中外鉱業
1491
アライドテレシスホールディングス
6835
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
ブッキングリゾート
324A
ELEMENTS
5246
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.28%87.01億 | 5.64%73.56億 | 2.71%69.63億 | 10.34%67.79億 | 26.97%61.44億 | 6.45%48.39億 | 2.64%45.46億 | -2.85%44.29億 | 33.54%45.59億 | --34.14億 |
| その他の非現金項目 | 170.00%4.34億 | -248.31%-6.2億 | -394.44%-1.78億 | 81.35%-3,600万 | 50.26%-1.93億 | -304.17%-3.88億 | -62.71%-9,600万 | 80.66%-5,900万 | -214.23%-3.05億 | --2.67億 |
| 運転資金の増減額 | 98.85%-2,400万 | -92.28%-20.92億 | -151.83%-10.88億 | 460.65%20.99億 | -444.38%-5.82億 | -51.44%1.69億 | 120.12%3.48億 | -207.65%-17.3億 | 563.11%16.07億 | ---3.47億 |
| -売上債権増減額 | 72.06%-9,500万 | -1.80%-3.4億 | 2.05%-3.34億 | 46.72%-3.41億 | -310.26%-6.4億 | -90.24%-1.56億 | -220.59%-8,200万 | 129.57%6,800万 | -41.98%-2.3億 | ---1.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 43.27%-3.71億 | 1.06%-6.54億 | -17.20%-6.61億 | -21.29%-5.64億 | -384.38%-4.65億 | -217.07%-9,600万 | 113.31%8,200万 | -1,366.67%-6.16億 | 92.05%-4,200万 | ---5.28億 |
| -前払費用増減額 | -83.85%5,700万 | 202.02%3.53億 | -80.21%-3.46億 | -449.09%-1.92億 | -63.58%5,500万 | 79.76%1.51億 | -83.03%8,400万 | 186.84%4.95億 | -1,627.27%-5.7億 | ---3,300万 |
| 利息の支払額 | -8.70%-2,500万 | -27.78%-2,300万 | 21.74%-1,800万 | -4.55%-2,300万 | -83.33%-2,200万 | 47.83%-1,200万 | -35.29%-2,300万 | 26.09%-1,700万 | 8.00%-2,300万 | ---2,500万 |
| 利息の受取額 | 6.67%1,600万 | -6.25%1,500万 | 23.08%1,600万 | 18.18%1,300万 | -15.38%1,100万 | 0.00%1,300万 | 30.00%1,300万 | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | --800万 |
| 法人税等の支払額 | 10.89%-25.46億 | -14.74%-28.57億 | 28.86%-24.9億 | -59.38%-35億 | -18.96%-21.96億 | -11.00%-18.46億 | 22.40%-16.63億 | -7.15%-21.43億 | -83.65%-20億 | ---10.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.80%96.6億 | -18.48%42.22億 | -28.78%51.79億 | 17.23%72.72億 | 35.97%62.03億 | -3.57%45.62億 | 120.77%47.31億 | -59.66%21.43億 | 54.00%53.13億 | --34.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.35%-27.81億 | 25.24%-31.73億 | -25.67%-42.44億 | -342.02%-33.77億 | -2.00%-7.64億 | -35.93%-7.49億 | 71.97%-5.51億 | 55.02%-19.66億 | -211.10%-43.71億 | ---14.05億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -609.57%-5.86億 | 127.06%1.15億 | ---4.25億 | ---- | --0 | ---- | ---4.61億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -231.78%-24.88億 | 50.80%18.88億 | 222.50%12.52億 | -151.11%-10.22億 | 67.36%-4.07億 | -250.28%-12.47億 | 7.77%-3.56億 | 11.47%-3.86億 | -184.97%-4.36億 | ---1.53億 |
| その他の投資活動純額 | 73.36%-7,300万 | 68.18%-2.74億 | -222.47%-8.61億 | -219.73%-2.67億 | 453.97%2.23億 | 3.08%-6,300万 | 31.58%-6,500万 | -439.29%-9,500万 | 117.95%2,800万 | ---1.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.04%-53.42億 | 42.62%-21.45億 | 26.58%-37.38億 | -437.03%-50.91億 | 53.96%-9.48億 | -111.83%-20.59億 | 66.57%-9.72億 | 39.15%-29.08億 | -178.82%-47.79億 | ---17.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -118.11%-5.54億 | -330.91%-2.54億 | 122.22%1.1億 | 16.10%-4.95億 | -39.81%-5.9億 | 61.60%-4.22億 | -222.25%-10.99億 | 150.08%8.99億 | -412.86%-17.95億 | ---3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.92億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-10.66億 | -33.42%-10.66億 | 0.00%-7.99億 | 0.13%-7.99億 | -0.13%-8億 | -50.19%-7.99億 | 0.19%-5.32億 | -2,322.73%-5.33億 | 0.00%-2,200万 | ---2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.03%-2.01億 | -9,750.00%-1.97億 | -116.67%-200万 | 1,300.00%1,200万 | -102.94%-100万 | 166.67%3,400万 | -200.00%-5,100万 | -466.67%-1,700万 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.35%-22.39億 | -78.84%-18.76億 | 33.69%-10.49億 | 4.53%-15.82億 | -16.28%-16.57億 | 25.67%-14.25億 | -1,858.72%-19.17億 | -94.68%1.09億 | 473.41%20.5億 | ---5.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.28%158.19億 | 2.57%156.19億 | 4.09%152.27億 | 32.61%146.29億 | 10.83%110.32億 | 22.71%99.54億 | -7.47%81.12億 | 41.79%87.67億 | 23.83%61.83億 | --49.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 934.33%20.79億 | -48.72%2.01億 | -34.56%3.92億 | -83.35%5.99億 | 233.77%35.98億 | -41.48%10.78億 | 380.79%18.42億 | -125.39%-6.56億 | 117.69%25.84億 | --11.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | --300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.14%178.97億 | 1.28%158.19億 | 2.57%156.19億 | 4.09%152.27億 | 32.61%146.29億 | 10.83%110.32億 | 22.71%99.54億 | -7.47%81.12億 | 41.79%87.67億 | --61.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,634.54%68.57億 | -120.95%-1.94億 | -76.23%9.26億 | -28.39%38.95億 | 42.64%54.39億 | -8.78%38.13億 | 2,261.58%41.8億 | -81.21%1.77億 | -53.94%9.42億 | --20.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |