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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 509.79%28.34億 | 38.12%-6.91億 | -118.32%-11.17億 | -1,713.43%-5.12億 | -93.00%3,172.4万 | -6.48%4.53億 | -34.07%4.85億 | -5.68%7.35億 | 16.01%7.79億 | -39.25%6.72億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -98.12%1,035.8万 | --5.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.27%-194万 | -122.14%-42.8万 |
| その他の非現金項目 | -44.47%-2.74億 | -277.15%-1.9億 | 79.34%-5,031.3万 | -218.46%-2.44億 | -2,425.33%-7,648万 | -88.92%328.9万 | 162.22%2,968.5万 | 85.97%-4,771.1万 | -117.32%-3.4億 | -3.52%-1.56億 |
| 運転資金の増減額 | 100.44%73.7万 | -54.21%-1.68億 | -112.28%-1.09億 | 161.15%8.86億 | 210.37%3.39億 | -559.03%-3.07億 | -76.77%6,698.8万 | 184.06%2.88億 | -2.66%-3.43億 | -68.78%-3.34億 |
| -売上債権増減額 | 95.04%-2,286.2万 | -134.39%-4.61億 | -123.67%-1.97億 | 224.03%8.3億 | 219.67%2.56億 | -297.04%-2.14億 | -15.91%1.09億 | 236.98%1.29億 | 69.98%-9,435.6万 | -58.02%-3.14億 |
| -棚卸資産増減額 | 11.91%-1.71億 | -18.52%-1.94億 | -147.20%-1.64億 | 197.72%3.47億 | 172.75%1.17億 | -453.50%-1.6億 | -129.39%-2,898.6万 | 126.90%9,862万 | -232.53%-3.67億 | -76.92%-1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,863.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.62%3,810万 | 9.82%3,082.1万 | --2,806.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.51%-279.7万 | -36.15%-206.4万 | -80.91%-151.6万 | -180.27%-83.8万 | -1.70%-29.9万 | -71.93%-29.4万 | 71.69%-17.1万 | 33.11%-60.4万 | -8.40%-90.3万 | 13.77%-83.3万 |
| 利息の受取額 | -3.52%1.15億 | -5.64%1.19億 | -6.81%1.26億 | 0.74%1.35億 | 7.26%1.34億 | 9.79%1.25億 | -0.51%1.14億 | -1.27%1.15億 | 18.77%1.16億 | -25.44%9,779万 |
| 法人税等の支払額 | -38.69%-3,811.5万 | -93.44%-2,748.2万 | -148.63%-1,420.7万 | 112.19%2,921.6万 | -25.96%-2.4億 | -730.73%-1.9億 | 93.95%-2,291.1万 | -1,182.45%-3.79億 | 89.32%-2,952.2万 | -9,251.66%-2.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 171.18%5.65億 | -1,016.97%-7.94億 | -106.97%-7,105.8万 | -5.95%10.19億 | 53.19%10.84億 | -42.78%7.08億 | -21.69%12.36億 | 36.39%15.79億 | 51.49%11.58億 | -28.58%7.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 257.48%16.92億 | -708.99%-10.75億 | 87.91%-1.33億 | -90.97%-10.99億 | -20.22%-5.75億 | -5.06%-4.79億 | 52.94%-4.56億 | 26.41%-9.68億 | 27.88%-13.15億 | -234.07%-18.24億 |
| 投資商品取引の純額 | -69.54%2.24億 | 85.44%7.36億 | -40.19%3.97億 | 842.89%6.64億 | 116.68%7,037.8万 | -99.04%-4.22億 | 84.51%-2.12億 | -282.41%-13.69億 | 214.99%7.5億 | -128.61%-6.53億 |
| 受領配当金 | --0 | 0.89%464.6万 | -37.54%460.5万 | -52.67%737.3万 | 247.67%1,557.9万 | -98.49%448.1万 | 128.15%2.97億 | --1.3億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -220.65%-1,246.6万 | 110.92%1,033.2万 | -760.32%-9,459.7万 | 131.60%1,432.6万 | 13.25%-4,533.1万 | -1,069.32%-5,225.7万 | -103.93%-446.9万 | -21.04%1.14億 | 132.72%1.44億 | -3,845.21%-4.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 688.19%19.04億 | -286.00%-3.24億 | 142.07%1.74億 | 22.66%-4.14億 | 43.61%-5.35億 | -152.59%-9.48億 | 82.06%-3.75億 | -397.21%-20.93億 | 85.57%-4.21億 | -267.06%-29.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,069.26%3.51億 | 366.67%3,000万 | -108.86%-1,125万 | 4,333.33%1.27億 | 40.00%-300万 | 24.18%-500万 | 11.07%-659.5万 | ---741.6万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -126.87%-15.2万 | 35.58%-6.7万 | -700.00%-10.4万 | -116.67%-1.3万 | 94.87%-6,000 | -800.00%-11.7万 | 82.67%-1.3万 | 19.35%-7.5万 | 64.50%-9.3万 |
| 配当金支払総額 | 4.45%-2.8億 | 8.10%-2.93億 | 10.54%-3.19億 | 29.91%-3.57億 | 0.05%-5.09億 | 0.07%-5.09億 | -0.13%-5.1億 | 0.07%-5.09億 | -0.19%-5.1億 | 0.03%-5.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-550.2万 | -0.01%-825.2万 | 0.01%-825.1万 | -2.64%-825.2万 | 4.75%-804万 | 17.37%-844.1万 | 74.73%-1,021.6万 | -1,108.82%-4,043.5万 | -318.65%-334.5万 | 0.00%-79.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.88%6,491.3万 | 19.78%-2.72億 | -42.22%-3.39億 | 54.20%-2.38億 | 0.51%-5.2億 | 0.72%-5.23億 | 5.44%-5.27億 | -8.60%-5.57億 | -0.69%-5.13億 | -3.49%-5.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.48%9.46億 | -9.17%23.36億 | 16.68%25.71億 | 1.33%22.04億 | -25.99%21.75億 | 12.83%29.39億 | -29.12%26.05億 | 6.48%36.74億 | -43.55%34.51億 | 61.34%61.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.40%25.34億 | -488.99%-13.89億 | -164.17%-2.36億 | 1,174.55%3.68億 | 103.78%2,883.7万 | -328.47%-7.64億 | 131.21%3.34億 | -578.68%-10.71億 | 108.40%2.24億 | -214.56%-26.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.08%-1,000 | --118.7万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267.76%34.8億 | -59.48%9.46億 | -9.17%23.36億 | 16.68%25.71億 | 1.33%22.04億 | -25.99%21.75億 | 12.83%29.39億 | -29.12%26.05億 | 6.48%36.74億 | -43.55%34.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.73%-1.56億 | -741.42%-21.52億 | -210.77%-2.56億 | -116.34%-8,228.5万 | 120.30%5.04億 | -70.68%2.29億 | 85.41%7.8億 | 359.51%4.21億 | 84.85%-1.62億 | -304.89%-10.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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