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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.62%6.96億 | -13.56%6.18億 | 13.06%7.15億 | 39.96%6.32億 | 18.42%4.52億 | 41.95%3.81億 | 23.37%2.69億 | 32,791.24%2.18億 | -98.69%66.2万 | --5,068.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.68%53.2万 | ---284.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 60.33%635.7万 | --396.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -15.54%-7,918.3万 | 39.16%-6,853.1万 | -717.19%-1.13億 | -182.64%-1,378.5万 | 198.80%1,668.1万 | -37.88%-1,688.3万 | -313.14%-1,224.5万 | 66.62%574.5万 | 205.22%344.8万 | ---327.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3,283.39%3.06億 | 102.61%903.6万 | -463.66%-3.46億 | -55.79%9,510.2万 | 183.18%2.15億 | -46.84%-2.59億 | -407.90%-1.76億 | -109.32%-3,467.8万 | 220.54%3.72億 | ---3.09億 |
| -売掛金増減額 | 1,168.95%2.25億 | -124.33%-2,107.4万 | 118.82%8,661.3万 | -364.42%-4.6億 | 17.80%1.74億 | 124.66%1.48億 | -484.52%-5.99億 | -140.37%-1.02億 | 329.61%2.54億 | ---1.11億 |
| -在庫増減額 | 169.54%9,581.1万 | 35.21%-1.38億 | -183.92%-2.13億 | 267.64%2.53億 | -73.54%-1.51億 | -67.60%-8,709.6万 | 57.20%-5,196.8万 | -204.70%-1.21億 | 421.00%1.16億 | ---3,612.7万 |
| -前払費用増減額 | -279.98%-1.92億 | 205.45%1.07億 | -288.50%-1.01億 | 159.83%5,373.2万 | -152.09%-8,980.8万 | -153.83%-3,562.5万 | 37.69%-1,403.5万 | -82.89%-2,252.3万 | -380.30%-1,231.5万 | ---256.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 398.51%4,692万 | -109.92%-1,571.8万 | 18.59%1.58億 | -54.29%1.34億 | 688.90%2.92億 | -5.67%3,703.9万 | 182.59%3,926.6万 | -63.98%1,389.5万 | 486.49%3,857.9万 | --657.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---5万 | --0 | ---- | 79.35%-6.4万 | ---31万 | ---- | 97.73%-1.4万 | 55.38%-61.8万 | ---138.5万 |
| 利息の受取額 | -27.65%493.2万 | 1,049.58%681.7万 | 139.11%59.3万 | 1,027.27%24.8万 | -98.01%2.2万 | 888.39%110.7万 | 6.67%11.2万 | -3.67%10.5万 | 2.83%10.9万 | --10.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.63%-1.6億 | 18.59%-2.15億 | -92.72%-2.65億 | 11.82%-1.37億 | -128.95%-1.56億 | 49.07%-6,800.2万 | -3,558.04%-1.34億 | 125.89%386.1万 | -125.93%-1,491.3万 | --5,752.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.49%8.55億 | 1,016.20%4.27億 | -93.70%3,822.7万 | 10.16%6.07億 | 670.45%5.51億 | 362.09%7,151.3万 | -112.73%-2,728.6万 | -42.69%2.14億 | 288.97%3.74億 | ---1.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.63%-2,815.5万 | -112.14%-3,150.3万 | -14.53%-1,485万 | 34.95%-1,296.6万 | -10.30%-1,993.2万 | 67.29%-1,807.1万 | -148.74%-5,524万 | -264.13%-2,220.8万 | 47.02%-609.9万 | ---1,151.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.35%-84.7万 | 56.43%-69.8万 | 78.61%-160.2万 | 25.31%-749.1万 | -135.83%-1,003万 | -996.13%-425.3万 | ---38.8万 | ---- | ---- | ---382.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,130万 |
| 投資商品取引の純額 | 44.87%-5,509.8万 | -24.84%-9,995.1万 | -4.86%-8,006.3万 | -38.49%-7,635.4万 | -230.86%-5,513.5万 | 1,192.63%4,213.2万 | -126.77%-385.6万 | 189.72%1,440.6万 | -46.20%-1,605.6万 | ---1,098.2万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.92%-1,000 | -129,900.00%-130万 | 100.00%-1,000 | ---4,442.8万 | ---- | 5,000,000.00%4,999.9万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.36%-8,410.1万 | -36.92%-1.32億 | 0.30%-9,651.7万 | -12.05%-9,681.2万 | -536.19%-8,639.7万 | 119.06%1,980.7万 | -1,231.86%-1.04億 | -128.02%-780.2万 | 174.02%2,784.4万 | ---3,761.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.76%-686万 | -5,004.55%-1.1億 | --224.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 57.48%-8,045.5万 | -33,649.82%-1.89億 | -94.11%56.4万 | 279.08%956.8万 | -99.18%252.4万 | 2,524.29%3.09億 | --1,176万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.87%-9,266.4万 | -97.91%-9,347.8万 | 0.27%-4,723.3万 | -2.11%-4,736.2万 | -42.59%-4,638.3万 | ---3,252.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -420.61%-2,046.8万 | --638.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.72%-9,266.4万 | 26.44%-1.74億 | -405.27%-2.36億 | 18.30%-4,679.8万 | -142.51%-5,728.3万 | -107.73%-2,362.1万 | 6,133.86%3.05億 | 104.46%490万 | -5,004.55%-1.1億 | --224.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.24%15.49億 | -17.20%14.18億 | 37.11%17.12億 | 48.23%12.49億 | 8.63%8.42億 | 28.68%7.75億 | 51.75%6.03億 | 277.84%3.97億 | -68.91%1.05億 | --3.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 462.75%6.79億 | 140.92%1.21億 | -163.61%-2.95億 | 13.76%4.63億 | 501.62%4.07億 | -61.15%6,769.9万 | -17.56%1.74億 | -27.55%2.11億 | 225.10%2.92億 | ---2.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.95%954.5万 | 4,115.04%1,036.9万 | 8,300.00%24.6万 | 99.70%-3,000 | -31.16%-98.5万 | 48.06%-75.1万 | 75.35%-144.6万 | -2,585.17%-586.5万 | -27.61%23.6万 | --32.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.45%22.37億 | 9.24%15.49億 | -17.20%14.18億 | 37.11%17.12億 | 48.23%12.49億 | 8.63%8.42億 | 28.68%7.75億 | 51.75%6.03億 | 277.84%3.97億 | --1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.50%8.26億 | 1,711.66%3.94億 | -96.29%2,177.5万 | 12.61%5.87億 | 958.86%5.21億 | 159.33%4,918.9万 | -143.17%-8,291.4万 | -47.78%1.92億 | 272.52%3.68億 | ---2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
