(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 63.93%57.77億 | 431.73%57.32億 | 30.41%98.64億 | 201.95%26.6億 | 130.88%26.02億 | -7.04%35.24億 | -79.49%10.78億 | -64.96%75.64億 | -160.80%-26.09億 | -76.90%11.27億 |
その他の非現金項目 | 249.52%20.08億 | -17.20%10.06億 | 509.15%23.69億 | 49.08%13.03億 | 752.46%11.94億 | 0.22%-13.43億 | 1,498.68%12.15億 | -94.30%-5.79億 | 26.12%8.74億 | -916.67%-1.83億 |
運転資金の増減額 | -34.32%16億 | 35.16%-16.54億 | -87.55%5.54億 | 691.88%18.23億 | -170.71%-11.54億 | 492.27%24.36億 | -168.08%-25.51億 | 192.11%44.5億 | 81.66%-3.08億 | 179.18%16.32億 |
-売掛金増減額 | -51.83%6.72億 | -23.79%-39.29億 | -138.09%-22.95億 | -2,314.29%-7.75億 | -92.06%2.59億 | 23.23%13.95億 | -298.62%-31.74億 | 174.59%60.25億 | 100.80%3,500万 | 165.26%32.6億 |
-在庫増減額 | -16.23%2.22億 | -93.14%-15.76億 | 70.95%-3.89億 | 137.06%2.72億 | -165.09%-1.1億 | 227.40%2.65億 | -44.17%-8.16億 | -2,295.08%-13.39億 | -480.31%-7.34億 | 141.43%1.69億 |
利息の支払額 | -20.98%-4.44億 | -43.62%-4.28億 | -52.73%-14.28億 | -21.16%-4.18億 | -82.54%-3.45億 | -73.11%-3.67億 | -57.67%-2.98億 | -22.86%-9.35億 | -62.74%-3.45億 | 9.57%-1.89億 |
利息の受取額 | 37.93%4,000万 | 250.00%2,800万 | 827.27%1.02億 | 2,350.00%4,500万 | 150.00%2,000万 | 2,800.00%2,900万 | 100.00%800万 | -74.42%1,100万 | -105.13%-200万 | 300.00%800万 |
支払済みの税金還付金 | -46.26%8.63億 | -184.15%-9.86億 | 95.21%-6.12億 | 95.49%-7,000万 | 58.65%-18.01億 | 5,437.93%16.06億 | 94.97%-3.47億 | -131.22%-127.75億 | -528.74%-15.53億 | -125.76%-43.55億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.96%175.37億 | 73.85%112.29億 | 43.53%423.6億 | 158.09%147.91億 | 17.98%83.98億 | 49.10%127.12億 | -20.64%64.59億 | -6.83%295.14億 | -38.25%57.31億 | 11.53%71.18億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -31.18%-35.13億 | -20.17%-44.92億 | 6.17%-151億 | 8.25%-42.39億 | -8.39%-44.45億 | 26.85%-26.78億 | -0.73%-37.38億 | -23.59%-160.93億 | -35.92%-46.2億 | -6.44%-41.01億 |
無形資産取引の純額 | -24.15%-3.65億 | -54.61%-2.35億 | 48.02%-9.57億 | 33.33%-1.18億 | 54.93%-3.93億 | 28.64%-2.94億 | 60.00%-1.52億 | -461.28%-18.41億 | -96.67%-1.77億 | -1,576.92%-8.72億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.86%-2.55億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 99.62%-300万 | ---6.73億 | -208.50%-6.17億 | 488.50%7.77億 | ---6.14億 | ---7.8億 | --0 | 11.89%-2億 | -2,400.00%-2億 | --0 |
その他の投資活動純額 | 111.31%3,700万 | 48.50%-1.2億 | 3.50%-12.14億 | -95.24%-3.28億 | 28.04%-3.26億 | -12.37%-3.27億 | 32.66%-2.33億 | 11.47%-12.58億 | 54.10%-1.68億 | -18.90%-4.53億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.76%-38.44億 | -33.88%-55.2億 | 8.95%-178.88億 | 27.90%-39.08億 | -6.49%-57.78億 | 6.53%-40.79億 | 7.08%-41.23億 | -13.66%-196.47億 | -40.31%-54.2億 | 15.85%-54.26億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -1,994.02%-210.03億 | 1,945.51%184.92億 | -113.37%-40.09億 | 0.00%-10.02億 | 0.00%-10.02億 | -103.04%-10.03億 | 0.00%-10.02億 | 85.44%299.91億 | 1.18%-10.02億 | 0.00%-10.02億 |
株式発行/消却(ネット) | -42.86%800万 | --500万 | 100.97%1,900万 | --0 | -44.44%500万 | -36.36%1,400万 | --0 | ---19.54億 | --1,300万 | --900万 |
配当金支払総額 | 5.88%-8,000万 | -0.24%-25.17億 | 0.42%-25.98億 | --0 | -100.00%-200万 | -107.32%-8,500万 | 2.18%-25.11億 | -50.03%-26.09億 | --0 | ---100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,000,050.00%-199.99億 | -43.75%900万 | -96.90%400万 | 99.06%-100万 | 140.00%400万 | -33.33%200万 | 155.17%1,600万 | 6,350.00%1.29億 | -915.38%-1.06億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.80%-58.94億 | -15.23%-87.24億 | -326.55%-238.76億 | -9.11%-55.47億 | -16.19%-53.9億 | -118.43%-53.68億 | 14.59%-75.71億 | 400.19%105.39億 | -13.28%-50.84億 | -2.77%-46.39億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.80%479.39億 | 1.17%512.28億 | 72.43%506.37億 | -17.51%457.3億 | -16.96%480.87億 | 83.88%448.88億 | 72.43%506.37億 | 131.88%293.67億 | 95.15%554.35億 | 75.35%579.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 138.87%77.99億 | 42.41%-30.15億 | -97.08%5.96億 | 211.80%53.36億 | 6.01%-27.7億 | -90.19%32.65億 | -1.41%-52.35億 | 23.67%204.06億 | -613.23%-47.73億 | 35.66%-29.47億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 701.52%3.97億 | 46.69%-2.74億 | -100.46%-400万 | 726.92%1.63億 | -12.68%4.13億 | -131.28%-6,600万 | -350.73%-5.14億 | 325.12%8.63億 | -178.79%-2,600万 | 1,282.50%4.73億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.74%561.35億 | 6.80%479.39億 | 1.17%512.28億 | 1.17%512.28億 | -17.51%457.3億 | -16.96%480.87億 | 83.88%448.88億 | 72.43%506.37億 | 72.43%506.37億 | 95.15%554.35億 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.22%136.52億 | 153.06%65.01億 | 121.49%256.48億 | 1,016.60%104.29億 | 66.06%35.62億 | 104.09%90.88億 | -36.54%25.69億 | -35.94%115.8億 | -83.87%9.34億 | -13.40%21.45億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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