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| (FY)2023/05/15 | (FY)2022/05/15 | (FY)2021/05/15 | (FY)2020/05/15 | (FY)2019/05/15 | (FY)2018/05/15 | (FY)2017/05/15 | (FY)2016/02/16 | (FY)2015/02/16 | (FY)2014/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.16%1.76億 | -55.75%4.31億 | 115.49%9.74億 | -18.26%4.52億 | 33.57%5.53億 | -62.36%4.14億 | 24.29%11億 | 38.07%8.85億 | -36.57%6.41億 | -1.45%10.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.36%900万 | -718.90%-3.81億 | -25.08%6,156.1万 |
| その他の非現金項目 | 12.95%1.57億 | -62.02%1.39億 | 293.65%3.66億 | -156.42%-1.89億 | 292.53%3.35億 | -265.71%-1.74億 | -82.93%1.05億 | 284.38%6.15億 | 529.48%1.6億 | -88.20%2,541.8万 |
| 運転資金の増減額 | -736.27%-33.2億 | -122.14%-3.97億 | 7,272.00%17.93億 | 94.71%-2,500万 | -809.62%-4.73億 | 72.77%-5,200万 | 91.66%-1.91億 | -529.03%-22.91億 | -51.74%5.34億 | 4,413.98%11.06億 |
| -売掛金増減額 | 242.90%4.53億 | 62.49%-3.17億 | -771.13%-8.45億 | 83.33%-9,700万 | -75.83%-5.82億 | -415.24%-3.31億 | 161.05%1.05億 | 3.91%-1.72億 | 28.23%-1.79億 | -1,101.94%-2.49億 |
| -在庫増減額 | 102.09%700万 | 74.96%-3.35億 | -299.40%-13.38億 | 54.55%-3.35億 | -49.80%-7.37億 | 35.77%-4.92億 | -48.74%-7.66億 | 30.87%-5.15億 | -25.89%-7.45億 | -112.40%-5.92億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.89%-1.25億 | -47.54%-9,000万 | 14.08%-6,100万 | 2.74%-7,100万 | 2.67%-7,300万 | 27.18%-7,500万 | 2.83%-1.03億 | 0.00%-1.06億 | -7.36%-1.06億 | 8.04%-9,873.7万 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -16.32%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.65%-7,000万 | 27.43%-3.44億 | -388.66%-4.74億 | 77.49%-9,700万 | -67.05%-4.31億 | 70.88%-2.58億 | -657.26%-8.86億 | 66.67%-1.17億 | 27.55%-3.51億 | 17.63%-4.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237.99%-17.69億 | -61.98%12.82億 | 104.24%33.72億 | 81.23%16.51億 | -38.98%9.11億 | 12.93%14.93億 | 32,950.00%13.22億 | -99.72%400万 | -33.99%14.47億 | 75.87%21.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.00%-20.11億 | -190.98%-16.35億 | 214.90%17.97億 | 15.60%-15.64億 | -10.83%-18.53億 | 10.49%-16.72億 | -92.38%-18.68億 | 67.03%-9.71億 | -112.98%-29.45億 | -84.97%-13.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 9.46%-1.34億 | 10.30%-1.48億 | 18.32%-1.65億 | 17.21%-2.02億 | -45.24%-2.44億 | 0.00%-1.68億 | -42.37%-1.68億 | 21.33%-1.18億 | -123.09%-1.5億 | -66.04%-6,723.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -152.60%-2.73億 | --5.19億 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.89%-4.26億 | ---2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | -2,566.67%-8,000万 | ---300万 |
| その他の投資活動純額 | -11.85%-3.02億 | 34.31%-2.7億 | -231.45%-4.11億 | 74.54%-1.24億 | 22.45%-4.87億 | -20.31%-6.28億 | -185.25%-5.22億 | 42.63%-1.83億 | 23.95%-3.19億 | 34.83%-4.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.55%-28.73億 | -286.09%-22.35億 | 155.52%12.01億 | -4.75%-21.63億 | 16.33%-20.65億 | -0.20%-24.68億 | -93.63%-24.63億 | 63.59%-12.72億 | -86.60%-34.94億 | -30.79%-18.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 193.75%41.86億 | 144.27%14.25億 | -936.10%-32.19億 | -75.32%3.85億 | 44.98%15.6億 | 41.58%10.76億 | -0.26%7.6億 | -65.13%7.62億 | 1,978.02%21.85億 | 25.35%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,727.50%19.31億 | 100.58%4,000万 | --1,994.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.28億 | 0.00%-1.28億 | 0.00%-1.28億 | 0.00%-1.28億 | 20.00%-1.28億 | -30.08%-1.6億 | -28.13%-1.23億 | 16.52%-9,600万 | -27.95%-1.15億 | -0.18%-8,987.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.14%-200万 | 2,700.00%2,800万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -125.00%-200万 | 500.00%800万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.47%40億 | 137.48%12.72億 | -1,763.73%-33.94億 | -85.23%2.04億 | 56.40%13.81億 | 62.02%8.83億 | -78.05%5.45億 | 25.15%24.83億 | 2,162.46%19.84億 | 36.69%-9,619.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.21%29.57億 | 75.16%26.59億 | -17.23%15.18億 | 15.06%18.34億 | -5.85%15.94億 | -26.04%16.93億 | 113.33%22.89億 | -5.46%10.73億 | 24.46%11.35億 | -27.00%9.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.25%-6.42億 | -72.94%3.19億 | 482.79%11.79億 | -235.68%-3.08億 | 346.74%2.27億 | 84.56%-9,200万 | -149.05%-5.96億 | 2,028.57%12.15億 | -128.20%-6,300万 | 166.25%2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 42.11%-2,200万 | -375.00%-3,800万 | -172.73%-800万 | 257.14%1,100万 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.71%23.15億 | 11.21%29.57億 | 75.16%26.59億 | -17.23%15.18億 | 15.06%18.34億 | -5.85%15.94億 | -26.04%16.93億 | 113.33%22.89億 | -5.49%10.73億 | 24.50%11.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -425.20%-39.39億 | -168.56%-7.5億 | 228.40%10.94億 | 37.95%-8.52億 | -295.68%-13.73億 | 53.30%-3.47億 | 31.52%-7.43億 | 34.16%-10.85億 | -553.71%-16.48億 | -20.75%3.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
