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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.62%-1.19億 | -233.50%-12.69億 | 75.90%-3.8億 | -1,458.33%-15.79億 | -18.87%1.16億 | -9.46%1.43億 | -53.24%1.58億 | 310.46%3.38億 | 1,221.82%8,245.5万 | --623.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,746万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -27.28%571万 | 49.99%785.2万 | -33.43%523.5万 | --786.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 105.48%1,623.2万 | 84.10%-2.96億 | -533.86%-18.64億 | -871.26%-2.94億 | -177.38%-3,027.8万 | 2.17%3,912.9万 | -45.30%3,829.8万 | 294.02%7,001万 | -120.55%-3,608.4万 | --1.76億 |
| 運転資金の増減額 | -136.82%-9,213.6万 | 148.37%2.5億 | -914.37%-5.17億 | -68.34%6,353.3万 | 107.65%2.01億 | 12.10%9,665万 | 115.92%8,621.5万 | 760.87%3,993万 | -104.20%-604.2万 | --1.44億 |
| -売上債権増減額 | 75.77%-2,445.1万 | -185.11%-1.01億 | -122.62%-3,539.5万 | 226.32%1.56億 | -816.64%-1.24億 | -13.92%-1,351.5万 | -61.52%-1,186.4万 | 44.25%-734.5万 | -42.88%-1,317.5万 | ---922.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.30%-1,228.8万 | 5.41%-705万 | -168.31%-745.3万 | 286.64%1,091.1万 | -10.82%-584.6万 | -66.72%-527.5万 | -274.88%-316.4万 | 75.18%-84.4万 | -208.25%-340万 | ---110.3万 |
| -前払費用増減額 | -74.00%677.9万 | 150.83%2,607.1万 | -197.81%-5,128.8万 | 3.48%5,243.5万 | 352.70%5,067.3万 | 42.23%-2,005.3万 | -1,460.00%-3,471万 | 94.00%-222.5万 | -1,119.59%-3,711.2万 | ---304.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -183.03%-3,687万 | 24.28%-1,302.7万 | 50.37%-1,720.5万 | -138.37%-3,466.9万 | 202.18%9,034.5万 | 374.57%2,989.8万 | 401.19%630万 | 103.79%125.7万 | -131.15%-3,313.5万 | --1.06億 |
| 利息の支払額 | 26.40%-2,392.2万 | -16.96%-3,250.1万 | 12.46%-2,778.8万 | -92.14%-3,174.2万 | 8.59%-1,652万 | 12.08%-1,807.2万 | 6.15%-2,055.6万 | 12.53%-2,190.2万 | -5.11%-2,504万 | ---2,382.3万 |
| 利息の受取額 | -26.32%1.4万 | -26.92%1.9万 | -10.34%2.6万 | 52.63%2.9万 | 11.76%1.9万 | -10.53%1.7万 | -9.52%1.9万 | -88.40%2.1万 | -68.79%18.1万 | --58万 |
| 法人税等の支払額 | -0.81%-2,112.6万 | 62.81%-2,095.6万 | ---5,634.5万 | ---- | -3,011.72%-1.29億 | 101.60%444.7万 | -1,009.73%-2.78億 | 130.54%3,053.1万 | -238.58%-9,995.6万 | ---2,952.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 192.85%1.6億 | 61.03%-1.72億 | 63.18%-4.42億 | -279.09%-12億 | 21.41%6.7億 | 175.80%5.52億 | -70.54%2億 | 818.52%6.79億 | -81.11%7,396.6万 | --3.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.19%-7,982.9万 | 69.27%-1.25億 | -706.10%-4.07億 | 91.15%-5,051.2万 | 22.40%-5.71億 | -35.33%-7.35億 | -7.53%-5.43億 | -60.59%-5.05億 | -77.90%-3.15億 | ---1.77億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,293万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 204.78%1.1億 | 133.39%3,602.5万 | -537.50%-1.08億 | 124.72%2,466.2万 | 55.95%-9,975.1万 | -39.52%-2.26億 | -47.49%-1.62億 | 35.34%-1.1億 | -758.83%-1.7億 | --2,582.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.13%1,703.7万 | 82.71%-8,908.1万 | -1,892.56%-5.15億 | 96.14%-2,585万 | 30.30%-6.7億 | -36.29%-9.62億 | -14.67%-7.06億 | -26.92%-6.15億 | -220.99%-4.85億 | ---1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.76%-6.85億 | -597.49%-6.41億 | -93.60%1.29億 | 1,200.01%20.15億 | -123.69%-1.83億 | 198.64%7.74億 | 1,162.37%2.59億 | -106.33%-2,438万 | 798.31%3.85億 | ---5,516.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 235.98%5.57億 | -79.10%1.66億 | 13,985.50%7.94億 | --563.6万 | ---- | 669.65%3.96億 | -84.89%5,146万 | --3.41億 | ---- | --3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | 139.00%210.9万 | 69.70%-540.7万 | -32.13%-1,784.2万 | -1,350,200.00%-1,350.3万 | 0.00%-1,000 | -101.82%-1,000 | --5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%-1.27億 | -151.52%-4.75億 | -54.39%9.23億 | 1,172.58%20.23億 | -116.51%-1.89億 | 314.42%11.43億 | -4.05%2.76億 | -18.97%2.87億 | 66.66%3.55億 | --2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.95%14.99億 | -1.51%22.36億 | 54.09%22.7億 | -11.36%14.73億 | 78.89%16.62億 | -19.83%9.29億 | 43.51%11.59億 | -6.51%8.08億 | 110.45%8.64億 | --4.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.73%4,958.9万 | -2,051.12%-7.37億 | -104.30%-3,424.9万 | 522.15%7.97億 | -125.76%-1.89億 | 418.96%7.33億 | -165.39%-2.3億 | 724.85%3.51億 | -112.41%-5,623.5万 | --4.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.31%15.49億 | -32.95%14.99億 | -1.51%22.36億 | 54.09%22.7億 | -11.36%14.73億 | 78.89%16.62億 | -19.83%9.29億 | 43.51%11.59億 | -6.51%8.08億 | --8.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.58%6,714.6万 | 64.98%-2.97億 | 32.12%-8.49億 | -1,355.89%-12.51億 | 153.06%9,959.8万 | 45.31%-1.88億 | -297.18%-3.43億 | 172.32%1.74億 | -212.10%-2.41億 | --2.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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