エコナックホールディングス
3521
ジェネレーションパス
3195
JPホールディングス
2749
Smile Holdings
7084
アディッシュ
7093
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.13%17.38億 | -58.35%10.72億 | 207.89%25.74億 | -81.20%8.36億 | -6.64%44.46億 | 95.56%47.62億 | -55.52%24.35億 | -10.01%54.74億 | --60.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 |
| その他の非現金項目 | 2,470.59%4.37億 | -54.05%1,700万 | 106.90%3,700万 | -778.48%-5.36億 | -86.43%7,900万 | 865.79%5.82億 | 87.03%-7,600万 | -221.58%-5.86億 | --4.82億 |
| 運転資金の増減額 | -679.64%-16.23億 | 120.04%2.8億 | -117.94%-13.97億 | 33.09%-6.41億 | -17.26%-9.58億 | 22.34%-8.17億 | -183.56%-10.52億 | 81.17%-3.71億 | ---19.7億 |
| -売上債権増減額 | -203.60%-13.81億 | 1,745.68%13.33億 | 82.91%-8,100万 | -67.49%-4.74億 | -248.95%-2.83億 | 112.68%1.9億 | -776.61%-14.99億 | 78.10%-1.71億 | ---7.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 226.72%4.41億 | 43.96%-3.48億 | -359.83%-6.21億 | -12.77%2.39億 | 129.49%2.74億 | -258.26%-9.29億 | 154.11%5.87億 | 119.46%2.31億 | ---11.87億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,200万 | ---- |
| 利息の支払額 | 8.33%-3,300万 | 20.00%-3,600万 | 21.05%-4,500万 | 3.39%-5,700万 | 19.18%-5,900万 | 15.12%-7,300万 | 35.82%-8,600万 | ---1.34億 | ---- |
| 利息の受取額 | 50.00%1,200万 | 14.29%800万 | 16.67%700万 | -14.29%600万 | 75.00%700万 | 300.00%400万 | -75.00%100万 | -60.00%400万 | --1,000万 |
| 法人税等の支払額 | 67.82%-3.62億 | -113.88%-11.25億 | 49.62%-5.26億 | -2.96%-10.44億 | -22.46%-10.14億 | 41.07%-8.28億 | 27.76%-14.05億 | -34.51%-19.45億 | ---14.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.47%15.62億 | 2.31%20.41億 | 1,304.93%19.95億 | -96.05%1.42億 | -24.17%35.93億 | 555.33%47.38億 | -77.55%7.23億 | -11.12%32.21億 | --36.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.77%-9.9億 | -26.77%-5.73億 | 17.52%-4.52億 | 36.06%-5.48億 | -34.96%-8.57億 | -144.23%-6.35億 | 72.43%-2.6億 | -289.67%-9.43億 | ---2.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -175.42%-18.15億 | -68.97%-6.59億 | 5.11%-3.9億 | -59.92%-4.11億 | -12.72%-2.57億 | 35.41%-2.28億 | -57.59%-3.53億 | -115.38%-2.24億 | ---1.04億 |
| その他の投資活動純額 | -58.54%-6,500万 | -315.79%-4,100万 | -51.28%1,900万 | 34.48%3,900万 | 121.97%2,900万 | -69.23%-1.32億 | 71.43%-7,800万 | 1.09%-2.73億 | ---2.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.45%-28.7億 | -54.68%-12.73億 | 10.54%-8.23億 | 15.21%-9.2億 | -9.05%-10.85億 | -43.99%-9.95億 | 52.01%-6.91億 | -131.51%-14.4億 | ---6.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -155.75%-11.25億 | 169.56%20.18億 | -8.41%-29.01億 | -225.81%-26.76億 | 390.09%21.27億 | 287.07%4.34億 | ---2.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.78%-4.97億 | 160.00%2.86億 | -98.61%1.1億 | --79.07億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-13.76億 | -18.83%-13.76億 | 15.72%-11.58億 | 1.22%-13.74億 | -1.02%-13.91億 | -287.89%-13.77億 | ---3.55億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 95.83%-100万 | 59.32%-2,400万 | 64.02%-5,900万 | 59.80%-1.64億 | 24.72%-4.08億 | 44.01%-5.42億 | ---9.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.40%-14.28億 | 39.64%-13.81億 | -472.03%-22.88億 | 112.67%6.15億 | -22.77%-48.53億 | -374.90%-39.53億 | -81.48%14.38億 | 747.00%77.64億 | ---12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.77%147.44億 | -5.74%150.1億 | -1.30%159.24億 | -12.81%161.33億 | -1.28%185.04億 | 8.28%187.43億 | 120.64%173.09億 | 29.22%78.45億 | --60.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.33%-27.36億 | 45.07%-6.13億 | -584.66%-11.16億 | 93.05%-1.63億 | -1,016.67%-23.45億 | -114.29%-2.1億 | -84.60%14.7億 | 429.69%95.45億 | --18.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.29%1.72億 | 71.29%3.46億 | 539.13%2.02億 | -84.00%-4,600万 | 13.79%-2,500万 | 19.44%-2,900万 | 55.56%-3,600万 | -200.00%-8,100万 | ---2,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.38%121.81億 | -1.77%147.44億 | -5.74%150.1億 | -1.30%159.24億 | -12.81%161.33億 | -1.28%185.04億 | 8.28%187.43億 | 120.64%173.09億 | --78.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -253.65%-12.43億 | -29.84%8.09億 | 241.13%11.53億 | -132.96%-8.17億 | -36.03%24.79億 | 3,422.73%38.75億 | -94.64%1.1億 | -37.30%20.54億 | --32.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |