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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 192.81%1,001万 | 559.28%1,638.7万 | 119.00%38.7万 | 105.10%184.7万 | 147.24%1,823.7万 | -358.39%-1,078.5万 | -100.34%-356.8万 | -5,720.00%-203.7万 | 65.11%-3,624.4万 | 4.03%-3,860.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -206.40%-535.6万 | -330.86%-2,010.4万 | 13.60%-425.5万 | 263.71%1,491.2万 | 762.44%1,946.9万 | 349.95%503.4万 | -127.17%-466.6万 | -134.30%-492.5万 | -168.96%-910.9万 | -120.67%-293.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 219.42%863.8万 | 346.11%1,913.8万 | -39.93%250万 | -186.87%-1,560.1万 | -217.86%-1,682万 | -590.04%-723.3万 | 164.00%429万 | 609.03%416.2万 | 1,269.87%1,795.9万 | 334.33%1,427.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -4.76%42万 | 20.85%171.6万 | -9.15%40.7万 | ---- | ---- | --44.1万 | 3.88%142万 | --44.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -8.49%86.2万 | 1,287.69%1,307.2万 | ---- | ---- | ---- | --94.2万 | --94.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---153万 | -214.55%-1,262.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 194.05%1,101.8万 | --1,101.8万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | 33.33%-5万 | -33,597.10%-2,311.3万 | -8,602.96%-2,295.8万 | ---- | ---- | ---7.5万 | 100.50%6.9万 | --27万 |
| -その他の非現金項目 | 52.89%584.5万 | 286.13%1,797.8万 | -3.58%366万 | 289.25%1,755.5万 | 231.45%528万 | 442.27%382.3万 | 186.52%465.6万 | 546.68%379.6万 | -55.01%451万 | -39.29%159.3万 |
| 運転資金の増減額 | 178.36%672.8万 | 643.64%1,735.3万 | 268.13%214.2万 | 105.62%253.6万 | 131.22%1,558.8万 | -282.22%-858.6万 | -136.09%-319.2万 | -186.08%-127.4万 | 32.14%-4,509.4万 | -76.83%-4,993.4万 |
| -売掛金増減額 | -370.53%-2,220万 | -77.97%60.6万 | 999.15%259.4万 | -47.66%1,200万 | -92.69%80.7万 | -17.51%820.6万 | 355.46%275.1万 | -82.32%23.6万 | 3.58%2,292.9万 | -42.97%1,104.2万 |
| -在庫増減額 | -40.18%-2,711.1万 | 600.37%4,987.7万 | 2,169.74%4,220.2万 | 97.83%-121.8万 | 4,671.93%3,012.9万 | 62.18%-1,934万 | -415.68%-996.8万 | 19.38%-203.9万 | -28.71%-5,625.5万 | 98.62%-65.9万 |
| -未払金の変更 | 827.94%2,364.4万 | 360.99%1,855.5万 | 833.27%493.7万 | 250.30%1,768.7万 | 117.55%1,058.5万 | -94.45%254.8万 | 17,600.00%402.5万 | -80.22%52.9万 | 57.77%-1,176.8万 | -652.20%-6,031.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --3,239.5万 | ---5,168.5万 | ---4,759.1万 | ---2,593.3万 | ---2,593.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 39.3万 | 65.15%-69.9万 | -69.9万 | 0 | -654.14%-200.6万 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 24.30%-65.1万 | 14.75%-60.1万 | 61.87%-24.1万 | -185.75%-302.9万 | -77.02%-83.2万 | -261.34%-86万 | -254.27%-70.5万 | -313.07%-63.2万 | 51.66%-106万 | -13.25%-47万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183.74%975.2万 | 460.24%1,539.3万 | 105.47%14.6万 | 95.21%-188.1万 | 140.67%1,670.6万 | -395.86%-1,164.5万 | -115.81%-427.3万 | -1,319.68%-266.9万 | 27.73%-3,931万 | -99.93%-4,107.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -892.86%-27.8万 | 216.32%49.9万 | -439.74%-42.1万 | 82.96%-19.2万 | 129.12%34.3万 | ---2.8万 | -941.18%-42.9万 | ---7.8万 | -2,297.87%-112.7万 | -2,406.38%-117.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 363.64%249.4万 | 252.82%249.4万 | --0 | ---- | ---- | ---94.6万 | ---163.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -98.39%-319.6万 | -16.33%-5.7万 | -71.43%-1.2万 | -113.27%-20.9万 | 4,040.54%145.8万 | ---161.1万 | 19.67%-4.9万 | ---7,000 | -81.48%-9.8万 | -227.59%-3.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -50,100.00%-150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%3,000 | --0 |
| 受領配当金 | 870.00%9.7万 | -68.42%6,000 | -31.58%6.5万 | -50.00%7.5万 | ---4.9万 | -93.33%1万 | --1.9万 | --9.5万 | 20.00%15万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 213.64%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.03%2.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --132万 | --0 | --0 | --0 | --132万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.90%-38.3万 | -1,230.58%-2,606.6万 | -127.67%-36.8万 | 203.06%205.7万 | 199.65%281.5万 | -107.78%-12.9万 | -29.31%-195.9万 | 93.88%133万 | -137.32%-199.6万 | -21,830.77%-282.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 283.76%869.6万 | 30.79%1,610.5万 | -930.84%-444.5万 | 216.79%1,144.8万 | -179.07%-366.7万 | 130.45%226.6万 | 5,500.88%1,231.4万 | 165.32%53.5万 | -150.66%-980.2万 | -110.48%-131.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -143.58%-538.3万 | --0 | --0 | 44.54%1,438万 | 0.00%1,000 | --1,235.2万 | --0 | --202.7万 | -50.55%994.9万 | -99.99%1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.18%-31.6万 | -90.03%-59.1万 | 120.66%6.3万 | -10.93%-115.7万 | 36.41%-26.9万 | -46.24%-27.2万 | -41.36%-31.1万 | -42.52%-30.5万 | -10.60%-104.3万 | 3.42%-42.3万 |
| 支払利息CFF | -253.61%-528.3万 | -17.91%-453.7万 | 32.55%-257.4万 | -288.87%-1,763.9万 | -778.86%-848.1万 | -14.66%-149.4万 | -179.04%-384.8万 | -329.25%-381.6万 | 50.13%-453.6万 | 62.50%-96.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,731.7万 | --4,491.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.79%-228.6万 | 34.60%1,097.7万 | -346.18%-695.6万 | -83.21%703.2万 | -129.41%-1,241.6万 | 296.88%1,285.2万 | 0.42%815.5万 | 18.89%-155.9万 | 42.32%4,188.5万 | 133.87%4,221.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,537.84%127.2万 | 149.39%96.8万 | 768.44%814.6万 | 161.28%93.8万 | -60.37%104.1万 | -101.04%-3.7万 | -84.04%-196万 | 161.28%93.8万 | -98.20%35.9万 | -7.57%262.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 557.05%708.3万 | -84.19%30.4万 | -147.69%-717.8万 | 1,144.91%720.8万 | 520.66%710.5万 | 215.42%107.8万 | -58.43%192.3万 | -103.51%-289.8万 | 102.95%57.9万 | 31.98%-168.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 702.59%835.5万 | 3,537.84%127.2万 | 149.39%96.8万 | 768.44%814.6万 | 768.44%814.6万 | -60.37%104.1万 | -101.04%-3.7万 | -84.04%-196万 | 161.28%93.8万 | 161.28%93.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.83%938.2万 | 436.18%1,580.7万 | 89.99%-27.5万 | 94.68%-215.3万 | 140.35%1,704.9万 | -398.60%-1,175.3万 | -137.47%-470.2万 | -1,361.17%-274.7万 | 25.63%-4,048.8万 | -105.17%-4,225.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
