.96%-2,365.4万 | 39.22%-4,460万 | -31.81%-7,337.6万 | -1,389.67%-5,566.9万 | 75.78%-373.7万 | 35.26%-1,543万 | 3.86%-2,383.2万 | ---2,478.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.01%-4.12億 | 67.76%-2.18億 | 43.74%-6.76億 | 36.11%-12.02億 | -314.22%-18.81億 | 32.49%-4.54億 | -152.41%-6.73億 | -49.32%-2.67億 | ---1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 151.70%18.17億 | 158.63%7.22億 | -276.82%-12.31億 | -62.89%6.96億 | 126.42%18.77億 | 111.70%8.29億 | 167.47%3.92億 | -461.54%-5.8億 | --1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 150.22%4,765.1万 | 127.34%1,904.4万 | -71.42%837.7万 | 44.57%2,931.5万 | 167.19%2,027.8万 | -26,807.08%-3,017.9万 | -99.98%11.3万 | 424.88%6.92億 | --1.32億 |
| 配当金支払総額 | -60.02%-4.33億 | -102.51%-2.71億 | -2.85%-1.34億 | -5.17%-1.3億 | 7.70%-1.24億 | -10.05%-1.34億 | ---1.22億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.71%14.3億 | 134.52%4.69億 | -328.83%-13.6億 | -66.48%5.94億 | 167.19%17.73億 | 148.00%6.64億 | 144.61%2.68億 | -62.59%1.09億 | --2.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.02%55.38億 | 33.88%33.77億 | 78.56%25.22億 | -3.51%14.12億 | 3.35%14.64億 | 2.63%14.16億 | 41.60%13.8億 | -0.19%9.75億 | --9.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.73%-12.48億 | 153.02%21.62億 | -23.00%8.54億 | 2,261.23%11.1億 | -208.08%-5,134.3万 | 31.04%4,750.6万 | -91.06%3,625.2万 | 22,524.72%4.05億 | ---180.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.53%42.9億 | 64.02%55.38億 | 33.88%33.77億 | 78.56%25.22億 | -3.51%14.12億 | 3.35%14.64億 | 2.63%14.16億 | 41.60%13.8億 | --9.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -252.71%-26.21億 | -21.12%17.16億 | 280.61%21.76億 | 161.45%5.72億 | -109.60%-9.3億 | -177.42%-4.44億 | -150.08%-1.6億 | 177.15%3.19億 | ---4.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
