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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.96%16.57億 | 13.31%9.58億 | -41.34%8.45億 | 422.85%14.41億 | 4.01%-4.46億 | -241.64%-4.65億 | 67.67%3.28億 | 194.55%1.96億 | 67.34%-2.07億 | ---6.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.83%-413万 | --575万 |
| その他の非現金項目 | 153.94%1.88億 | -66.20%-3.48億 | -211.64%-2.09億 | 6.56%1.87億 | 337.14%1.76億 | -215.45%-7,417.4万 | 21,978.69%6,424.9万 | -98.94%29.1万 | 654.78%2,757.8万 | ---497.1万 |
| 運転資金の増減額 | -276.44%-11.46億 | -19.60%6.49億 | 111.57%8.08億 | 378.11%3.82億 | 42.04%-1.37億 | -189.92%-2.37億 | 67.87%-8,167.5万 | -41.68%-2.54億 | -465.84%-1.79億 | --4,904.6万 |
| -売掛金増減額 | 95.26%-1,240.3万 | -158.35%-2.62億 | 531.12%4.48億 | -132.34%-1.04億 | 348.06%3.22億 | -7.14%-1.3億 | -65.59%-1.21億 | 30.07%-7,306.4万 | -102.61%-1.04億 | ---5,156.9万 |
| -在庫増減額 | -511.41%-7.51億 | -144.99%-1.23億 | 865.71%2.73億 | 77.59%-3,566.2万 | -10.65%-1.59億 | -52.39%-1.44億 | 31.78%-9,437.9万 | -78.23%-1.38億 | 20.48%-7,762万 | ---9,760.6万 |
| -前払費用増減額 | -119.52%-3,040.9万 | 384.59%1.56億 | -119.98%-5,473.5万 | 253.17%2.74億 | -48.90%7,756.5万 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.93億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.56%1,843.5万 | -135.16%-3,442.2万 | --9,790.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | -142.26%-655.8万 | -1,071.86%-270.7万 | 92.46%-23.1万 | 53.95%-306.3万 | -4,487.59%-665.2万 | 89.57%-14.5万 | -67.07%-139万 | 36.29%-83.2万 | -145.03%-130.6万 | ---53.3万 |
| 利息の受取額 | 110.07%60.5万 | 772.73%28.8万 | 0.00%3.3万 | -81.03%3.3万 | 427.27%17.4万 | -10.81%3.3万 | 85.00%3.7万 | -87.88%2万 | 98.80%16.5万 | --8.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.03%-1,275.4万 | 82.21%-7,985.7万 | -998.90%-4.49億 | -342.76%-4,084.5万 | 122.91%1,682.5万 | -5,836.62%-7,343.6万 | 53.74%-123.7万 | -101.66%-267.4万 | -66.58%-132.6万 | ---79.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.17%8.15億 | 17.38%13.61億 | -44.28%11.6億 | 1,826.61%20.82億 | 109.34%1.08億 | -444.61%-11.56億 | 1,189.19%3.36億 | 90.98%-3,080.6万 | 36.75%-3.41億 | ---5.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.48%-8,905万 | 73.17%-5,997.3万 | -43.53%-2.24億 | -413.96%-1.56億 | 76.78%-3,030.1万 | -37.30%-1.31億 | -655.46%-9,506万 | -3.21%-1,258.3万 | 20.96%-1,219.2万 | ---1,542.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.15%-5,607.6万 | 17.89%-5,384.2万 | -4.33%-6,557.1万 | -16.62%-6,284.9万 | -28.33%-5,389.1万 | -2.03%-4,199.4万 | -30.61%-4,115.9万 | 1.28%-3,151.3万 | -153.15%-3,192.2万 | ---1,261万 |
| 事業取引の純額 | -188.54%-33.71億 | -332.72%-11.68億 | -28.88%-2.7億 | 47.50%-2.09億 | -618.26%-3.99億 | --7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---195.7万 | --0 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 86.31%-3,581.2万 | -77.72%-2.62億 | -13.90%-1.47億 | -11,025.70%-1.29億 | 102.47%118.3万 | -847.17%-4,783.4万 | 103.39%640.2万 | -786.65%-1.89億 | 74.21%-2,128.8万 | ---8,254.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.57%-35.67億 | -206.89%-15.54億 | 9.16%-5.06億 | -15.61%-5.57億 | -236.31%-4.82億 | -10.42%-1.43億 | 44.25%-1.3億 | -256.02%-2.33億 | 40.86%-6,540.2万 | ---1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.68%16億 | --6.46億 | ---- | 0.00%-5億 | -150.00%-5億 | 600.00%10億 | -200.00%-2億 | -59.99%2億 | --5億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -348.77%-6.69億 | -6.97%-1.49億 | -892.96%-1.39億 | 121.69%1,758.1万 | -180.39%-8,106.8万 | -94.95%1.01億 | --19.99億 | ---- | 59.63%7.95億 | --4.98億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.92%1,820.2万 | 27.97%3,634.9万 | 2,840,400.00%2,840.5万 | --1,000 | ---- | 152.49%258.5万 | -492,400.00%-492.5万 | -100.10%-1,000 | --100.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.97%9.49億 | 337.33%5.33億 | 53.43%-2.25億 | 16.98%-4.82億 | -152.66%-5.81億 | -38.35%11.03億 | 812.33%17.9億 | -84.82%1.96億 | 161.31%12.92億 | --4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.42%36.12億 | 17.82%32.71億 | 61.14%27.76億 | -36.05%17.23億 | -6.98%26.94億 | 222.24%28.96億 | -6.81%8.99億 | 1,122.69%9.64億 | -66.39%7,887.8万 | --2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -629.07%-18.04億 | -20.51%3.41億 | -58.84%4.29億 | 209.08%10.42億 | -386.78%-9.55億 | -109.83%-1.96億 | 3,058.03%19.96億 | -107.62%-6,746.4万 | 668.30%8.86億 | ---1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --92万 | --0 | -88.73%129.6万 | 171.68%1,150.1万 | -173.01%-1,604.5万 | -430.17%-587.7万 | -1.11%178万 | --180万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 6,447,700.00%6,447.6万 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.91%18.09億 | 10.42%36.12億 | 17.82%32.71億 | 61.14%27.76億 | -36.05%17.23億 | -6.98%26.94億 | 222.24%28.96億 | -6.81%8.99億 | 1,122.69%9.64億 | --7,887.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.35%6.69億 | 43.28%12.48億 | -53.26%8.71億 | 7,710.41%18.63億 | 101.80%2,385.3万 | -766.68%-13.29億 | 366.10%1.99億 | 80.57%-7,490.2万 | 32.10%-3.86億 | ---5.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
