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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.16%30.6億 | 100.34%18.64億 | 139.20%9.3億 | -588.56%-23.73億 | -141.16%-3.45億 | 10.86%8.37億 | 42.47%7.55億 | 42.15%5.3億 | 521.39%3.73億 | ---8,850.1万 |
| その他の非現金項目 | -36.40%1.63億 | 116.60%2.56億 | -69.64%-15.43億 | -1,656.88%-9.09億 | -76.09%5,841.5万 | 43.84%2.44億 | -37.41%1.7億 | -16.99%2.71億 | 254.36%3.27億 | --9,225.5万 |
| 運転資金の増減額 | 40.88%-1.32億 | 76.24%-2.23億 | -233.83%-9.4億 | 85.34%7.03億 | -14.50%3.79億 | 1,099.48%4.43億 | 28.25%-4,436.6万 | 59.68%-6,183.7万 | -223.42%-1.53億 | --1.24億 |
| -売掛金増減額 | -46.86%-2.16億 | -535.84%-1.47億 | 73.06%-2,315.2万 | -209.95%-8,593.3万 | 273.73%7,815.9万 | 115.75%2,091.3万 | -163.34%-1.33億 | 14.52%-5,040.9万 | -31.75%-5,897.5万 | ---4,476.4万 |
| -在庫増減額 | 57.98%-4,516.5万 | -271.41%-1.07億 | -151.72%-2,894.1万 | 292.74%5,595.3万 | 116.25%1,424.7万 | -677.16%-8,769.3万 | 129.12%1,519.4万 | -90.12%-5,217.4万 | 44.69%-2,744.3万 | ---4,961.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 83.20%6,484.8万 | 142.92%3,539.7万 | -2,324.70%-8,246.4万 | -280.71%-340.1万 | 102.87%188.2万 | 22.29%-6,564.6万 | ---8,448.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.38%3,560.4万 | 96.19%1.03億 | 245.61%5,242.6万 | -159.38%-3,600.4万 | 271.60%6,063.4万 | 48.38%1,631.7万 | 113.34%1,099.7万 | -543.86%-8,245.9万 | -107.64%-1,280.7万 | --1.68億 |
| 利息の支払額 | 20.86%-4,840.2万 | -7.31%-6,115.9万 | 14.49%-5,699.4万 | 16.95%-6,665.2万 | 7.50%-8,025.8万 | -5.53%-8,676.3万 | 1.55%-8,222万 | 2.92%-8,351.4万 | 3.10%-8,602.2万 | ---8,877.6万 |
| 利息の受取額 | 369.18%1,855.6万 | 22.71%395.5万 | -5.23%322.3万 | 116.49%340.1万 | -93.33%157.1万 | -56.56%2,353.6万 | 2.97%5,418.3万 | 267.68%5,261.8万 | 86.95%1,431.1万 | --765.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.70%-3.41億 | -509.36%-6.65億 | -349.48%-1.09億 | 91.70%-2,426.6万 | -119.30%-2.92億 | 54.49%-1.33億 | 43.34%-2.93億 | -424.47%-5.17億 | -769.38%-9,856.2万 | ---1,133.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.92%39.35億 | 67.34%28.53億 | 361.58%17.05億 | -140.88%-6.52億 | -27.77%15.94億 | 56.34%22.07億 | 54.34%14.12億 | -15.88%9.15億 | 50.13%10.88億 | --7.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.56%-11.71億 | 21.04%-7.07億 | 13.37%-8.96億 | 37.74%-10.34億 | -22.65%-16.6億 | 29.77%-13.54億 | -241.54%-19.28億 | 57.00%-5.64億 | 19.69%-13.12億 | ---16.34億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.59%-2,090.9万 | -710.38%-2,927.9万 | 75.93%-361.3万 | 50.97%-1,500.8万 | 39.59%-3,061万 | -151.79%-5,066.8万 | -148.52%-2,012.3万 | 70.94%-809.7万 | -198.20%-2,786.4万 | ---934.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -83.95%560万 | --3,490.1万 | --0 | 99.79%-11万 | -110.98%-5,240.4万 | 415.19%4.77億 | -516.91%-1.51億 | 292.27%3,631.9万 | ---1,889万 |
| 投資商品取引の純額 | -724.26%-11.33億 | ---1.37億 | --0 | ---- | -43.36%2.53億 | 959.52%4.47億 | -413.41%-5,196.2万 | ---1,012.1万 | ---- | ---4.23億 |
| その他の投資活動純額 | 43.78%-8,292.7万 | -133.36%-1.48億 | 69.23%-6,321.1万 | -176.34%-2.05億 | 56.96%-7,434.2万 | -13.83%-1.73億 | 39.75%-1.52億 | 26.48%-2.52億 | -898.80%-3.43億 | ---3,429.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.63%-24.07億 | -4.86%-9.68億 | 26.12%-9.23億 | 17.30%-12.49億 | -27.93%-15.11億 | 25.40%-11.81億 | -61.98%-15.83億 | 41.51%-9.77億 | 21.16%-16.71億 | ---21.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -39.00%-27.81億 | -16.14%-20億 | -184.85%-17.22億 | 1,587.47%20.3億 | -1,194.76%-1.36億 | 94.80%-1,054万 | -150.83%-2.03億 | -34.90%3.99億 | 1,269.38%6.12億 | --4,471.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.85%-1.13億 | 17.68%19.36億 | 5,754.79%16.45億 | -47.46%2,810万 | 299.27%5,348.7万 | -105.64%-2,684.1万 | -28.31%4.76億 | 66,274.40%6.64億 | -99.94%100万 | --15.77億 |
| 配当金支払総額 | ---6.61億 | ---- | -104.53%-49.7万 | 99.87%-24.3万 | -0.60%-1.89億 | -51.56%-1.88億 | -302.09%-1.24億 | ---3,090万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -8,034,400.00%-8,034.5万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 99.86%-2,000 | 75.04%-139.3万 | 24.06%-558.2万 | 38.47%-735.1万 | ---1,194.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,857.06%-35.62億 | 57.03%-7,184.9万 | -108.16%-1.67億 | 764.97%20.48億 | -18.34%-3.08億 | -363.32%-2.6億 | -89.72%9,882.3万 | 89.40%9.62億 | -66.60%5.08億 | --15.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.94%72.75億 | 17.90%51.25億 | 6.55%43.47億 | -5.64%40.8億 | 21.59%43.24億 | -2.24%35.56億 | 25.84%36.37億 | -7.10%28.9億 | 8.76%31.11億 | --28.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.16%-20.34億 | 195.03%18.13億 | 319.61%6.15億 | 165.29%1.46億 | -129.28%-2.24億 | 1,159.60%7.66億 | -108.04%-7,231.7万 | 1,290.71%8.99億 | -160.20%-7,552.2万 | --1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.57%3.34億 | 105.59%3.36億 | 35.43%1.64億 | 724.08%1.21億 | -1,389.81%-1,936万 | -93.29%150.1万 | 114.68%2,236.5万 | -40.15%-1.52億 | -186.94%-1.09億 | --1.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | ---3,137.2万 | ---- | -3,656,500.00%-3,656.4万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.36%55.76億 | 41.94%72.75億 | 17.90%51.25億 | 6.55%43.47億 | -5.64%40.8億 | 21.59%43.24億 | -2.24%35.56億 | 25.84%36.37億 | -7.10%28.9億 | --31.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.09%27.42億 | 148.30%19.85億 | 146.79%8億 | -272.82%-17.09億 | -168.47%-4.58億 | 223.88%6.69億 | -270.95%-5.4億 | 53.22%-1.46億 | 66.14%-3.11億 | ---9.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
