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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.22%1.15億 | -1,748.35%-2.43億 | -83.96%1,472.6万 | -88.09%9,181.4万 | 3.33%7.71億 | 48.63%7.46億 | 12.96%5.02億 | 78.52%4.44億 | --2.49億 |
| その他の非現金項目 | 642.21%395.6万 | 105.31%53.3万 | 62.60%-1,004.4万 | -3,729.46%-2,685.8万 | 104.85%74万 | -175.00%-1,524.5万 | 305.18%2,032.8万 | 2,090.87%501.7万 | ---25.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,344.65%3.9億 | -691.12%-3,130万 | 109.31%529.5万 | -138.08%-5,686.4万 | 191.55%1.49億 | 25.80%-1.63億 | -72.73%-2.2億 | 7.15%-1.27億 | ---1.37億 |
| -売掛金増減額 | -115.00%-3,744.3万 | 70.03%2.5億 | 152.45%1.47億 | -1,415.24%-2.8億 | -20.54%2,128.5万 | 123.94%2,678.7万 | -199.32%-1.12億 | 6.60%-3,737.6万 | ---4,001.5万 |
| -在庫増減額 | 159.80%2.12億 | -853.66%-3.54億 | -250.06%-3,709.6万 | -86.96%2,472万 | 185.78%1.9億 | -155.46%-2.21億 | 34.41%-8,652.6万 | 15.48%-1.32億 | ---1.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 348.32%5,150.7万 | -82.06%1,148.9万 | 40.70%6,403.7万 | 3,262.75%4,551.2万 | -564.19%-143.9万 | -89.54%31万 | 108.03%296.4万 | -154.08%-3,691万 | --6,825万 |
| -その他流動負債の変動 | 348.69%2,058.6万 | 170.00%458.8万 | 68.41%-655.4万 | -60.23%-2,075万 | -12.16%-1,295万 | -308.86%-1,154.6万 | 126.28%552.8万 | ---2,103.2万 | ---- |
| 利息の支払額 | -33.51%-379.7万 | 11.95%-284.4万 | 24.94%-323万 | -620.77%-430.3万 | 35.32%-59.7万 | -78.88%-92.3万 | 68.11%-51.6万 | -37.70%-161.8万 | ---117.5万 |
| 利息の受取額 | -5.26%1.8万 | -17.39%1.9万 | -8.00%2.3万 | 47.06%2.5万 | 21.43%1.7万 | 75.00%1.4万 | -80.95%8,000 | -2.33%4.2万 | --4.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 158.98%1,176.6万 | -148.95%-1,994.8万 | 117.08%4,075.4万 | -1.27%-2.39億 | -33.11%-2.36億 | -5.67%-1.77億 | -112.23%-1.67億 | -102.29%-7,890.2万 | ---3,900.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.36%5.76億 | -378.47%-2.4億 | 147.30%8,602.5万 | -124.44%-1.82億 | 68.21%7.44億 | 121.92%4.42億 | -23.99%1.99億 | 191.27%2.62億 | --9,005.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.65%-1,309.9万 | -642.92%-1.78億 | 27.31%-2,398.9万 | 65.70%-3,300.4万 | -170.65%-9,622.9万 | 14.30%-3,555.5万 | -13.28%-4,148.9万 | 36.33%-3,662.5万 | ---5,752.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.04%-146.4万 | ---815万 | --0 | ---- | 77.00%-174.4万 | 43.75%-758.2万 | -80.99%-1,347.8万 | -1,279.07%-744.7万 | ---54万 |
| 事業取引の純額 | --3,994.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,144.7万 |
| その他の投資活動純額 | 97.68%-116.2万 | -4,834.52%-5,003.6万 | 94.24%-101.4万 | 13.78%-1,761万 | -188.98%-2,042.5万 | 7.84%-706.8万 | -44.64%-766.9万 | 74.07%-530.2万 | ---2,044.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.24%2,421.7万 | -845.50%-2.36億 | 50.60%-2,500.3万 | 57.25%-5,061.4万 | -135.83%-1.18億 | 19.85%-5,020.5万 | -26.86%-6,263.6万 | 45.11%-4,937.4万 | ---8,995.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -236.61%-3.6億 | 217.46%2.63億 | -130.88%-2.24億 | 741.20%7.26億 | -160.22%-1.13億 | 909.11%1.88億 | -378.17%-2,324.4万 | -84.69%835.6万 | --5,458.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,411万 | ---- | ---- | -12.69%510万 | 142.16%584.1万 | --241.2万 | ---- | --2.31億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.17%-6,907.7万 | -0.14%-6,896.2万 | -8.12%-6,886.4万 | ---6,369.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -121.90%-23.3万 | -40.00%-10.5万 | 89.88%-7.5万 | ---74.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.29%-4.73億 | 166.33%1.94億 | -143.90%-2.93億 | 721.52%6.68億 | -156.46%-1.07億 | 914.80%1.9億 | -109.76%-2,334.9万 | 344.34%2.39億 | --5,384.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.23%17.94億 | -9.88%21.16億 | 22.74%23.48億 | 37.17%19.13億 | 71.71%13.95億 | 16.22%8.12億 | 183.30%6.99億 | 27.98%2.47億 | --1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.12%1.27億 | -21.33%-2.82億 | -153.34%-2.32億 | -16.08%4.35億 | -11.00%5.18億 | 413.71%5.82億 | -74.92%1.13億 | 738.32%4.52億 | --5,393.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.70%19.21億 | -13.30%18.35億 | -9.88%21.16億 | 22.74%23.48億 | 37.17%19.13億 | 71.71%13.95億 | 16.22%8.12億 | 183.30%6.99億 | --2.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.76%5.61億 | -786.57%-4.26億 | 128.87%6,203.6万 | -133.25%-2.15億 | 61.85%6.46億 | 176.52%3.99億 | -33.83%1.44億 | 582.23%2.18億 | --3,198.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
