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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.66%6.98億 | 262.97%12.18億 | -521.26%-7.47億 | -117.88%-1.2億 | -4.58%6.73億 | 41.06%7.05億 | 27.83%5億 | 53.86%3.91億 | --2.54億 |
| 株式ベースの報酬 | 29.38%5,104.5万 | 47.85%3,945.5万 | --2,668.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 97.23%-3,910.4万 | 29.65%-14.11億 | -787.98%-20.06億 | -1,368.23%-2.26億 | 790.90%1,780.9万 | -86.01%199.9万 | -29.97%1,428.9万 | 607.95%2,040.3万 | --288.2万 |
| 運転資金の増減額 | -60.22%3.02億 | 812.93%7.59億 | 26.21%-1.06億 | -158.62%-1.44億 | 214.37%2.46億 | -36.91%7,828.9万 | 326.94%1.24億 | -84.79%2,906.6万 | --1.91億 |
| -売上債権増減額 | -275.54%-1.96億 | 164.73%1.12億 | -708.87%-1.73億 | 139.29%2,839.7万 | 72.47%-7,227.4万 | -219.34%-2.63億 | -203.27%-8,222万 | 50.53%-2,711.1万 | ---5,479.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -97.51%25.8万 | 122.28%1,036.3万 | -3,965.30%-4,650.7万 | 85.71%-114.4万 | 24.61%-800.6万 | -7.31%-1,062万 | -204.34%-989.7万 | 48.59%-325.2万 | ---632.6万 |
| -前払費用増減額 | 1,572.89%3,178.5万 | 110.74%190万 | -126.43%-1,769.6万 | 21.20%6,696.4万 | 150.79%5,525.3万 | 262.65%2,203.2万 | -40.66%-1,354.6万 | -40.30%-963万 | ---686.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.81%2,461.8万 | -92.22%432.8万 | --5,560.3万 |
| 利息の支払額 | 28.11%-1,299.4万 | -13.55%-1,807.6万 | -37.96%-1,591.9万 | -254.72%-1,153.9万 | 16.57%-325.3万 | 48.47%-389.9万 | 31.95%-756.6万 | 6.16%-1,111.8万 | ---1,184.8万 |
| 利息の受取額 | -99.81%1.1万 | -49.91%569.5万 | -0.04%1,137万 | -0.30%1,137.4万 | -1.89%1,140.8万 | 58.83%1,162.8万 | 5,619.53%732.1万 | -4.48%12.8万 | --13.4万 |
| 法人税等の支払額 | -4,565.73%-5.98億 | -112.84%-1,281.4万 | 140.69%9,981.8万 | 15.54%-2.45億 | -31.88%-2.9億 | -30.07%-2.2億 | -131.77%-1.69億 | 11.24%-7,305万 | ---8,230.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.91%8.6億 | 1,268.22%26億 | -225.12%-2.23億 | -83.10%1.78億 | 26.43%10.52億 | 29.67%8.32億 | 30.43%6.42億 | 11.52%4.92億 | --4.41億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.08%-5.06億 | 34.79%-5.45億 | -36.38%-8.36億 | 15.71%-6.13億 | -10.08%-7.27億 | -33.04%-6.61億 | -56.34%-4.97億 | -16.18%-3.18億 | ---2.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -3,377.00%-1,043.1万 | 96.34%-30万 | -458.58%-820万 | 70.92%-146.8万 | -770.34%-504.8万 | 73.91%-58万 | 31.39%-222.3万 | 55.34%-324万 | ---725.5万 |
| 事業取引の純額 | --800万 | --0 | ---9,086.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --4億 | --0 | -79.98%2,001.6万 | 66.42%9,999.9万 | 114.21%6,008.7万 | -2,000.82%-4.23億 | -54.80%2,224.8万 | --4,921.7万 |
| その他の投資活動純額 | -124.31%-9,886.4万 | 72.09%-4,407.4万 | -94.26%-1.58億 | 48.89%-8,129.6万 | 10.26%-1.59億 | 28.06%-1.77億 | -92.91%-2.46億 | -49.29%-1.28億 | ---8,554.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.04%-7.67億 | 62.38%-4.12億 | -63.88%-10.96億 | 14.67%-6.69億 | -78.31%-7.84億 | 62.12%-4.4億 | -167.83%-11.61億 | -35.90%-4.33億 | ---3.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -61.78%-10.5億 | 30.54%-6.49億 | -125.24%-9.35億 | 888.62%37.04億 | 690.67%3.75億 | 79.78%-6,342.5万 | -267.97%-3.14億 | -148.59%-8,522.4万 | --1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,739.58%126.7万 | -102.02%-4.8万 | 100.48%237.6万 | -926.32%-4.91億 | -1,609.19%-4,781.1万 | -29.36%316.8万 | -99.59%448.5万 | --10.87億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.70%-9,236.3万 | -1.07%-9,171.9万 | 67.28%-9,074.8万 | -133.11%-2.77億 | -12.35%-1.19億 | -17.57%-1.06億 | ---9,008.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---226.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.04%-11.42億 | 27.57%-7.41億 | -134.93%-10.23億 | 1,360.91%29.29億 | 215.54%2億 | 57.32%-1.74億 | -140.78%-4.07億 | 513.55%9.97億 | --1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.04%31.89億 | -57.34%17.42億 | 148.10%40.84億 | 39.83%16.46億 | 22.88%11.77億 | -49.13%9.58億 | 127.58%18.83億 | 52.51%8.28億 | --5.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.47%-10.48億 | 161.77%14.47億 | -196.06%-23.42億 | 419.90%24.38億 | 113.92%4.69億 | 123.69%2.19億 | -187.64%-9.25億 | 270.54%10.56億 | --2.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.88%21.4億 | 83.04%31.89億 | -57.34%17.42億 | 148.10%40.84億 | 39.83%16.46億 | 22.88%11.77億 | -49.13%9.58億 | 127.58%18.83億 | --8.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.31%3.43億 | 292.44%20.53億 | -144.37%-10.67億 | -238.34%-4.36億 | 84.28%3.16億 | 19.57%1.71億 | -15.04%1.43億 | 7.55%1.69億 | --1.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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