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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.81%13.1億 | -44.79%8.15億 | 14.76%14.76億 | 42.98%12.86億 | -13.66%8.99億 | -22.05%10.42億 | 6.69%13.36億 | 25.22%12.53億 | 7.23%10億 | 24.91%9.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.38%805.3万 | 98.91%-2,650.6万 |
| その他の非現金項目 | -268.05%-2.87億 | 25.33%-7,789.7万 | 24.00%-1.04億 | 83.96%-1.37億 | -91.24%-8.56億 | -164.02%-4.48億 | -200.09%-1.7億 | 138.21%1.69億 | -590.74%-4.43億 | -96.10%9,032.5万 |
| 運転資金の増減額 | 140.89%5.99億 | -99.58%-14.64億 | -211.56%-7.33億 | 85.80%-2.35億 | -169.40%-16.58億 | -320.39%-6.15億 | 174.55%2.79億 | 61.89%-3.74億 | -1,012.72%-9.83億 | 131.71%1.08億 |
| -売掛金増減額 | -221.25%-7.65億 | 65.72%-2.38億 | -194.52%-6.94億 | 269.78%7.34億 | 12.70%-4.33億 | 7.00%-4.96億 | -72.01%-5.33億 | 0.36%-3.1億 | -321.33%-3.11億 | -107.23%-7,379万 |
| -在庫増減額 | 157.07%7.3億 | -110.57%-12.8億 | -334.52%-6.08億 | 1,704.31%2.59億 | 97.28%-1,615.5万 | -312.91%-5.93億 | 270.07%2.79億 | 28.41%-1.64億 | -33.35%-2.29億 | -206.68%-1.72億 |
| -その他流動資産の変動 | -25.35%-1.64億 | 1.84%-1.31億 | -56.45%-1.34億 | ---8,536.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1.55億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -53.06%-2.65億 | -26.30%-1.73億 | 11.05%-1.37億 | 20.83%-1.54億 | -6.95%-1.94億 | -2.34%-1.82億 | -10.03%-1.78億 | 4.08%-1.61億 | -0.63%-1.68億 | 8.54%-1.67億 |
| 利息の受取額 | -18.75%1.57億 | 53.47%1.94億 | 5.28%1.26億 | -31.80%1.2億 | -18.57%1.76億 | 47.29%2.16億 | 7.66%1.46億 | -6.94%1.36億 | 26.40%1.46億 | -20.19%1.16億 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.52%-2.67億 | -164.77%-4.89億 | 24.78%-1.85億 | -67.75%-2.46億 | 70.12%-1.46億 | -77.83%-4.9億 | -145.20%-2.76億 | 21.78%-1.12億 | -441.96%-1.44億 | 94.18%-2,651.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426.92%30.29億 | -75.42%5.75億 | 24.27%23.39億 | 292.99%18.82億 | -46.49%4.79億 | -58.59%8.95億 | 30.41%21.61億 | 365.34%16.57億 | -132.70%-6.25億 | 251.41%19.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.33%-11.01億 | 6.71%-13.32億 | -28.09%-14.27億 | -0.43%-11.14億 | 16.84%-11.1億 | 6.32%-13.34億 | 12.20%-14.24億 | 44.32%-16.22億 | -68.86%-29.13億 | -93.67%-17.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 72.45%-858.4万 | -565.87%-3,115.6万 | -310.80%-467.9万 | -27.40%-113.9万 | 91.21%-89.4万 | 35.96%-1,016.7万 | -565.06%-1,587.5万 | 59.39%-238.7万 | -1,206.22%-587.8万 | 83.79%-45万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -8.98%-783.7万 | 97.84%-719.1万 | -72.51%-3.33億 | -34,360.71%-1.93億 | 96.19%-56万 | -102.33%-1,468.1万 | -139.71%-725.6万 | ---302.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -132.80%-3.14億 | 380.52%9.56億 | 412.99%1.99億 | 109.28%3,878.2万 | -217.54%-4.18億 | -59.02%3.56億 | 383.48%8.68億 | -41.23%1.8億 | 681.69%3.05億 | -82.85%3,907万 |
| その他の投資活動純額 | 36.32%-1,566.2万 | -296.39%-2,459.6万 | 77.11%-620.5万 | -187.41%-2,711.1万 | -183.40%-943.3万 | 153.11%1,131.1万 | -203.45%-2,129.6万 | 117.95%2,058.5万 | 36.38%-1.15億 | -525.68%-1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.47%-14.49億 | 72.10%-4.38億 | -21.35%-15.72億 | 15.93%-12.95億 | -30.36%-15.41億 | -96.62%-11.82億 | 57.89%-6.01億 | 47.69%-14.28億 | -46.21%-27.29億 | -168.79%-18.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -189.34%-7.55億 | 1,394.85%8.45億 | 107.07%5,651.9万 | -154.62%-8億 | 457.20%14.64億 | 136.00%2.63億 | -410.83%-7.3億 | -92.94%2.35億 | 635.68%33.25億 | 120.97%4.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.95%-3.2万 | -64,093.58%-6,997.1万 | -15.96%-10.9万 | -203.23%-9.4万 | 40.38%-3.1万 | 91.49%-5.2万 | -0.49%-61.1万 | 57.98%-60.8万 | -100.58%-144.7万 | 31,469.20%2.52億 |
| 配当金支払総額 | 1.28%-2.09億 | 0.00%-2.12億 | 16.67%-2.12億 | -20.00%-2.54億 | 0.00%-2.12億 | 0.01%-2.12億 | 0.01%-2.12億 | 0.02%-2.12億 | 0.01%-2.12億 | 0.01%-2.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.66%1.27億 | --8,585.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.34%-10.92億 | 268.05%4.4億 | 77.57%-2.62億 | -192.30%-11.66億 | 2,425.16%12.64億 | 104.84%5,003.9万 | -1,449.89%-10.35億 | -102.22%-6,675.6万 | 788.00%30.08億 | 487.24%3.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.51%39.42億 | 22.62%32.71億 | -18.39%26.68億 | 6.03%32.69億 | -8.40%30.83億 | 18.58%33.66億 | 4.70%28.38億 | -11.72%27.11億 | 17.49%30.71億 | 1.00%26.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.24%4.88億 | 13.90%5.76億 | 187.29%5.06億 | -386.98%-5.79億 | 185.26%2.02億 | -145.06%-2.37億 | 222.40%5.25億 | 147.13%1.63億 | -190.45%-3.46億 | 510.44%3.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.43%8,032.1万 | -2.99%9,498万 | 551.79%9,790.8万 | -34.71%-2,167.1万 | 65.09%-1,608.7万 | -2,388.28%-4,608.6万 | 105.67%201.4万 | -150.47%-3,552.2万 | -118.96%-1,418.2万 | -37.20%7,481.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.42%45.11億 | 20.51%39.42億 | 22.62%32.71億 | -18.39%26.68億 | 6.03%32.69億 | -8.40%30.83億 | 18.58%33.66億 | 4.70%28.38億 | -11.72%27.11億 | 17.49%30.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.13%19.03億 | -187.90%-7.92億 | 84.80%9.01億 | 177.02%4.88億 | -21.56%-6.33億 | -172.27%-5.21億 | 2,791.61%7.21億 | 100.70%2,492.8万 | -500.27%-35.62億 | -64.49%-5.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
