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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.67%158.8万 | -68.82%242万 | -53.06%411.2万 | -17.73%353.2万 | -17.73%353.2万 | -54.22%711.3万 | -60.51%776.1万 | -69.35%876.1万 | -39.95%429.3万 | -39.95%429.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.67%158.8万 | -68.82%242万 | -53.06%411.2万 | -17.73%353.2万 | -17.73%353.2万 | -54.22%711.3万 | -60.51%776.1万 | -69.35%876.1万 | -39.95%429.3万 | -39.95%429.3万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -19.89%344.8万 | -19.89%344.8万 | ---- | ---- | ---- | -39.11%430.4万 | -39.11%430.4万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 863.64%8.4万 | 863.64%8.4万 | ---- | ---- | ---- | -113.75%-1.1万 | -113.75%-1.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -28.25%118.1万 | -21.74%196.6万 | -23.18%203.2万 | -36.08%119.4万 | -36.08%119.4万 | -45.80%164.6万 | -29.56%251.2万 | -49.16%264.5万 | -95.34%186.8万 | -95.34%186.8万 |
| -売掛金 | -28.25%118.1万 | -21.74%196.6万 | -23.18%203.2万 | -48.51%58.6万 | -48.51%58.6万 | -45.80%164.6万 | -29.56%251.2万 | -49.16%264.5万 | 178.24%113.8万 | 178.24%113.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -41.89%75.2万 | -41.89%75.2万 | ---- | ---- | ---- | 131.48%129.4万 | 131.48%129.4万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -6.41%-16.6万 | -6.41%-16.6万 | ---- | ---- | ---- | -4.00%-15.6万 | -4.00%-15.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -16.71%60.8万 | -16.71%60.8万 | ---- | ---- | ---- | -98.16%73万 | -98.16%73万 |
| 棚卸資産 | -0.72%1,252.2万 | -0.41%1,259万 | -0.30%1,261.4万 | -0.38%1,262.4万 | -0.38%1,262.4万 | -0.31%1,261.3万 | -0.08%1,264.2万 | 0.32%1,265.2万 | 0.77%1,267.2万 | 0.77%1,267.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -0.87%56.9万 | -0.87%56.9万 | ---- | ---- | ---- | -21.69%57.4万 | -21.69%57.4万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -55.17%300.7万 | -55.17%300.7万 | ---- | ---- | ---- | 96.43%670.8万 | 96.43%670.8万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%28.5万 | 0.00%28.5万 | 0.00%28.5万 | 0.00%28.5万 |
| 流動資産合計 | -28.45%1,529.1万 | -26.83%1,697.6万 | -22.94%1,875.8万 | -20.73%2,092.6万 | -20.73%2,092.6万 | -32.17%2,137.2万 | -35.83%2,320万 | -47.86%2,434.3万 | -62.67%2,640万 | -62.67%2,640万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.32%3.16億 | -2.52%3.18億 | -2.64%3.2億 | -2.86%3.22億 | -2.86%3.22億 | -2.99%3.24億 | -2.87%3.26億 | -2.83%3.29億 | -2.83%3.31億 | -2.83%3.31億 |
| -有形固定資産総額 | -2.32%3.16億 | -2.52%3.18億 | -2.64%3.2億 | 0.05%4.22億 | 0.05%4.22億 | -2.99%3.24億 | -2.87%3.26億 | -2.83%3.29億 | -0.22%4.22億 | -0.22%4.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.69%-1億 | -10.69%-1億 | ---- | ---- | ---- | -10.67%-9,076.9万 | -10.67%-9,076.9万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -2.32%3.16億 | -2.52%3.18億 | -2.64%3.2億 | -2.86%3.22億 | -2.86%3.22億 | -2.99%3.24億 | -2.87%3.26億 | -2.83%3.29億 | -2.83%3.31億 | -2.83%3.31億 |
| 資産合計 | -3.94%3.32億 | -4.13%3.35億 | -4.04%3.39億 | -4.18%3.43億 | -4.18%3.43億 | -5.50%3.45億 | -6.07%3.5億 | -8.29%3.53億 | -13.11%3.58億 | -13.11%3.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 9.05%436.4万 | 2.43%429.6万 | 12.64%446.6万 | 50.79%447.4万 | 50.79%447.4万 | 73.47%400.2万 | 260.31%419.4万 | -0.63%396.5万 | -62.73%296.7万 | -62.73%296.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 9.05%436.4万 | 2.43%429.6万 | 12.64%446.6万 | 50.79%447.4万 | 50.79%447.4万 | 73.47%400.2万 | 260.31%419.4万 | -0.63%396.5万 | -62.73%296.7万 | -62.73%296.7万 |
| -短期借入金 | 11.03%425.8万 | 7.07%425.8万 | 18.96%439.9万 | 63.99%436.7万 | 63.99%436.7万 | 96.97%383.5万 | 407.27%397.7万 | 2.47%369.8万 | -64.87%266.3万 | -64.87%266.3万 |
| -資本リース債務 | -36.53%10.6万 | -82.49%3.8万 | -74.91%6.7万 | -64.80%10.7万 | -64.80%10.7万 | -53.61%16.7万 | -42.89%21.7万 | -29.92%26.7万 | -19.79%30.4万 | -19.79%30.4万 |
| 未払金 | 2.99%1,555.9万 | 13.12%1,588.8万 | 24.05%1,593.6万 | 1.64%1,019.8万 | 1.64%1,019.8万 | 6.21%1,510.8万 | -14.66%1,404.5万 | -13.39%1,284.6万 | -43.87%1,003.3万 | -43.87%1,003.3万 |
| -買掛金 | 2.99%1,555.9万 | 13.12%1,588.8万 | 24.05%1,593.6万 | -29.32%122.2万 | -29.32%122.2万 | 13.02%1,510.8万 | -5.33%1,404.5万 | 3.22%1,284.6万 | -13.64%172.9万 | -13.64%172.9万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.13%9.2万 | -98.13%9.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 9.30%897.6万 | 9.30%897.6万 | ---- | ---- | ---- | -25.11%821.2万 | -25.11%821.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 120.48%601.7万 | 120.48%601.7万 | ---- | ---- | ---- | 5.86%272.9万 | 5.86%272.9万 |
| 流動負債 | 4.25%1,992.3万 | 10.66%2,018.4万 | 21.36%2,040.2万 | 31.53%2,068.9万 | 31.53%2,068.9万 | 15.59%1,911万 | 3.51%1,823.9万 | -10.68%1,681.1万 | -54.78%1,572.9万 | -54.78%1,572.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -14.88%2,629.6万 | -13.81%2,736.5万 | -13.52%2,827.3万 | -13.12%2,934.6万 | -13.12%2,934.6万 | -10.56%3,089.2万 | -11.30%3,175.1万 | -2.39%3,269.3万 | 2.43%3,377.7万 | 2.43%3,377.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -14.88%2,629.6万 | -13.81%2,736.5万 | -13.52%2,827.3万 | -13.12%2,934.6万 | -13.12%2,934.6万 | -10.56%3,089.2万 | -11.30%3,175.1万 | -2.39%3,269.3万 | 2.43%3,377.7万 | 2.43%3,377.7万 |
| -長期借入金 | -14.86%2,623.4万 | -13.75%2,730.1万 | -13.41%2,820.6万 | -12.90%2,927.1万 | -12.90%2,927.1万 | -10.23%3,081.3万 | -10.85%3,165.4万 | -1.62%3,257.3万 | 3.48%3,360.8万 | 3.48%3,360.8万 |
| -リース債務 | -21.52%6.2万 | -34.02%6.4万 | -44.17%6.7万 | -55.62%7.5万 | -55.62%7.5万 | -63.08%7.9万 | -66.55%9.7万 | -68.75%12万 | -65.93%16.9万 | -65.93%16.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.71%4,365.7万 | -0.71%4,373.5万 | -0.71%4,381.3万 | -0.71%4,389.1万 | -0.71%4,389.1万 | -0.71%4,397万 | -0.71%4,404.8万 | -0.71%4,412.6万 | -3.60%4,420.5万 | -3.60%4,420.5万 |
| 非流動負債合計 | -6.56%6,995.3万 | -6.20%7,110万 | -6.16%7,208.6万 | -6.08%7,323.7万 | -6.08%7,323.7万 | -5.02%7,486.2万 | -5.44%7,579.9万 | -1.43%7,681.9万 | -1.08%7,798.2万 | -1.08%7,798.2万 |
| 負債合計 | -4.36%8,987.6万 | -2.93%9,128.4万 | -1.22%9,248.8万 | 0.23%9,392.6万 | 0.23%9,392.6万 | -1.45%9,397.2万 | -3.82%9,403.8万 | -3.23%9,363万 | -17.52%9,371.1万 | -17.52%9,371.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 |
| -普通株式 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 | 0.00%1.42億 |
| 利益剰余金 | -7.54%-9,751.1万 | -10.42%-9,621.1万 | -12.58%-9,430.8万 | -15.74%-9,244.2万 | -15.74%-9,244.2万 | -21.64%-9,067.5万 | -22.91%-8,713.3万 | -45.52%-8,377.3万 | -51.72%-7,987.1万 | -51.72%-7,987.1万 |
| 自己株式 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 | 0.00%917.7万 |
| 固定資産再評価引当金 | -1.42%1.85億 | -1.38%1.86億 | -1.38%1.86億 | -1.37%1.87億 | -1.37%1.87億 | -1.37%1.88億 | -1.36%1.88億 | -1.36%1.89億 | -3.49%1.89億 | -3.49%1.89億 |
| その他の引当金 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 | 0.00%2,145.5万 |
| 株主資本 | -3.78%2.42億 | -4.57%2.44億 | -5.06%2.46億 | -5.75%2.49億 | -5.75%2.49億 | -6.94%2.51億 | -6.87%2.56億 | -9.99%2.6億 | -11.43%2.64億 | -11.43%2.64億 |
| 資本合計 | -3.78%2.42億 | -4.57%2.44億 | -5.06%2.46億 | -5.75%2.49億 | -5.75%2.49億 | -6.94%2.51億 | -6.87%2.56億 | -9.99%2.6億 | -11.43%2.64億 | -11.43%2.64億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。