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3561 力の源ホールディングス

銘柄追加

951
-6-0.63%

20分遅延取引時間外 12/18 15:30 JST

288.23億時価総額13.13前年PER

力の源ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

(FY)2019/03/31

(FY)2018/03/31

(FY)2017/03/31

(FY)2016/03/31

(FY)2015/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

64.16%30.6億

100.34%18.64億

139.20%9.3億

-588.56%-23.73億

-141.16%-3.45億

10.86%8.37億

42.47%7.55億

42.15%5.3億

521.39%3.73億

---8,850.1万

その他の非現金項目

-36.40%1.63億

116.60%2.56億

-69.64%-15.43億

-1,656.88%-9.09億

-76.09%5,841.5万

65.66%2.44億

-42.30%1.47億

-18.23%2.56億

269.32%3.13億

--8,464.3万

運転資金の増減額

40.88%-1.32億

76.24%-2.23億

-233.83%-9.4億

85.34%7.03億

-14.50%3.79億

1,099.48%4.43億

28.25%-4,436.6万

59.68%-6,183.7万

-223.42%-1.53億

--1.24億

-売上債権増減額

-46.86%-2.16億

-535.84%-1.47億

73.06%-2,315.2万

-209.95%-8,593.3万

273.73%7,815.9万

115.75%2,091.3万

-163.34%-1.33億

14.52%-5,040.9万

-31.75%-5,897.5万

---4,476.4万

-棚卸資産増減額

57.98%-4,516.5万

-271.41%-1.07億

-151.72%-2,894.1万

292.74%5,595.3万

116.25%1,424.7万

-677.16%-8,769.3万

129.12%1,519.4万

-90.12%-5,217.4万

44.69%-2,744.3万

---4,961.6万

-前払費用増減額

----

83.20%6,484.8万

142.92%3,539.7万

-2,324.70%-8,246.4万

-280.71%-340.1万

102.87%188.2万

22.29%-6,564.6万

---8,448.1万

-その他流動資産の変動

-65.38%3,560.4万

96.19%1.03億

245.61%5,242.6万

-159.38%-3,600.4万

271.60%6,063.4万

48.38%1,631.7万

113.34%1,099.7万

-543.86%-8,245.9万

-107.64%-1,280.7万

--1.68億

利息の支払額

20.86%-4,840.2万

-7.31%-6,115.9万

14.49%-5,699.4万

16.95%-6,665.2万

7.50%-8,025.8万

-5.53%-8,676.3万

1.55%-8,222万

2.92%-8,351.4万

3.10%-8,602.2万

---8,877.6万

利息の受取額

369.18%1,855.6万

22.71%395.5万

-5.23%322.3万

116.49%340.1万

-93.33%157.1万

-56.56%2,353.6万

2.97%5,418.3万

267.68%5,261.8万

86.95%1,431.1万

--765.5万

法人税等の支払額

48.70%-3.41億

-509.36%-6.65億

-349.48%-1.09億

91.70%-2,426.6万

-119.30%-2.92億

54.49%-1.33億

43.34%-2.93億

-424.47%-5.17億

-769.38%-9,856.2万

---1,133.7万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

37.92%39.35億

67.34%28.53億

361.58%17.05億

-140.88%-6.52億

-27.77%15.94億

56.34%22.07億

54.34%14.12億

-15.88%9.15億

50.13%10.88億

--7.24億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-65.56%-11.71億

21.04%-7.07億

13.37%-8.96億

37.74%-10.34億

-22.65%-16.6億

29.77%-13.54億

-241.54%-19.28億

57.00%-5.64億

19.69%-13.12億

---16.34億

無形資産取引の純額

28.59%-2,090.9万

-710.38%-2,927.9万

75.93%-361.3万

50.97%-1,500.8万

39.59%-3,061万

-151.79%-5,066.8万

-148.52%-2,012.3万

70.94%-809.7万

-198.20%-2,786.4万

---934.4万

事業取引の純額

--0

-83.95%560万

--3,490.1万

--0

99.79%-11万

-110.98%-5,240.4万

415.19%4.77億

-516.91%-1.51億

292.27%3,631.9万

---1,889万

投資商品取引の純額

-724.26%-11.33億

---1.37億

--0

----

-43.36%2.53億

959.52%4.47億

-413.41%-5,196.2万

---1,012.1万

----

---4.23億

その他の投資活動純額

43.78%-8,292.7万

-133.36%-1.48億

69.23%-6,321.1万

-176.34%-2.05億

56.96%-7,434.2万

-13.83%-1.73億

39.75%-1.52億

26.48%-2.52億

-898.80%-3.43億

---3,429.3万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-148.63%-24.07億

-4.86%-9.68億

26.12%-9.23億

17.30%-12.49億

-27.93%-15.11億

25.40%-11.81億

-61.98%-15.83億

41.51%-9.77億

21.16%-16.71億

---21.19億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-39.00%-27.81億

-16.14%-20億

-184.85%-17.22億

1,587.47%20.3億

-1,194.76%-1.36億

94.80%-1,054万

-150.83%-2.03億

-34.90%3.99億

1,269.38%6.12億

--4,471.7万

株式発行/消却（ネット）

-105.85%-1.13億

17.68%19.36億

5,754.79%16.45億

-47.46%2,810万

299.27%5,348.7万

-105.64%-2,684.1万

-28.31%4.76億

66,274.40%6.64億

-99.94%100万

--15.77億

配当金支払総額

---6.61億

----

-104.53%-49.7万

99.87%-24.3万

-0.60%-1.89億

-51.56%-1.88億

-302.09%-1.24億

---3,090万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---1,000

----

-8,034,400.00%-8,034.5万

50.00%-1,000

0.00%-2,000

99.86%-2,000

75.04%-139.3万

24.06%-558.2万

38.47%-735.1万

---1,194.7万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-4,857.06%-35.62億

57.03%-7,184.9万

-108.16%-1.67億

764.97%20.48億

-18.34%-3.08億

-363.32%-2.6億

-89.72%9,882.3万

89.40%9.62億

-66.60%5.08億

--15.2億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

41.94%72.75億

17.90%51.25億

6.55%43.47億

-5.64%40.8億

21.59%43.24億

-2.24%35.56億

25.84%36.37億

-7.10%28.9億

8.76%31.11億

--28.6億

現金及び現金同等物の純増減額

-212.16%-20.34億

195.03%18.13億

319.61%6.15億

165.29%1.46億

-129.28%-2.24億

1,159.60%7.66億

-108.04%-7,231.7万

1,290.71%8.99億

-160.20%-7,552.2万

--1.25億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-0.57%3.34億

105.59%3.36億

35.43%1.64億

724.08%1.21億

-1,389.81%-1,936万

-93.29%150.1万

114.68%2,236.5万

-40.15%-1.52億

-186.94%-1.09億

--1.25億

その他の現金調整外における現金変更

----

-200.00%-1,000

100.00%1,000

---3,137.2万

----

-3,656,500.00%-3,656.4万

--1,000

現金及び現金同等物の期末残高

-23.36%55.76億

41.94%72.75億

17.90%51.25億

6.55%43.47億

-5.64%40.8億

21.59%43.24億

-2.24%35.56億

25.84%36.37億

-7.10%28.9億

--31.11億

フリーキャッシュ・フロー

38.09%27.42億

148.30%19.85億

146.79%8億

-272.82%-17.09億

-168.47%-4.58億

223.88%6.69億

-270.95%-5.4億

53.22%-1.46億

66.14%-3.11億

---9.2億

通貨単位

円

会計基準

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31	(FY)2019/03/31	(FY)2018/03/31	(FY)2017/03/31	(FY)2016/03/31	(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	64.16%30.6億	100.34%18.64億	139.20%9.3億	-588.56%-23.73億	-141.16%-3.45億	10.86%8.37億	42.47%7.55億	42.15%5.3億	521.39%3.73億	---8,850.1万
その他の非現金項目	-36.40%1.63億	116.60%2.56億	-69.64%-15.43億	-1,656.88%-9.09億	-76.09%5,841.5万	65.66%2.44億	-42.30%1.47億	-18.23%2.56億	269.32%3.13億	--8,464.3万
運転資金の増減額	40.88%-1.32億	76.24%-2.23億	-233.83%-9.4億	85.34%7.03億	-14.50%3.79億	1,099.48%4.43億	28.25%-4,436.6万	59.68%-6,183.7万	-223.42%-1.53億	--1.24億
-売上債権増減額	-46.86%-2.16億	-535.84%-1.47億	73.06%-2,315.2万	-209.95%-8,593.3万	273.73%7,815.9万	115.75%2,091.3万	-163.34%-1.33億	14.52%-5,040.9万	-31.75%-5,897.5万	---4,476.4万
-棚卸資産増減額	57.98%-4,516.5万	-271.41%-1.07億	-151.72%-2,894.1万	292.74%5,595.3万	116.25%1,424.7万	-677.16%-8,769.3万	129.12%1,519.4万	-90.12%-5,217.4万	44.69%-2,744.3万	---4,961.6万
-前払費用増減額	----	----	----	83.20%6,484.8万	142.92%3,539.7万	-2,324.70%-8,246.4万	-280.71%-340.1万	102.87%188.2万	22.29%-6,564.6万	---8,448.1万
-その他流動資産の変動	-65.38%3,560.4万	96.19%1.03億	245.61%5,242.6万	-159.38%-3,600.4万	271.60%6,063.4万	48.38%1,631.7万	113.34%1,099.7万	-543.86%-8,245.9万	-107.64%-1,280.7万	--1.68億
利息の支払額	20.86%-4,840.2万	-7.31%-6,115.9万	14.49%-5,699.4万	16.95%-6,665.2万	7.50%-8,025.8万	-5.53%-8,676.3万	1.55%-8,222万	2.92%-8,351.4万	3.10%-8,602.2万	---8,877.6万
利息の受取額	369.18%1,855.6万	22.71%395.5万	-5.23%322.3万	116.49%340.1万	-93.33%157.1万	-56.56%2,353.6万	2.97%5,418.3万	267.68%5,261.8万	86.95%1,431.1万	--765.5万
法人税等の支払額	48.70%-3.41億	-509.36%-6.65億	-349.48%-1.09億	91.70%-2,426.6万	-119.30%-2.92億	54.49%-1.33億	43.34%-2.93億	-424.47%-5.17億	-769.38%-9,856.2万	---1,133.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	37.92%39.35億	67.34%28.53億	361.58%17.05億	-140.88%-6.52億	-27.77%15.94億	56.34%22.07億	54.34%14.12億	-15.88%9.15億	50.13%10.88億	--7.24億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-65.56%-11.71億	21.04%-7.07億	13.37%-8.96億	37.74%-10.34億	-22.65%-16.6億	29.77%-13.54億	-241.54%-19.28億	57.00%-5.64億	19.69%-13.12億	---16.34億
無形資産取引の純額	28.59%-2,090.9万	-710.38%-2,927.9万	75.93%-361.3万	50.97%-1,500.8万	39.59%-3,061万	-151.79%-5,066.8万	-148.52%-2,012.3万	70.94%-809.7万	-198.20%-2,786.4万	---934.4万
事業取引の純額	--0	-83.95%560万	--3,490.1万	--0	99.79%-11万	-110.98%-5,240.4万	415.19%4.77億	-516.91%-1.51億	292.27%3,631.9万	---1,889万
投資商品取引の純額	-724.26%-11.33億	---1.37億	--0	----	-43.36%2.53億	959.52%4.47億	-413.41%-5,196.2万	---1,012.1万	----	---4.23億
その他の投資活動純額	43.78%-8,292.7万	-133.36%-1.48億	69.23%-6,321.1万	-176.34%-2.05億	56.96%-7,434.2万	-13.83%-1.73億	39.75%-1.52億	26.48%-2.52億	-898.80%-3.43億	---3,429.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-148.63%-24.07億	-4.86%-9.68億	26.12%-9.23億	17.30%-12.49億	-27.93%-15.11億	25.40%-11.81億	-61.98%-15.83億	41.51%-9.77億	21.16%-16.71億	---21.19億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-39.00%-27.81億	-16.14%-20億	-184.85%-17.22億	1,587.47%20.3億	-1,194.76%-1.36億	94.80%-1,054万	-150.83%-2.03億	-34.90%3.99億	1,269.38%6.12億	--4,471.7万
株式発行/消却（ネット）	-105.85%-1.13億	17.68%19.36億	5,754.79%16.45億	-47.46%2,810万	299.27%5,348.7万	-105.64%-2,684.1万	-28.31%4.76億	66,274.40%6.64億	-99.94%100万	--15.77億
配当金支払総額	---6.61億	----	-104.53%-49.7万	99.87%-24.3万	-0.60%-1.89億	-51.56%-1.88億	-302.09%-1.24億	---3,090万	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---1,000	----	-8,034,400.00%-8,034.5万	50.00%-1,000	0.00%-2,000	99.86%-2,000	75.04%-139.3万	24.06%-558.2万	38.47%-735.1万	---1,194.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,857.06%-35.62億	57.03%-7,184.9万	-108.16%-1.67億	764.97%20.48億	-18.34%-3.08億	-363.32%-2.6億	-89.72%9,882.3万	89.40%9.62億	-66.60%5.08億	--15.2億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	41.94%72.75億	17.90%51.25億	6.55%43.47億	-5.64%40.8億	21.59%43.24億	-2.24%35.56億	25.84%36.37億	-7.10%28.9億	8.76%31.11億	--28.6億
現金及び現金同等物の純増減額	-212.16%-20.34億	195.03%18.13億	319.61%6.15億	165.29%1.46億	-129.28%-2.24億	1,159.60%7.66億	-108.04%-7,231.7万	1,290.71%8.99億	-160.20%-7,552.2万	--1.25億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-0.57%3.34億	105.59%3.36億	35.43%1.64億	724.08%1.21億	-1,389.81%-1,936万	-93.29%150.1万	114.68%2,236.5万	-40.15%-1.52億	-186.94%-1.09億	--1.25億
その他の現金調整外における現金変更	----	----	----	----	-200.00%-1,000	100.00%1,000	---3,137.2万	----	-3,656,500.00%-3,656.4万	--1,000
現金及び現金同等物の期末残高	-23.36%55.76億	41.94%72.75億	17.90%51.25億	6.55%43.47億	-5.64%40.8億	21.59%43.24億	-2.24%35.56億	25.84%36.37億	-7.10%28.9億	--31.11億
フリーキャッシュ・フロー	38.09%27.42億	148.30%19.85億	146.79%8億	-272.82%-17.09億	-168.47%-4.58億	223.88%6.69億	-270.95%-5.4億	53.22%-1.46億	66.14%-3.11億	---9.2億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP