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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.53%2,987万 | 59.69%-1.39億 | -840.18%-3.44億 | 152.31%4,649.1万 | 138.97%1,842.6万 | -136.06%-4,728.1万 | -19.49%1.31億 | 262.36%1.63億 | --4,494.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.38%-125.7万 | --588万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.84%871.9万 | --623.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -54.97%2,456.9万 | 186.66%5,456.7万 | -3,767.75%-6,296.7万 | -131.59%-162.8万 | 116.32%515.3万 | -236.08%-3,156.7万 | 234.65%2,319.8万 | -7.62%693.2万 | --750.4万 |
| 運転資金の増減額 | -67.76%1,353.4万 | 67.61%4,198.2万 | -86.58%2,504.7万 | 165.05%1.87億 | -713.06%-2.87億 | 334.04%4,680.7万 | -735.93%-2,000万 | 106.80%314.5万 | ---4,627.8万 |
| -売上債権増減額 | 115.48%560万 | 53.71%-3,616.7万 | -241.40%-7,812.4万 | 116.30%5,524.9万 | -259.96%-3.39億 | 7.98%-9,416.8万 | -55.56%-1.02億 | -218.25%-6,578.7万 | --5,563.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -105.91%-348.2万 | -62.75%-169.1万 | 85.05%-103.9万 | ---694.9万 | ---- | ---- | ---- | -101.92%-2.7万 | --140.9万 |
| 利息の支払額 | 16.69%-256.5万 | -32.54%-307.9万 | -87.49%-232.3万 | -19.25%-123.9万 | -11.96%-103.9万 | -16.29%-92.8万 | 44.70%-79.8万 | 51.64%-144.3万 | ---298.4万 |
| 利息の受取額 | -2.50%3.9万 | 0.00%4万 | 122.22%4万 | -37.93%1.8万 | 163.64%2.9万 | 37.50%1.1万 | -80.00%8,000 | -2.44%4万 | --4.1万 |
| 法人税等の支払額 | -268.49%-1,836万 | 131.24%1,089.7万 | -18.95%-3,488.1万 | -373.09%-2,932.4万 | 122.69%1,073.8万 | 45.07%-4,732.6万 | -10,669.75%-8,615.8万 | 0.50%-80万 | ---80.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 134.31%1.25億 | 126.77%5,324.9万 | -185.25%-1.99億 | 209.63%2.33億 | -297.46%-2.13億 | -194.00%-5,354.7万 | -68.01%5,696.3万 | 1,086.80%1.78億 | --1,500.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.18%-136.5万 | 93.60%-811.3万 | -887.36%-1.27億 | -1,111.04%-1,283.7万 | 90.50%-106万 | 13.14%-1,115.5万 | -1,410.82%-1,284.2万 | 68.21%-85万 | ---267.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.86%-2,573万 | 94.08%-1,281万 | -176.51%-2.16億 | -176.38%-7,826.6万 | 52.43%-2,831.8万 | -551.92%-5,952.7万 | 61.08%-913.1万 | -893.69%-2,346.1万 | ---236.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -396.26%-1,687.3万 | 93.20%-340万 | ---5,000.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,456.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -174.24%-146.4万 | -94.81%197.2万 | 1,014.10%3,799万 | -265.85%-415.6万 | 82.11%-113.6万 | 47.64%-635万 | -952.78%-1,212.8万 | -2,909.76%-115.2万 | --4.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.33%-2,855.9万 | 93.11%-2,126万 | -112.42%-3.09億 | -376.05%-1.45億 | 60.39%-3,051.4万 | -125.89%-7,703.2万 | 43.60%-3,410.1万 | -1,110.71%-6,046.3万 | ---499.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 41.71%-8,542.2万 | -133.41%-1.47億 | 4,172.88%4.39億 | -58.25%1,026.6万 | -59.02%2,459.2万 | 289.99%6,000.9万 | -8,390.86%-3,158.6万 | -102.49%-37.2万 | --1,493.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -82.80%9,310.8万 | --5.41億 | ---- | ---24.2万 | ---- | ---- | --3.11億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.95%-41.1万 | -0.72%-69.6万 | -5.98%-69.1万 | 17.99%-65.2万 | ---79.5万 | ---- | 12,000,100.00%1.2億 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.56%-8,583.3万 | -105.53%-5,413.2万 | 10,085.21%9.79億 | -59.18%961.4万 | -60.75%2,355.5万 | -32.13%6,000.9万 | -71.57%8,841.4万 | 1,982.50%3.11億 | --1,493.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.04%10.64億 | 76.77%10.86億 | 18.90%6.15億 | -36.04%5.17億 | -8.18%8.08億 | 21.19%8.8億 | 144.03%7.26億 | 9.15%2.98億 | --2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.87%1,037.8万 | -104.69%-2,214.3万 | 382.96%4.72億 | 144.44%9,767.5万 | -211.45%-2.2億 | -163.42%-7,057万 | -74.04%1.11億 | 1,618.33%4.29億 | --2,494.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.75%-4.7万 | -6,677.27%-144.7万 | --2.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -7,136,100.00%-7,136.2万 | -100.00%-1,000 | --4,256.3万 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.98%10.74億 | -2.04%10.64億 | 76.77%10.86億 | 18.90%6.15億 | -36.04%5.17億 | -8.18%8.08億 | 21.19%8.8億 | 144.03%7.26億 | --2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.16%9,767.5万 | 105.96%3,232.6万 | -481.14%-5.42億 | 158.72%1.42億 | -94.97%-2.42億 | -458.24%-1.24億 | -77.44%3,467.8万 | 1,442.42%1.54億 | --996.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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