(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.70%22.81億 | -6.10%21.09億 | 8.55%86.85億 | -3.65%20.86億 | 13.90%23.11億 | 7.70%20.42億 | 17.53%22.46億 | 11.45%80.01億 | 57.45%21.65億 | -0.78%20.29億 |
その他の非現金項目 | -17.60%4.73億 | 14.31%-4.91億 | 238.20%1.23億 | -11.27%2.44億 | 25.15%-1.22億 | 1,095.83%5.74億 | -130.12%-5.73億 | 52.91%-8,900万 | -40.99%2.75億 | 16.41%-1.63億 |
運転資金の増減額 | -65.52%3.6億 | 60.66%5.8億 | -7.26%34.34億 | 6.24%16.34億 | -45.59%3.95億 | 26.39%10.44億 | -41.11%3.61億 | 35.15%37.03億 | 60.38%15.38億 | -23.01%7.26億 |
-売上債権増減額 | -440.64%-18.02億 | -56.25%4,200万 | -113.67%-14.38億 | -11.04%-3.42億 | -719.52%-17.21億 | 1,456.41%5.29億 | 182.76%9,600万 | -176.83%-6.73億 | -159.34%-3.08億 | -232.91%-2.1億 |
-前払費用増減額 | -195.45%-4,200万 | 154.55%1,800万 | -2.83%1.03億 | 115.63%6,900万 | 155.56%2,300万 | 100.00%4,400万 | -176.74%-3,300万 | -53.91%1.06億 | -82.22%3,200万 | 164.29%900万 |
-その他流動負債の変動 | 367.94%22.04億 | 74.50%5.2億 | 11.69%47.69億 | 5.13%19.07億 | 125.78%20.93億 | -44.13%4.71億 | -56.56%2.98億 | 161.32%42.7億 | 597.69%18.14億 | 16.02%9.27億 |
利息の支払額 | -16.67%-1,400万 | -20.00%-1,200万 | 41.67%-4,200万 | 9.09%-1,000万 | 16.67%-1,000万 | 50.00%-1,200万 | 60.00%-1,000万 | 0.00%-7,200万 | 21.43%-1,100万 | 14.29%-1,200万 |
利息の受取額 | 0.00%100万 | --0 | 2,100.00%2,200万 | --2,100万 | --0 | --100万 | --0 | -50.00%100万 | --0 | --100万 |
法人税等の支払額 | -0.43%4.61億 | -30.92%-14.65億 | 18.23%-23.68億 | 2.38%-6.14億 | -1.29%-10.98億 | 104.87%4.63億 | 20.58%-11.19億 | 7.45%-28.96億 | -83.92%-6.29億 | -30.76%-10.84億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -11.56%39.85億 | -18.29%10.68億 | 11.50%114.37億 | 0.32%37.46億 | -1.78%18.78億 | 33.59%45.06億 | 5.57%13.07億 | 25.88%102.57億 | 30.83%37.34億 | -18.88%19.12億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 3.14%-2.78億 | -136.70%-2.58億 | 4.17%-10.35億 | 58.38%-1.49億 | -52.17%-4.9億 | -40.69%-2.87億 | 44.39%-1.09億 | 12.55%-10.8億 | -17.76%-3.58億 | 11.05%-3.22億 |
無形資産取引の純額 | -76.00%-4,400万 | -222.58%-1億 | 64.02%-6,800万 | 119.44%700万 | 66.67%-1,900万 | 35.90%-2,500万 | 45.61%-3,100万 | -270.59%-1.89億 | ---3,600万 | -235.29%-5,700万 |
投資商品取引の純額 | 99.29%-1,300万 | 21.58%12億 | -319.00%-8.38億 | -400.00%-10億 | -33.33%10億 | -21.67%-18.25億 | --9.87億 | -101.82%-2億 | -110.00%-2億 | --15億 |
その他の投資活動純額 | 1,300.00%1,200万 | 300.00%600万 | 87.04%-1,400万 | -185.71%-8,000万 | 266.67%7,000万 | 96.97%-100万 | 40.00%-300万 | -5,300.00%-1.08億 | ---2,800万 | ---4,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.89%-3.23億 | 0.47%8.48億 | -23.97%-19.55億 | -96.46%-12.22億 | -48.01%5.61億 | -20.38%-21.38億 | 427.13%8.44億 | -116.24%-15.77億 | -136.72%-6.22億 | 382.46%10.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -4.32%-5.07億 | -3.46%-5.09億 | 55.97%-9.41億 | 205.49%5.19億 | 2.23%-4.82億 | -1.04%-4.86億 | 26.68%-4.92億 | 84.06%-21.37億 | 64.14%-4.92億 | 26.85%-4.93億 |
株式発行/消却(ネット) | 32.08%-2.71億 | -20.64%-7.13億 | -1,162.82%-9.85億 | -68.75%500万 | --0 | -10,075.00%-3.99億 | -491.00%-5.91億 | -2.63%-7,800万 | 23.08%1,600万 | 100.00%200万 |
配当金支払総額 | -4.55%-2,300万 | -2.97%-12.12億 | 0.29%-23.89億 | 12.07%-5,100万 | 0.09%-11.39億 | 8.33%-2,200万 | -0.26%-11.77億 | -13.18%-23.96億 | 7.94%-5,800万 | -4.88%-11.4億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.70%-17.93億 | -1.83%-33.99億 | 0.11%-82.37億 | 66.53%-4.8億 | -0.66%-25.95億 | -28.27%-18.24億 | -18.71%-33.38億 | 56.56%-82.46億 | 37.19%-14.34億 | 0.08%-25.78億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.37%64.53億 | 18.59%79.23億 | 7.67%66.81億 | 17.47%58.89億 | 31.25%60.44億 | 24.70%54.98億 | 7.67%66.81億 | -15.01%62.05億 | 27.36%50.13億 | 1.70%46.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 243.57%18.69億 | -24.94%-14.83億 | 186.87%12.45億 | 21.81%20.44億 | -137.77%-1.56億 | 210.86%5.44億 | 35.21%-11.87億 | 138.61%4.34億 | -25.92%16.78億 | 168.26%4.13億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,450.00%-4,700万 | 225.00%1,300万 | -107.14%-300万 | 0.00%-1,000万 | 120.00%100万 | -90.48%200万 | -88.89%400万 | 50.00%4,200万 | -350.00%-1,000万 | -138.46%-500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36.91%82.75億 | 17.37%64.53億 | 18.59%79.23億 | 18.59%79.23億 | 17.47%58.89億 | 31.25%60.44億 | 24.70%54.98億 | 7.67%66.81億 | 7.67%66.81億 | 27.36%50.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.66%36.63億 | -39.16%7.1億 | 14.98%103.34億 | 7.90%36.04億 | -10.70%13.69億 | 33.99%41.94億 | 18.48%11.67億 | 30.98%89.88億 | 30.98%33.4億 | -22.50%15.33億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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