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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.21%-1.1億 | 23.98%5.17億 | 128.37%4.17億 | -479.90%-14.7億 | 907.15%3.87億 | -18.57%3,841.5万 | -72.53%4,717.4万 | 60.35%1.72億 | 6.80%1.07億 | --1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.50%10.5万 | 101.07%4万 | ---374.3万 |
| その他の非現金項目 | -7.48%2,015.5万 | -74.23%2,178.4万 | 539.68%8,454.2万 | -483.02%-1,922.8万 | -112.10%-329.8万 | 349.40%2,725.7万 | 64.23%-1,092.9万 | -1,712.99%-3,055万 | -93.82%189.4万 | --3,063.6万 |
| 運転資金の増減額 | -634.71%-6.54億 | -65.84%1.22億 | -16.93%3.58億 | 113.39%4.31億 | -538.24%-32.2億 | -308.30%-5.04億 | -36.90%-1.24億 | -165.60%-9,025.5万 | -75.59%-3,398.1万 | ---1,935.2万 |
| -売掛金増減額 | -224.62%-8.63億 | -30.77%6.92億 | 207.84%10億 | 71.53%-9.27億 | -522.95%-32.56億 | -353.20%-5.23億 | -59.76%-1.15億 | -167.32%-7,219.1万 | -75.48%-2,700.5万 | ---1,538.9万 |
| -在庫増減額 | 244.36%5,969.2万 | -2,393.34%-4,134.9万 | 102.66%180.3万 | -612.25%-6,765.8万 | 429.95%1,320.8万 | 89.53%-400.3万 | -119.44%-3,822.6万 | -93.68%-1,742万 | -452.12%-899.4万 | ---162.9万 |
| -前払費用増減額 | 123.41%2,034.6万 | -198.47%-8,689.8万 | 1,401.86%8,824.9万 | --587.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -37.54%6,656.6万 | 190.42%1.07億 | 120.40%3,669.8万 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -31.41%-4,741.5万 | 17.33%-3,608.3万 | 32.84%-4,364.5万 | -219.96%-6,498.4万 | -136.77%-2,031万 | -45.32%-857.8万 | 22.52%-590.3万 | 18.72%-761.9万 | 15.34%-937.4万 | ---1,107.2万 |
| 利息の受取額 | 53.09%5,947.5万 | -29.31%3,884.9万 | -32.49%5,495.6万 | 0.00%8,140.8万 | 633.41%8,140.8万 | 2,151.52%1,110万 | 614.49%49.3万 | -99.36%6.9万 | 210.03%1,085.1万 | --350万 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.52%-3億 | 24.63%-1.99億 | -128.79%-2.64億 | -30.79%-1.16億 | -2,910.15%-8,837.8万 | 88.64%-293.6万 | -81.95%-2,585.2万 | -29.20%-1,420.8万 | -187.50%-1,099.7万 | ---382.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,307.05%-7.12億 | -102.92%-1,616.3万 | 161.71%5.54億 | 65.65%-8.98億 | -550.95%-26.15億 | -570.57%-4.02億 | -176.31%-5,990.7万 | -28.76%7,850.6万 | -23.65%1.1億 | --1.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142.38%-1.46億 | 48.98%-6,013万 | -34.28%-1.18億 | 11.57%-8,776.8万 | -133.80%-9,924.8万 | -12.33%-4,245万 | -128.74%-3,779万 | -7.61%-1,652.1万 | -3.21%-1,535.2万 | ---1,487.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.25%-1.95億 | -299.79%-1.5億 | 34.35%-3,750.3万 | 12.47%-5,712.8万 | -8.49%-6,526.8万 | -8.13%-6,016万 | -12.98%-5,563.8万 | -71.73%-4,924.5万 | -14.82%-2,867.6万 | ---2,497.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1.27億 | --0 | -97.82%229.8万 | 380.57%1.05億 | 88.91%-3,755.2万 | ---3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -108.07%-1.66億 | -22.85%-7,982.5万 | -114.33%-6,497.7万 | -160.93%-3,031.7万 | --4,975.5万 | ---- | ---2,433.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 238.04%6,678.6万 | -256.43%-4,838.2万 | 62.23%-1,357.4万 | 32.54%-3,594.3万 | -71.32%-5,328.3万 | -53.61%-3,110.1万 | -162.03%-2,024.7万 | -182.55%-772.7万 | 180.32%936万 | --333.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.69%-5.67億 | -46.05%-3.38億 | -19.66%-2.32億 | 5.85%-1.94億 | 74.13%-2.06億 | -475.78%-7.95億 | -87.78%-1.38億 | -134.97%-7,349.3万 | 675.53%2.1億 | ---3,651.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,268.83%19.53億 | 87.15%-1.67億 | -155.48%-13億 | 104.52%23.44億 | 8.14%11.46億 | 32.45%10.6億 | 3,345.59%8億 | 69.84%-2,465.1万 | 63.67%-8,173.1万 | ---2.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,173.57%1.46億 | -91.87%1,149.8万 | -71.28%1.41億 | -66.26%4.92億 | 43,315.95%14.59億 | -98.98%336万 | --3.31億 | ---- | --8,800万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.42%1.9万 | 98.38%-450.1万 | -191.40%-2.78億 | 12,275.82%3.05億 | -29.75%246.1万 | 775.75%350.3万 | --40万 | ---- | -419.87%-494.2万 | --154.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110.04%20.34億 | 86.40%-2.01億 | -148.20%-14.81億 | 18.38%30.72億 | 145.83%25.95億 | -5.36%10.56億 | 3,704.77%11.15億 | -2,431.73%-3,094.2万 | 100.59%132.7万 | ---2.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.39%13.89億 | -38.63%17.67億 | 209.94%28.79億 | -21.69%9.29億 | -11.39%11.86億 | 217.86%13.39億 | -5.80%4.21億 | 256.50%4.47億 | -47.97%1.25億 | --2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.77%7.55億 | 52.00%-5.56億 | -158.48%-11.58億 | 977.31%19.8億 | -60.29%-2.26億 | -115.35%-1.41億 | 3,638.40%9.17億 | -108.06%-2,592.9万 | 378.21%3.22億 | ---1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.75%-2,210.5万 | 349.41%2.06億 | 238.66%4,576.1万 | -4.53%-3,300.3万 | -169.34%-3,157.2万 | ---1,172.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%-1,000 | ---2,780.7万 | ---- | 155,200.00%310.2万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.75%21.21億 | -21.39%13.89億 | -38.63%17.67億 | 209.94%28.79億 | -21.69%9.29億 | -11.39%11.86億 | 217.86%13.39億 | -5.80%4.21億 | 256.50%4.47億 | --1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -365.62%-10.53億 | -156.70%-2.26億 | 138.25%3.99億 | 62.47%-10.43億 | -451.13%-27.8億 | -228.91%-5.04億 | -1,303.57%-1.53億 | -80.74%1,274万 | -36.68%6,616.4万 | --1.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
