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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.77%195.7億 | 14.96%167.6億 | -13.35%145.79億 | -2.12%168.25億 | 18.75%171.9億 | 15.69%144.76億 | 13.17%125.13億 | 20.37%110.57億 | 17.24%91.86億 | 29.48%78.35億 |
| 株式ベースの報酬 | --68.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -168.65%-26.21億 | 839.92%38.18億 | -179.75%-5.16億 | -16.52%6.47億 | 442.92%7.75億 | 30.89%-2.26億 | -296.99%-3.27億 | 151.88%1.66億 | 43.76%-3.2億 | -223.97%-5.69億 |
| 運転資金の増減額 | -195.24%-24.42億 | 425.41%25.64億 | 107.81%4.88億 | -553.04%-62.52億 | 133.65%13.8億 | -1,151.54%-41.01億 | 404.69%3.9億 | -112.84%-1.28億 | -11.85%9.97億 | 530.04%11.31億 |
| -売掛金増減額 | 51.59%-17.4億 | -3,923.40%-35.94億 | 108.36%9,400万 | -239.88%-11.25億 | 42.23%-3.31億 | -102.47%-5.73億 | 25.33%-2.83億 | -444.55%-3.79億 | 129.33%1.1億 | 30.81%-3.75億 |
| -在庫増減額 | 64.49%-20.68億 | -979.76%-58.24億 | 136.39%6.62億 | 70.08%-18.19億 | -8.57%-60.79億 | -30.54%-55.99億 | 4.94%-42.89億 | -79.47%-45.12億 | 18.16%-25.14億 | -70.19%-30.72億 |
| 利息の支払額 | -33.83%-3.6億 | -51.12%-2.69億 | -50.85%-1.78億 | -32.58%-1.18億 | -21.92%-8,900万 | -14.06%-7,300万 | 15.79%-6,400万 | 14.61%-7,600万 | 3.26%-8,900万 | -5.75%-9,200万 |
| 利息の受取額 | 40.35%8,000万 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | 307.14%5,700万 | 0.00%1,400万 | -6.67%1,400万 | 650.00%1,500万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -84.62%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.48%-65.64億 | -18.22%-55.4億 | 12.87%-46.86億 | -28.57%-53.78億 | 9.75%-41.83億 | -788.71%-46.35億 | 110.18%6.73億 | -158.46%-66.14億 | 6.91%-25.59億 | -49.32%-27.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.03%268.64億 | 54.04%312.49億 | 46.47%202.86億 | -35.56%138.5億 | 92.89%214.92億 | -38.78%111.42億 | 108.17%182億 | -18.43%87.43億 | 29.04%107.19億 | 31.73%83.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.70%-195.06億 | 23.45%-202.55億 | -20.06%-264.61億 | -42.99%-220.4億 | 5.58%-154.14億 | -12.26%-163.25億 | -25.48%-145.42億 | -5.97%-115.89億 | -115.53%-109.36億 | 22.00%-50.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.91%-6.34億 | -115.90%-10.73億 | 28.90%-4.97億 | -124.76%-6.99億 | -60.31%-3.11億 | -42.65%-1.94億 | 36.15%-1.36億 | -57.78%-2.13億 | 12.34%-1.35億 | 25.60%-1.54億 |
| 事業取引の純額 | 59.37%-2.06億 | -236.66%-5.07億 | -58.64%3.71億 | --8.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---11.6億 | --0 | --0 | --0 | ---10億 | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 205.08%4.34億 | 63.74%-4.13億 | 39.96%-11.39億 | -40.10%-18.97億 | -0.45%-13.54億 | 14.52%-13.48億 | -26.46%-15.77億 | -21.78%-12.47億 | 9.06%-10.24億 | -29.87%-11.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.19%-211.04億 | 19.84%-222.6億 | -8.79%-277.71億 | -41.20%-255.28億 | -1.19%-180.79億 | -9.92%-178.67億 | -24.57%-162.55億 | -7.93%-130.49億 | -90.27%-120.9億 | 12.10%-63.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -65.45%36.41億 | -48.91%105.37億 | 107.81%206.23億 | 7.01%99.24億 | 208.93%92.74億 | -50.40%30.02億 | 102.14%60.52億 | -2.79%29.94億 | 26.33%30.8億 | -22.99%24.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -112.50%-100万 | -81.82%800万 | -39.73%4,400万 | -7.59%7,300万 | 14.49%7,900万 | 72.50%6,900万 | -18.37%4,000万 | 16.67%4,900万 |
| 配当金支払総額 | -10.84%-9.61億 | -11.15%-8.67億 | -16.24%-7.8億 | -12.02%-6.71億 | -11.96%-5.99億 | -13.59%-5.35億 | -21.39%-4.71億 | -5.43%-3.88億 | -14.64%-3.68億 | -17.58%-3.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.00%-300万 | -233.33%-1,000万 | -200.00%-300万 | -101.96%-100万 | 2,650.00%5,100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 80.00%-200万 | 9.09%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.43%3.44億 | -58.38%75.33億 | 123.38%180.98億 | 4.37%81.02億 | 379.79%77.63億 | -66.07%16.18億 | 161.17%47.69億 | -3.49%18.26億 | 48.86%18.92億 | -45.47%12.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.71%428.7億 | 67.46%263.48億 | -18.52%157.34億 | 137.43%193.1億 | -38.57%81.33億 | 102.91%132.4億 | -27.53%65.25億 | 6.17%90.04億 | 61.33%84.81億 | 36.55%52.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.06%61.04億 | 55.68%165.22億 | 396.78%106.13億 | -132.00%-35.76億 | 318.84%111.76億 | -176.06%-51.07億 | 370.73%67.14億 | -576.01%-24.8億 | -83.84%5.21億 | 128.98%32.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.24%489.74億 | 62.71%428.7億 | 67.46%263.48億 | -18.52%157.34億 | 137.43%193.1億 | -38.57%81.33億 | 102.91%132.4億 | -27.51%65.25億 | 6.13%90.01億 | 61.33%84.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.75%65.68億 | 244.62%97.66億 | 24.04%-67.53億 | -254.18%-88.9億 | 207.04%57.66億 | -253.39%-53.87億 | 206.68%35.12億 | -835.23%-32.92億 | -111.43%-3.52億 | 858.37%30.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
