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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.32%31.84億 | -10.13%38.51億 | -3.71%42.85億 | 107.06%44.5億 | 15.20%21.49億 | -14.53%18.66億 | 17.39%21.83億 | 15.39%18.59億 | --16.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,355.46%1,931.6万 | --55.9万 |
| その他の非現金項目 | 20.00%-2,000万 | -19.05%-2,500万 | 16.00%-2,100万 | 17.84%-2,500万 | 11.21%-3,042.9万 | 42.96%-3,427.1万 | -156.78%-6,008.7万 | -59.69%-2,340万 | ---1,465.3万 |
| 運転資金の増減額 | -69.19%-29.05億 | -56.38%-17.17億 | -480.95%-10.98億 | 61.84%-1.89億 | 35.08%-4.95億 | -1.50%-7.63億 | -85.14%-7.52億 | -414.00%-4.06億 | ---7,897.5万 |
| -売掛金増減額 | 40.74%-2.24億 | -813.21%-3.78億 | 106.51%5,300万 | -327.05%-8.14億 | 23.38%-1.91億 | -0.96%-2.49億 | -64.88%-2.46億 | 28.95%-1.49億 | ---2.1億 |
| -在庫増減額 | -25.58%-13.55億 | -70.73%-10.79億 | -341.96%-6.32億 | 77.58%-1.43億 | -16.74%-6.38億 | 9.37%-5.46億 | -303.19%-6.03億 | -259.30%-1.5億 | --9,387.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.77%-10.97億 | -300.99%-8.14億 | 54.79%-2.03億 | -651.55%-4.49億 | 72.20%-5,974.3万 | 22.01%-2.15億 | -0.65%-2.76億 | -963.04%-2.74億 | --3,172.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.54%-2.83億 | 265.99%3.27億 | -130.54%-1.97億 | 103.51%6.45億 | 118.71%3.17億 | -44.63%1.45億 | --2.62億 | ---- | --2.01億 |
| 利息の支払額 | -200.00%-1,800万 | ---600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 55.56%-1.2万 | 95.96%-2.7万 | ---66.8万 |
| 利息の受取額 | -20.00%2,000万 | 257.14%2,500万 | -66.67%700万 | -24.97%2,100万 | 24.57%2,798.8万 | 5.04%2,246.7万 | -8.10%2,138.9万 | 52.26%2,327.4万 | --1,528.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.28%-13.7億 | 48.90%-11.39億 | -214.83%-22.29億 | -32.68%-7.08億 | 25.03%-5.34億 | -20.27%-7.12億 | -12.46%-5.92億 | 24.61%-5.26億 | ---6.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.07%-1.56億 | -10.71%14.09億 | -62.06%15.78億 | 196.59%41.59億 | 94.15%14.02億 | -28.21%7.22億 | -6.14%10.06億 | 10.41%10.72億 | --9.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.49%-89.2億 | -229.88%-93.39億 | -518.12%-28.31億 | -91.68%-4.58億 | 53.16%-2.39億 | -77.81%-5.1億 | 26.35%-2.87億 | ---3.9億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.77億 |
| 事業取引の純額 | -15.46%-8.14億 | -1,466.67%-7.05億 | 78.05%-4,500万 | -1,305.46%-2.05億 | ---1,458.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -942.86%-7,300万 | -275.00%-700万 | 114.29%400万 | ---2,800万 | ---- | 14.19%-7,907.4万 | 11.63%-9,215.3万 | ---1.04億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 500.00%1,200万 | -75.00%200万 | 366.67%800万 | -185.99%-300万 | 50.47%-104.9万 | -2,562.79%-211.8万 | 100.43%8.6万 | -97.08%-1,982.6万 | ---1,006万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.53%-97.95億 | -229.37%-100.49億 | -299.35%-30.51億 | -200.10%-7.64億 | 56.95%-2.55億 | -56.04%-5.91億 | 26.22%-3.79億 | -78.78%-5.14億 | ---2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 44.29%101億 | --70億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.64%-2.52億 | 51.71%-2.82億 | -289.33%-5.84億 | -12.78%-1.5億 | 13.07%-1.33億 | -19.53%-1.53億 | ---1.28億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -187.50%-2,300万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,780.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.42%98.25億 | 1,248.97%67.1億 | -289.33%-5.84億 | -12.68%-1.5億 | 12.99%-1.33億 | -19.53%-1.53億 | -360.42%-1.28億 | 94.21%-2,780.1万 | ---4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.56%17.31億 | -35.76%36.49億 | 131.93%56.8億 | 70.38%24.49億 | -1.67%14.37億 | 52.45%14.62億 | 131.52%9.59億 | 96.60%4.14億 | --2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.47%-1.26億 | 6.17%-19.3億 | -163.39%-20.57億 | 219.84%32.45億 | 4,693.93%10.15億 | -104.43%-2,208.5万 | -5.90%4.99億 | 160.69%5.3億 | --2.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 660.00%7,600万 | -61.54%1,000万 | 285.71%2,600万 | -434.76%-1,400万 | -10.89%-261.8万 | -1,472.67%-236.1万 | -98.80%17.2万 | 22,676.19%1,434.9万 | --6.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 750.00%1,700万 | --200万 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 365,700.00%365.8万 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.91%16.98億 | -52.56%17.31億 | -35.76%36.49億 | 131.90%56.8億 | 70.40%24.49億 | -1.67%14.37億 | 52.45%14.62億 | 131.52%9.59億 | --4.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.45%-90.86億 | -533.60%-79.39億 | -133.86%-12.53億 | 223.91%37.01億 | 439.58%11.43億 | -70.50%2.12億 | 5.20%7.18億 | -1.58%6.82億 | --6.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
