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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.85%13.83億 | 63.79%14.23億 | 22.14%8.69億 | 86.12%7.11億 | 18.05%3.82億 | 20.73%3.24億 | -7.41%2.68億 | 40.10%2.9億 | -5.68%2.07億 | --2.19億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -250.86%-3,180.9万 | -164.41%-906.6万 | 111.91%1,407.5万 | 294.21%664.2万 | -137.51%-342万 | --911.7万 | ---- | 225.64%3,589.5万 | --1,102.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -177.79%-4,957万 | --6,371.9万 | --0 | ---- | -31.03%277.8万 | 259.64%402.8万 | --112万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -157.57%-5,228万 | 231.77%9,081.6万 | -41.19%2,737.3万 | -22.74%4,654.6万 | 6.15%6,024.4万 | 394.82%5,675.2万 | -146.97%-1,925万 | 91.78%4,098万 | 238.26%2,136.8万 | --631.7万 |
| 運転資金の増減額 | -31.57%-2.29億 | -55.10%-1.74億 | -277.15%-1.12億 | 132.45%6,335万 | -12.27%-1.95億 | -220.02%-1.74億 | -209.85%-5,434万 | 278.01%4,946.6万 | -87.10%1,308.6万 | --1.01億 |
| -売掛金増減額 | -157.95%-1.86億 | 428.87%3.21億 | 57.82%-9,763.5万 | -163.86%-2.31億 | 66.24%-8,772.2万 | 0.69%-2.6億 | -152.41%-2.62億 | -727.61%-1.04億 | 110.46%1,651.9万 | ---1.58億 |
| -在庫増減額 | 99.68%-142.2万 | -1,078.99%-4.38億 | -15.88%4,474.6万 | 290.54%5,319.1万 | 136.00%1,362万 | -343.92%-3,783.1万 | -139.57%-852.2万 | 474.29%2,153.6万 | -78.84%375万 | --1,772万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.74%702万 | -76.59%3,844.1万 | --1.64億 |
| 利息の支払額 | 4.03%-1,359.6万 | 9.61%-1,416.7万 | -41.44%-1,567.4万 | -149.88%-1,108.2万 | 51.25%-443.5万 | -1.95%-909.7万 | 15.19%-892.3万 | 14.22%-1,052.1万 | 26.59%-1,226.5万 | ---1,670.7万 |
| 利息の受取額 | 72.73%57万 | 21.32%33万 | -67.03%27.2万 | -39.20%82.5万 | -18.06%135.7万 | -22.83%165.6万 | -17.11%214.6万 | 22.59%258.9万 | -51.10%211.2万 | --431.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -160.85%-6.77億 | 53.65%-2.59億 | -161.24%-5.6億 | -63.86%-2.14億 | -24.86%-1.31億 | -62.29%-1.05億 | 32.44%-6,452.3万 | 37.44%-9,550万 | -53.92%-1.53億 | ---9,918.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.56%5.65億 | 129.33%11.43億 | -37.38%4.99億 | 281.17%7.96億 | 45.51%2.09億 | -12.55%1.44億 | -43.56%1.64億 | 108.78%2.91億 | -47.58%1.39億 | --2.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.03%-1.45億 | -71.67%-2.16億 | 9.04%-1.26億 | -44.11%-1.38億 | -155.76%-9,592.7万 | 9.42%-3,750.6万 | -42.26%-4,140.5万 | -1,178.82%-2,910.6万 | 76.86%-227.6万 | ---983.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -73.74%-4,513.2万 | 71.28%-2,597.6万 | -165.32%-9,044.7万 | -39.77%-3,409万 | ---2,439万 | ---- | -263.48%-2,170.7万 | -449.91%-597.2万 | 25.67%-108.6万 | ---146.1万 |
| 事業取引の純額 | -153.36%-1.09億 | 962.10%2.04億 | 98.56%-2,361.8万 | ---16.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,170.81%1.81億 | -4.35%1,427.4万 | 230.15%1,492.3万 | -67.78%452万 | 334.14%1,402.7万 | -95.24%323.1万 | --6,783.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -409.74%-6,879.4万 | 116.23%2,221万 | -519.29%-1.37億 | 31.26%-2,209.6万 | 23.60%-3,214.6万 | -177.11%-4,207.7万 | 25.22%-1,518.4万 | -48.39%-2,030.6万 | -115.18%-1,368.4万 | --9,015.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,526.72%-1.86億 | 99.52%-174.8万 | 79.89%-3.61億 | -1,296.60%-17.98億 | -121.46%-1.29億 | -670.80%-5,811.9万 | 123.37%1,018.2万 | 15.53%-4,357.5万 | -165.42%-5,158.5万 | --7,885.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 255.71%2.75億 | -325.63%-1.77億 | -102.84%-4,147.6万 | 912.26%14.62億 | -5.88%-1.8億 | -58.17%-1.7億 | -4.96%-1.07億 | 15.77%-1.02億 | -68.08%-1.22億 | ---7,233.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,360.81%-3.85億 | 122.92%3,055.1万 | -232.21%-1.33億 | 269.49%1.01億 | -9,483.28%-5,949万 | -99.85%63.4万 | 57.04%4.21億 | 1,894.64%2.68億 | -109.25%-1,495万 | --1.62億 |
| 配当金支払総額 | -43.71%-2.49億 | -5.96%-1.73億 | -78.58%-1.64億 | 1.20%-9,160.6万 | ---9,272.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.75%-5,490.1万 | -11.19%-4,912.7万 | -68.67%-4,418.4万 | -151.21%-2,619.6万 | 24.75%-1,042.8万 | 17.62%-1,385.7万 | -268.54%-1,682万 | 32.24%-456.4万 | 30.49%-673.6万 | ---969万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.45%-4.14億 | 3.69%-3.68億 | -126.47%-3.83億 | 521.76%14.45億 | -87.01%-3.43億 | -161.68%-1.83億 | 84.11%2.97億 | 212.62%1.61億 | -279.80%-1.43億 | --7,967.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.11%23.2億 | -13.79%15.35億 | 33.17%17.81億 | -16.41%13.37億 | -5.76%16億 | 38.44%16.98億 | 49.97%12.26億 | -6.36%8.18億 | 94.48%8.73億 | --4.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.51%-3,488万 | 414.82%7.73億 | -155.36%-2.46億 | 268.99%4.44億 | -168.37%-2.62億 | -120.75%-9,781.2万 | 15.37%4.71億 | 835.31%4.09億 | -113.10%-5,556.2万 | --4.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.01%-1,000 | --1,163.7万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.50%22.85億 | 51.11%23.2億 | -13.79%15.35億 | 33.17%17.81億 | -16.41%13.37億 | -5.76%16億 | 38.44%16.98億 | 49.97%12.26億 | -6.36%8.18億 | --8.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.34%3.76億 | 219.29%9.01億 | -54.74%2.82億 | 604.51%6.24億 | -16.49%8,853.8万 | 4.96%1.06億 | -60.50%1.01億 | 88.14%2.56億 | -46.57%1.36億 | --2.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
