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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.74%36.35億 | -19.78%51.01億 | -20.01%63.59億 | 147.41%79.5億 | 1,209.74%32.13億 | -85.71%2.45億 | 2.24%17.16億 | 3.81%16.79億 | 18.68%16.17億 | 9.45%13.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.09%647.5万 | -994.72%-3.09億 |
| 株式ベースの報酬 | 7.41%5,800万 | -43.16%5,400万 | -16.67%9,500万 | 10.24%1.14億 | 177.70%1.03億 | --3,724万 | ---- | ---- | -3.65%1,360.3万 | --1,411.9万 |
| その他の非現金項目 | 609.09%1.56億 | 102.44%2,200万 | -220.64%-9億 | -25.24%7.46億 | 230.97%9.98億 | -28.44%3.01億 | 227.96%4.21億 | -3,377.94%-3.29億 | 141.83%1,004.4万 | 83.85%-2,401万 |
| 運転資金の増減額 | 3.20%-18.78億 | 68.48%-19.4億 | -297.69%-61.54億 | 6.36%31.13億 | 934.60%29.27億 | -116.36%-3.51億 | 172.13%21.44億 | -1,377.12%-29.72億 | -117.14%-2.01億 | 836.41%11.74億 |
| -売掛金増減額 | 55.37%-1.08億 | 11.68%-2.42億 | -465.33%-2.74億 | 108.76%7,500万 | -597.41%-8.56億 | -477.99%-1.23億 | -328.61%-2,123.1万 | 120.63%928.7万 | -1,486.78%-4,501.7万 | 84.98%-283.7万 |
| -在庫増減額 | -1.30%-20.2億 | -36.48%-19.94億 | -297.70%-14.61億 | 542.54%7.39億 | -176.80%-1.67億 | 88.39%-6,032.9万 | 10.89%-5.19億 | -184.75%-5.83億 | 63.98%-2.05億 | -13.21%-5.68億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-424.1万 | -221.69%-10.29億 | 28.55%8.45億 |
| 利息の支払額 | -12.05%-9,300万 | 16.16%-8,300万 | 22.66%-9,900万 | 19.13%-1.28億 | -1.50%-1.58億 | 15.17%-1.56億 | -22.72%-1.84億 | -29.25%-1.5億 | 11.09%-1.16億 | 5.39%-1.3億 |
| 利息の受取額 | -29.17%1,700万 | -4.00%2,400万 | -3.85%2,500万 | 21.28%2,600万 | 10.22%2,143.8万 | -6.64%1,945万 | 15.65%2,083.3万 | 90.10%1,801.4万 | 10.87%947.6万 | 17.03%854.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -33.70%-21.78億 | 58.35%-16.29億 | -191.21%-39.11億 | 17.37%-13.43億 | -48.17%-16.25億 | -171.63%-10.97億 | 47.93%-4.04億 | -4.33%-7.76億 | -134.98%-7.43億 | 49.61%-3.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.42%39.25億 | 494.23%52.63億 | -109.66%-13.35億 | 64.49%138.24億 | 510.34%84.04億 | -76.71%13.77億 | 972.87%59.13億 | -132.93%-6.77億 | -33.33%20.57億 | 77.22%30.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.99%-25.2億 | -15.81%-51.42億 | -51.64%-44.4億 | -9.61%-29.28億 | -46.61%-26.71億 | 25.94%-18.22億 | -67.86%-24.6億 | -25.87%-14.66億 | -218.69%-11.64億 | 83.17%-3.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -177.59%-4.83億 | -20.00%-1.74億 | 66.97%-1.45億 | -347.55%-4.39億 | -17.18%-9,808.9万 | -375.84%-8,370.5万 | 92.69%-1,759.1万 | ---2.41億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 106.86%700万 | -0.99%-1.02億 | -202.02%-1.01億 | 240.10%9,900万 | -124.69%-7,066.6万 | 84.85%2.86億 | 3,368.44%1.55億 | -78.18%446.4万 | -93.37%2,046万 | 214.75%3.09億 |
| その他の投資活動純額 | 113.26%5,000万 | -3,041.67%-3.77億 | 97.28%-1,200万 | -746.69%-4.41億 | -1,970.87%-5,208.5万 | -96.47%278.4万 | -58.25%7,893.6万 | 19,294.82%1.89億 | 99.79%-98.5万 | 22.62%-4.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.19%-34.61億 | -38.38%-57.87億 | 1.32%-41.82億 | -46.65%-42.38億 | -80.16%-28.9億 | 28.48%-16.04億 | -47.59%-22.43億 | -32.76%-15.2億 | -121.13%-11.45億 | 82.95%-5.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.58%17.25億 | 8.54%17.15億 | 140.01%15.8億 | -215.78%-39.49億 | -1,065.45%-12.51億 | 96.41%-1.07億 | -189.98%-29.88億 | 554.47%33.21億 | 49.46%-7.31億 | -191.54%-14.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,100万 | --0 | -127.79%-100万 | 95.52%-43.9万 | -280.75%-980.8万 | 28.82%-257.6万 | -100.32%-361.9万 | --11.36億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.24%-11.4億 | 2.19%-11.15億 | -31.49%-11.4億 | -5.24%-8.67億 | -115.02%-8.24億 | -0.35%-3.83億 | -59.03%-3.82億 | -13.19%-2.4億 | -37.69%-2.12億 | -0.08%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -299,900.00%-300万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.02%-4,000 | 1,630,000.00%1,629.9万 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.56%-2.65億 | -6.91%-3.56億 | 94.00%-3.33億 | -105.29%-55.5億 | -150.37%-27.03億 | 72.59%-10.8億 | -251.13%-39.4億 | 1,581.58%26.07億 | 90.73%-1.76億 | -261.22%-18.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.81%33.48億 | -58.06%42.28億 | 66.78%100.8億 | 2,531.10%60.44億 | -94.67%2.3億 | -5.87%43.11億 | 62.74%45.8億 | 35.45%28.14億 | 47.51%20.78億 | -7.69%14.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.61%1.99億 | 84.96%-8.8億 | -244.95%-58.5億 | 43.59%40.36億 | 315.08%28.11億 | -385.90%-13.07億 | -165.68%-2.69億 | -44.39%4.1億 | 10.05%7.36億 | 670.35%6.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | 300,370,600.00%30.04億 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 135,597,000.00%13.56億 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.91%35.46億 | -20.81%33.48億 | -58.06%42.28億 | 66.77%100.8億 | 101.22%60.44億 | -30.32%30.04億 | -5.87%43.11億 | 62.74%45.8億 | 35.45%28.14億 | 47.51%20.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,518.75%9.08億 | 98.92%-6,400万 | -160.96%-59.39億 | 72.92%97.42億 | 1,094.27%56.34億 | -120.47%-5.67億 | 215.97%27.68億 | -370.23%-23.87億 | -66.11%8.83億 | 705.55%26.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
