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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.00%5.44億 | 101.12%5.85億 | 1.45%2.91億 | 40.13%2.87億 | -68.79%2.05億 | 14.39%6.55億 | 1.79%5.73億 | 19.22%5.63億 | -2.26%4.72億 | --4.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.46%3,682.1万 | --1,308.2万 |
| その他の非現金項目 | 76.13%-170.8万 | -21.35%-715.6万 | 61.04%-589.7万 | 87.36%-1,513.5万 | -622.54%-1.2億 | -204.95%-1,657.1万 | 90.90%-543.4万 | -285.40%-5,972.9万 | 79.69%-1,549.8万 | ---7,630.5万 |
| 運転資金の増減額 | 81.33%-8,834.8万 | -78.36%-4.73億 | -258.44%-2.65億 | 386.42%1.67億 | 84.05%-5,844.9万 | -427.60%-3.66億 | 60.76%-6,944.4万 | -148.87%-1.77億 | -958.85%-7,111.3万 | --828万 |
| -売上債権増減額 | -276.87%-3.06億 | 9.70%-8,131.4万 | -160.05%-9,004.9万 | 379.85%1.5億 | 178.71%3,124.9万 | 75.56%-3,970万 | -210.69%-1.62億 | 55.68%-5,228.7万 | -68.22%-1.18億 | ---7,012.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 47.42%-2.52億 | -76.42%-4.79億 | -251.60%-2.72億 | 225.14%1.79億 | 65.53%-1.43億 | -966.50%-4.15億 | 80.64%-3,895.2万 | -74.51%-2.01億 | 13.93%-1.15億 | ---1.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 339.74%1.11億 | -181.32%-4,641.9万 | 197.98%5,708.1万 | -77.85%-5,825.6万 | -43.89%-3,275.6万 | -334.35%-2,276.5万 | 265.23%971.4万 | -109.88%-587.9万 | 472.57%5,951.9万 | --1,039.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 53.76%8,241.7万 | 204.98%5,360万 | 198.65%1,757.5万 | 78.51%-1,781.6万 | -674.52%-8,292万 | -85.07%1,443.3万 | 1,871.01%9,664.4万 | ---545.7万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1,095.24%25.1万 | -4.55%2.1万 | -24.14%2.2万 | -47.27%2.9万 | 129.17%5.5万 | 9.09%2.4万 | -4.35%2.2万 | -81.75%2.3万 | -54.35%12.6万 | --27.6万 |
| 法人税等の支払額 | -102.49%-2.6億 | -601.41%-1.28億 | 152.02%2,556.7万 | 75.30%-4,914.4万 | 17.97%-1.99億 | -9.80%-2.43億 | 1.04%-2.21億 | 2.34%-2.23億 | -158,624.31%-2.29億 | ---14.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.89%4.02億 | -19.32%1.63億 | -56.79%2.02億 | 575.23%4.67億 | -234.56%-9,818.2万 | -76.94%7,296.7万 | 125.44%3.16億 | -48.69%1.4億 | -38.79%2.74億 | --4.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -91.06%-2,923.1万 | 19.49%-1,529.9万 | 94.56%-1,900.2万 | -365.09%-3.49億 | -396.32%-7,509.8万 | -123.80%-1,513.1万 | 60.31%-676.1万 | 85.25%-1,703.5万 | -298.61%-1.15億 | ---2,897万 |
| 無形資産取引の純額 | -90.14%-3.52億 | -39.76%-1.85億 | 33.83%-1.32億 | -428.86%-2億 | -145.91%-3,783.6万 | 50.09%-1,538.6万 | -224.62%-3,082.9万 | 43.65%-949.7万 | ---1,685.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 128.38%2.51億 | 349.46%1.1億 | 349.98%2,447万 | -94.92%543.8万 | 596.19%1.07億 | 105.13%1,537.6万 | ---3億 |
| その他の投資活動純額 | 6.24%-8,622.9万 | 11.28%-9,197.1万 | -1,629.43%-1.04億 | 105.16%677.8万 | -3,598.71%-1.31億 | 57.87%-355.4万 | -202.47%-843.6万 | 93.94%-278.9万 | -162.05%-4,599.8万 | --7,413.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.86%-4.67億 | -14.60%-2.92億 | 12.47%-2.55億 | -116.82%-2.91億 | -1,299.88%-1.34億 | 76.35%-960.1万 | -152.22%-4,058.8万 | 147.70%7,772.5万 | 36.06%-1.63億 | ---2.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -62.43%7.1万 | 187.91%18.9万 | -17.49%-21.5万 | -121.11%-18.3万 | -16.87%86.7万 | -27.52%104.3万 | -99.79%143.9万 | --6.76億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.26%-1.04億 | -0.40%-1.04億 | 0.05%-1.04億 | 0.04%-1.04億 | -0.10%-1.04億 | 0.13%-1.04億 | -15.72%-1.04億 | 0.00%-9,000万 | ---9,000万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.45%-1.06億 | -0.09%-1.07億 | -0.46%-1.07億 | -2.01%-1.06億 | -0.09%-1.04億 | -0.20%-1.04億 | -118.44%-1.04億 | 719.42%5.64億 | -10,493.60%-9,099.9万 | ---85.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.15%13.73億 | -8.75%16.19億 | 4.42%17.74億 | -16.69%16.99億 | -2.06%20.39億 | 8.98%20.82億 | 69.26%19.1億 | 1.76%11.29億 | 20.83%11.09億 | --9.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.22%-1.72億 | -47.59%-2.37億 | -332.94%-1.6億 | 120.43%6,881.9万 | -725.74%-3.37億 | -123.74%-4,079.2万 | -78.02%1.72億 | 3,893.53%7.82億 | -89.76%1,957.5万 | --1.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.15%-652.9万 | -269.32%-860.8万 | -17.97%508.4万 | 272.50%619.8万 | -74.84%-359.3万 | -509.79%-205.5万 | ---33.7万 | --0 | ---- | ---2,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.01%11.95億 | -15.15%13.73億 | -8.75%16.19億 | 4.42%17.74億 | -16.69%16.99億 | -2.06%20.39億 | 8.98%20.82億 | 69.26%19.1億 | 1.76%11.29億 | --11.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.35%2,048.9万 | -175.11%-3,770万 | 160.63%5,019.4万 | 60.79%-8,278.3万 | -597.33%-2.11億 | -84.77%4,245万 | 144.97%2.79億 | -19.25%1.14億 | -66.28%1.41億 | --4.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |