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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.58%1.3億 | -9.90%1.79億 | -3.41%1.99億 | 21.99%2.06億 | -49.97%1.69億 | 7.12%3.38億 | 37.32%3.15億 | 141.16%2.29億 | 34.83%9,516.5万 | --7,058.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.2万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -9.19%677.9万 | -3.81%746.5万 | 9.53%776.1万 | 27.58%708.6万 | 177.84%555.4万 | --199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 642.33%242万 | 155.07%32.6万 | -128.10%-59.2万 | 113.05%210.7万 | 54.09%-1,614.5万 | -45.46%-3,516.8万 | -282.56%-2,417.7万 | 463.77%1,324.3万 | 433.19%234.9万 | ---70.5万 |
| 運転資金の増減額 | 170.42%3,350.8万 | -177.01%-4,758.1万 | 342.97%6,178.4万 | -135.89%-2,542.9万 | 136.87%7,085.2万 | -969.03%-1.92億 | -4,013.50%-1,797.6万 | -114.63%-43.7万 | -63.36%298.8万 | --815.5万 |
| -売上債権増減額 | 85.72%-464.6万 | -138.74%-3,254.3万 | 268.78%8,401.2万 | -182.09%-4,977.5万 | 176.76%6,063.8万 | -215.33%-7,899.6万 | 2.14%-2,505.2万 | -155.00%-2,559.9万 | 186.35%4,654万 | ---5,389.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 301.53%1,089.9万 | -136.70%-540.8万 | 264.28%1,473.6万 | -168.93%-897万 | 177.39%1,301.4万 | -973.13%-1,681.6万 | 61.20%-156.7万 | -106.81%-403.9万 | -242.87%-195.3万 | --136.7万 |
| -前払費用増減額 | 105.96%11.2万 | -332.26%-187.9万 | 241.43%80.9万 | -133.49%-57.2万 | 101.71%170.8万 | -8,793.92%-1億 | -85.50%115.2万 | -66.97%794.4万 | 340.23%2,405.4万 | --546.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 145.98%18.3万 | ---39.8万 | --0 | -214.79%-80.9万 | -1,611.76%-25.7万 | 114.66%1.7万 | -250.65%-11.6万 | -97.74%7.7万 | 19.13%340.7万 | --286万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.79%-8.8万 | -12.81%-45.8万 | ---40.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 | 12.50%9,000 | 33.33%8,000 | 200.00%6,000 | -92.00%2,000 | 4.17%2.5万 | --2.4万 |
| 法人税等の支払額 | 15.22%-5,029.1万 | -3.45%-5,931.8万 | 19.11%-5,733.8万 | 36.80%-7,088.8万 | -2.78%-1.12億 | -25.79%-1.09億 | -80.00%-8,674.8万 | -39.43%-4,819.4万 | 15.65%-3,456.6万 | ---4,097.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.81%1.49億 | -54.09%1.05億 | 66.80%2.29億 | -39.63%1.37億 | 1,532.92%2.27億 | -92.90%1,390.2万 | -3.56%1.96億 | 320.51%2.03億 | 8.88%4,829.4万 | --4,435.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.23%-329.2万 | 5.57%-184.7万 | 47.19%-195.6万 | 65.01%-370.4万 | -1,655.56%-1,058.6万 | 64.26%-60.3万 | -199.11%-168.7万 | 22.10%-56.4万 | 39.16%-72.4万 | ---119万 |
| 無形資産取引の純額 | -57.74%-2,859.2万 | 30.13%-1,812.6万 | -34.16%-2,594.2万 | 31.24%-1,933.7万 | -237.54%-2,812.4万 | 24.65%-833.2万 | 29.22%-1,105.8万 | -24.49%-1,562.2万 | -109.15%-1,254.9万 | ---600万 |
| 投資商品取引の純額 | -243.68%-6,061.8万 | 46.15%-1,763.8万 | ---3,275.4万 | --0 | ---1,066.3万 | ---- | ---- | 69.72%-49.9万 | 88.49%-164.8万 | ---1,432.1万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -100.03%-1,000 | --358.8万 | ---- | -2.55%3,459.6万 | 45.24%3,550.3万 | 175.18%2,444.4万 | -72.52%888.3万 | 1,437.91%3,232.4万 | ---241.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.94%-9,250.3万 | 34.09%-3,761.2万 | -147.66%-5,706.4万 | -55.92%-2,304.1万 | -155.62%-1,477.7万 | 127.10%2,656.8万 | 249.95%1,169.9万 | -144.83%-780.2万 | 172.73%1,740.3万 | ---2,392.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.86%-921.3万 | -624.39%-2,958.4万 | ---408.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 103.99%518.3万 | -1,219.98%-1.3億 | 116.18%1,159.2万 | -10,108.38%-7,166万 | -90.01%71.6万 | 1,000.25%716.6万 | -100.35%-79.6万 | --2.27億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 5.11%-3,675.4万 | -2.93%-3,873.5万 | -67.43%-3,763.1万 | -0.43%-2,247.5万 | -2.90%-2,237.9万 | ---2,174.8万 | ---- | ---- | ---- | ---4,396.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,966万 | ---- | 99.95%-1,000 | ---190.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.27%-3,157万 | -547.35%-1.69億 | 72.34%-2,603.9万 | -127.80%-9,413.5万 | -183.38%-4,132.3万 | -51.11%-1,458.2万 | -104.48%-965万 | 828.38%2.15億 | 38.43%-2,958.4万 | ---4,805万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.78%10.52億 | 14.44%11.53億 | 2.01%10.08億 | 20.92%9.88億 | 3.27%8.17億 | 33.37%7.91億 | 225.39%5.93億 | 24.71%1.82億 | -15.94%1.46億 | --1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.44%2,473.9万 | -169.59%-1.01億 | 632.51%1.45億 | -88.38%1,985.9万 | 560.18%1.71億 | -86.92%2,588.8万 | -51.82%1.98億 | 1,037.44%4.11億 | 230.74%3,611.3万 | ---2,762.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%8,000 | -16.67%5,000 | --6,000 | --0 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | --0 | 92.41%-6,000 | ---7.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.35%10.77億 | -8.78%10.52億 | 14.44%11.53億 | 2.01%10.08億 | 20.92%9.88億 | 3.27%8.17億 | 33.37%7.91億 | 225.39%5.93億 | 24.71%1.82億 | --1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.62%1.17億 | -57.66%8,496.5万 | 76.04%2.01億 | -39.46%1.14億 | 3,690.98%1.88億 | -97.29%496.7万 | -2.02%1.83億 | 433.66%1.87億 | -5.77%3,502.1万 | --3,716.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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