リミックスポイント
3825
サンリオ
8136
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
メタプラネット
3350
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.88%93.36億 | 119.52%216.53億 | 87.47%48.78億 | 63.93%57.77億 | 431.73%57.32億 | 30.41%98.64億 | 201.95%26.6億 | 130.88%26.02億 | -7.04%35.24億 | -79.49%10.78億 |
| その他の非現金項目 | -102.68%-2,700万 | 55.38%36.81億 | 24.20%14.83億 | 249.52%20.08億 | -17.20%10.06億 | 509.15%23.69億 | 49.08%13.03億 | 752.46%11.94億 | 0.22%-13.43億 | 1,498.68%12.15億 |
| 運転資金の増減額 | -72.91%-28.6億 | 153.79%14.06億 | -56.67%-18.08億 | -34.32%16億 | 35.16%-16.54億 | -87.55%5.54億 | 691.88%18.23億 | -170.71%-11.54億 | 492.27%24.36億 | -168.08%-25.51億 |
| -売上債権増減額 | 60.68%-15.45億 | -10.46%-25.35億 | 359.07%11.89億 | -51.83%6.72億 | -23.79%-39.29億 | -138.09%-22.95億 | -2,314.29%-7.75億 | -92.06%2.59億 | 23.23%13.95億 | -298.62%-31.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -8.63%-17.12億 | -557.58%-25.58億 | -248.18%-3.83億 | -16.23%2.22億 | -93.14%-15.76億 | 70.95%-3.89億 | 137.06%2.72億 | -165.09%-1.1億 | 227.40%2.65億 | -44.17%-8.16億 |
| 利息の支払額 | -68.46%-7.21億 | -40.62%-20.08億 | -70.72%-5.89億 | -20.98%-4.44億 | -43.62%-4.28億 | -52.73%-14.28億 | -21.16%-4.18億 | -82.54%-3.45億 | -73.11%-3.67億 | -57.67%-2.98億 |
| 利息の受取額 | 53.57%4,300万 | 36.27%1.39億 | 100.00%4,000万 | 37.93%4,000万 | 250.00%2,800万 | 827.27%1.02億 | 2,350.00%4,500万 | 150.00%2,000万 | 2,800.00%2,900万 | 100.00%800万 |
| 法人税等の支払額 | -329.61%-42.36億 | -144.61%-14.97億 | 27.82%-13億 | -46.26%8.63億 | -184.15%-9.86億 | 95.21%-6.12億 | 95.49%-7,000万 | 58.65%-18.01億 | 5,437.93%16.06億 | 94.97%-3.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.46%100.55億 | 32.97%563.26億 | 36.53%114.66億 | 37.96%175.37億 | 73.85%112.29億 | 43.53%423.6億 | 158.09%147.91億 | 17.98%83.98億 | 49.10%127.12億 | -20.64%64.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.71%-71.74億 | -29.25%-195.16億 | -28.50%-57.12億 | -31.18%-35.13億 | -20.17%-44.92億 | 6.17%-151億 | 8.25%-42.39億 | -8.39%-44.45億 | 26.85%-26.78億 | -0.73%-37.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -163.83%-6.2億 | -24.97%-11.96億 | -1.27%-3.98億 | -24.15%-3.65億 | -54.61%-2.35億 | 48.02%-9.57億 | 33.33%-1.18億 | 54.93%-3.93億 | 28.64%-2.94億 | 60.00%-1.52億 |
| 投資商品取引の純額 | 246.36%9.85億 | -296.43%-24.46億 | 131.43%1.93億 | 99.62%-300万 | ---6.73億 | -208.50%-6.17億 | 488.50%7.77億 | ---6.14億 | ---7.8億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -123.33%-2.68億 | 25.21%-9.08億 | -34.05%-4.37億 | 111.31%3,700万 | 48.50%-1.2億 | 3.50%-12.14億 | -95.24%-3.28億 | 28.04%-3.26億 | -12.37%-3.27億 | 32.66%-2.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.21%-70.77億 | -34.54%-240.66億 | -9.97%-63.54億 | 5.76%-38.44億 | -33.88%-55.2億 | 8.95%-178.88億 | 27.90%-39.08億 | -6.49%-57.78億 | 6.53%-40.79億 | 7.08%-41.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.42%-10.02億 | 486.26%154.85億 | 0.00%-10.02億 | -1,994.02%-210.03億 | 1,945.51%184.92億 | -113.37%-40.09億 | 0.00%-10.02億 | 0.00%-10.02億 | -103.04%-10.03億 | 0.00%-10.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.00%900万 | -39,521.05%-74.9億 | -150,160.00%-75.03億 | -42.86%800万 | --500万 | 100.97%1,900万 | --0 | -44.44%500万 | -36.36%1,400万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -31.11%-33億 | -0.04%-25.99億 | 50.00%-100万 | 5.88%-8,000万 | -0.24%-25.17億 | 0.42%-25.98億 | --0 | -100.00%-200万 | -107.32%-8,500万 | 2.18%-25.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-200万 | -222,344.44%-200.02億 | ---- | ---- | -1,000,050.00%-199.99億 | -43.75%900万 | -96.90%400万 | 99.06%-100万 | 140.00%400万 | -33.33%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.82%-95.81億 | -43.75%-343.22億 | -155.73%-137.84億 | -9.80%-58.94億 | -15.23%-87.24億 | -326.55%-238.76億 | -9.11%-55.47億 | -16.19%-53.9億 | -118.43%-53.68億 | 14.59%-75.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.94%486.95億 | 1.17%512.28億 | 16.74%561.35億 | 6.80%479.39億 | 1.17%512.28億 | 72.43%506.37億 | -17.51%457.3億 | -16.96%480.87億 | 83.88%448.88億 | 72.43%506.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.00%-66.03億 | -445.97%-20.62億 | -213.07%-86.72億 | 138.87%77.99億 | 42.41%-30.15億 | -97.08%5.96億 | 211.80%53.36億 | 6.01%-27.7億 | -90.19%32.65億 | -1.41%-52.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 416.42%8.67億 | -11,675.00%-4.71億 | 26.15%5.21億 | 701.52%3.97億 | 46.69%-2.74億 | -100.46%-400万 | 726.92%1.63億 | -12.68%4.13億 | -131.28%-6,600万 | -350.73%-5.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.39%429.59億 | -4.94%486.95億 | 4.93%479.84億 | 16.74%561.35億 | 6.80%479.39億 | 1.17%512.28億 | 1.17%512.28億 | -17.51%457.3億 | -16.96%480.87億 | 83.88%448.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.39%22.5億 | 38.80%356億 | 50.31%53.54億 | 50.22%136.52億 | 153.06%65.01億 | 121.49%256.48億 | 1,016.60%104.29億 | 66.06%35.62億 | 104.09%90.88億 | -36.54%25.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |