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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 375.22%27.04億 | -75.05%5.69億 | 20.50%22.81億 | 9.17%18.93億 | -15.12%17.34億 | -39.00%20.43億 | -11.05%33.49億 | 9.13%37.65億 | 30.98%34.5億 | 67.24%26.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.00%1,900万 | 95.35%-400万 |
| その他の非現金項目 | -189.47%-3.74億 | 29.01%4.18億 | 384.21%3.24億 | -141.16%-1.14億 | 207.78%2.77億 | -68.53%9,000万 | 208.33%2.86億 | 62.12%-2.64億 | -298.01%-6.97億 | 208.77%3.52億 |
| 運転資金の増減額 | 2,372.84%18.41億 | 95.04%-8,100万 | -132.76%-16.34億 | -432.70%-7.02億 | -32.15%2.11億 | 2,321.43%3.11億 | 99.12%-1,400万 | -4,067.50%-15.87億 | 130.30%4,000万 | 59.63%-1.32億 |
| -売掛金増減額 | -650.14%-18.98億 | 40.82%3.45億 | 112.89%2.45億 | -205.49%-19.01億 | 54.28%18.02億 | 159.50%11.68億 | -504.00%-19.63億 | 58.17%-3.25億 | 18.81%-7.77億 | 39.81%-9.57億 |
| -在庫増減額 | -47.49%1.78億 | 123.35%3.39億 | -380.79%-14.52億 | -420.69%-3.02億 | -105.99%-5,800万 | 369.17%9.69億 | 61.50%-3.6億 | -1,458.33%-9.35億 | 31.03%-6,000万 | -149.15%-8,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.93%-1.36億 | -40.98%-1.72億 | 70.32%-1.22億 | -332.63%-4.11億 | 15.18%-9,500万 | -143.48%-1.12億 | -342.11%-4,600万 | --1,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.29%-1,200万 | 56.25%-1,400万 | 11.11%-3,200万 | 28.00%-3,600万 | -85.19%-5,000万 | 6.90%-2,700万 | -31.82%-2,900万 | 31.25%-2,200万 | 20.00%-3,200万 | -25.00%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 121.21%1.46億 | -60.95%6,600万 | 16.55%1.69億 | 22.88%1.45億 | -32.18%1.18億 | -1.14%1.74億 | 26.62%1.76億 | -21.02%1.39億 | 0.00%1.76億 | 13.55%1.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.74%-1.08億 | 13.47%-5.33億 | -21.74%-6.16億 | 4.53%-5.06億 | 28.86%-5.3億 | 25.72%-7.45億 | 25.43%-10.03億 | -220.24%-13.45億 | -73.55%-4.2億 | -178.16%-2.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.03%71.05億 | -0.20%29.6億 | 7.74%29.66億 | -35.92%27.53億 | 6.34%42.96億 | -12.80%40.4億 | 94.58%46.33億 | -50.18%23.81億 | 12.82%47.79億 | 28.21%42.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.00%-25.7億 | -8.03%-26.77億 | -70.90%-24.78億 | 43.34%-14.5億 | 20.38%-25.59億 | -18.90%-32.14億 | 19.91%-27.03億 | -62.96%-33.75億 | -50.73%-20.71億 | 15.86%-13.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.73%-1.95億 | -64.50%-3.29億 | -1,011.11%-2億 | 65.38%-1,800万 | 10.34%-5,200万 | -93.33%-5,800万 | -36.36%-3,000万 | 35.29%-2,200万 | 32.00%-3,400万 | -525.00%-5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -18.13%9.03億 | 110,200.00%11.03億 | 100.13%100万 | -155.68%-7.99億 | 149.13%14.35億 | 2,233.33%5.76億 | -101.77%-2,700万 | 1,296.33%15.22億 | 109.36%1.09億 | -104.57%-11.64億 |
| その他の投資活動純額 | -52.63%-5,800万 | 45.71%-3,800万 | 30.00%-7,000万 | -85.19%-1億 | 0.00%-5,400万 | 68.05%-5,400万 | -109.05%-1.69億 | 228.14%18.67億 | -987.31%-14.57億 | 72.93%-1.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.08%-19.2億 | 29.34%-19.41億 | -16.05%-27.47億 | -92.44%-23.67億 | 55.27%-12.3億 | 6.11%-27.5億 | -36,512.50%-29.29億 | 99.77%-800万 | -26.86%-34.53億 | -0.63%-27.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 68.42%-1.14億 | ---3.61億 | ---- | -195.38%-6,200万 | -36.89%6,500万 | --1.03億 | --0 | --0 | -141.03%-1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.35%-5.75億 | 15.64%-5.77億 | 0.15%-6.84億 | 12.52%-6.85億 | -0.13%-7.83億 | 3.10%-7.82億 | 2.89%-8.07億 | -9.63%-8.31億 | -63.36%-7.58億 | -171.35%-4.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.63%-100万 | -27,200.00%-2.73億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.50%-5.87億 | 50.46%-7.03億 | -81.69%-14.19億 | 17.27%-7.81億 | -31.48%-9.44億 | 27.25%-7.18億 | -16.80%-9.87億 | -10.31%-8.45億 | -24.35%-7.66億 | -524.83%-6.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.68%92.09億 | -11.74%88.82億 | -3.75%100.63億 | 25.39%104.55億 | 7.25%83.38億 | 10.27%77.74億 | 26.91%70.5億 | 11.10%55.55億 | 23.09%50億 | 23.58%40.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,355.06%45.98億 | 126.33%3.16億 | -203.80%-12億 | -118.61%-3.95億 | 270.98%21.22億 | -20.22%5.72億 | -53.08%7.17億 | 172.86%15.28億 | -37.64%5.6億 | 20.70%8.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -430.00%-3,300万 | -47.37%1,000万 | 533.33%1,900万 | 175.00%300万 | 50.00%-400万 | -200.00%-800万 | 125.00%800万 | -700.00%-3,200万 | -110.26%-400万 | 25.81%3,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.56%137.73億 | 3.68%92.09億 | -11.74%88.82億 | -3.75%100.63億 | 25.39%104.55億 | 7.25%83.38億 | 10.27%77.74億 | 26.91%70.5億 | 11.10%55.55億 | 23.09%50億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,441.98%43.27億 | -129.35%-8,100万 | -74.86%2.76億 | -33.70%10.98億 | 121.69%16.56億 | -59.40%7.47億 | 280.39%18.4億 | -138.64%-10.2億 | -3.97%26.4億 | 66.00%27.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
