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COLFORM
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TECHSTORE
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -39.12%77.2万 | -111.91%-15.2万 | 36.23%120.7万 | -77.20%10.9万 | 71.43%-39.2万 | -80.28%126.8万 | 140.44%127.6万 | 152.58%88.6万 | 106.98%47.8万 | -107.57%-137.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.68%-887.7万 | 37.20%-156.8万 | 51.24%-208.2万 | 35.63%-263.2万 | 43.98%-259.5万 | 55.98%-1,548.8万 | 58.76%-249.7万 | 2.38%-427万 | 70.91%-408.9万 | 56.70%-463.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -29.75%877.7万 | -79.49%57.5万 | -13.63%276.2万 | -16.31%269.9万 | -16.10%274.1万 | 5.96%1,249.4万 | 27.69%280.4万 | -0.68%319.8万 | 2.06%322.5万 | 1.62%326.7万 |
| -その他の非現金項目 | -29.75%877.7万 | -79.49%57.5万 | -13.63%276.2万 | -16.31%269.9万 | -16.10%274.1万 | 426.06%1,249.4万 | 138.84%280.4万 | -0.68%319.8万 | 2.06%322.5万 | 1.62%326.7万 |
| 運転資金の増減額 | -79.54%87.2万 | -13.21%84.1万 | -73.08%52.7万 | -96.87%4.2万 | -7,585.71%-53.8万 | -85.71%426.2万 | 37.64%96.9万 | 468.74%195.8万 | -66.88%134.2万 | -100.03%-7,000 |
| -売上債権増減額 | 46.64%98.1万 | 414.17%39.9万 | -9.35%78.5万 | -50.38%6.6万 | -32.51%-26.9万 | -98.26%66.9万 | -121.56%-12.7万 | 63.71%86.6万 | -91.88%13.3万 | -100.57%-20.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 185.42%13.7万 | 418.18%3.5万 | 134.48%6.8万 | 140.00%2.4万 | -50.00%1万 | 149.48%4.8万 | 45.00%-1.1万 | --2.9万 | 125.00%1万 | 154.05%2万 |
| -未払金の変更 | -106.94%-24.6万 | -63.23%40.7万 | -130.67%-32.6万 | -104.00%-4.8万 | -258.52%-27.9万 | 142.05%354.5万 | 720.00%110.7万 | 200.28%106.3万 | -51.16%119.9万 | 101.77%17.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.60%19.3万 | 0 | 136.96%28.5万 | 0 | 96.35%-9.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.16%77.2万 | -111.91%-15.2万 | 3.07%120.7万 | -77.20%10.9万 | 73.22%-39.2万 | 36.16%146.1万 | 132.55%127.6万 | 147.68%117.1万 | 105.87%47.8万 | -109.39%-146.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.90%-10.4万 | 670.09%61万 | -332.91%-34.2万 | -7.14%-7.5万 | -2,870.00%-29.7万 | 46.80%-26.6万 | -146.93%-10.7万 | 84.69%-7.9万 | 64.82%-7万 | 23.08%-1万 |
| 受領利息 | -75.54%3.4万 | -85.71%5,000 | --0 | -70.00%1.2万 | -41.38%1.7万 | -44.84%13.9万 | -30.00%3.5万 | -36.36%3.5万 | -42.86%4万 | -62.34%2.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.88%-7万 | 954.17%61.5万 | -677.27%-34.2万 | -110.00%-6.3万 | -1,573.68%-28万 | -102.03%-12.7万 | -125.90%-7.2万 | 90.46%-4.4万 | 76.74%-3万 | -99.71%1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1.37%-259.7万 | 151.49%52万 | -5.60%-103.8万 | -63.44%-104.6万 | ---103.3万 | -360.31%-263.3万 | ---101万 | -5,073.68%-98.3万 | ---64万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.97%-29万 | -213.04%-21.6万 | 108.70%6,000 | 59.49%-3.2万 | 43.53%-4.8万 | 38.49%-30.2万 | 63.87%-6.9万 | 28.13%-6.9万 | 15.96%-7.9万 | 22.73%-8.5万 |
| 支払利息CFF | 10.03%-257.4万 | 17.74%-57.5万 | 8.02%-66.5万 | 9.47%-66万 | 5.07%-67.4万 | -54.40%-286.1万 | 0.43%-69.9万 | 33.36%-72.3万 | -7,190.00%-72.9万 | -1,167.86%-71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.62%227.1万 | -148.20%-73.6万 | 19.02%72.6万 | 8.51%172.2万 | 2,429.17%55.9万 | 212.36%370万 | 146.84%152.7万 | 5,645.45%61万 | 17,733.33%158.7万 | -84.62%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.19%-319万 | -301.20%-100.7万 | 16.65%-97.1万 | -111.51%-1.6万 | -46.03%-119.6万 | 66.24%-209.6万 | 93.96%-25.1万 | 3.80%-116.5万 | 120.87%13.9万 | -357.54%-81.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.73%353.2万 | -38.40%158.8万 | -35.24%169.4万 | -17.99%166.4万 | -17.73%353.2万 | 35.13%429.3万 | -78.67%257.8万 | -83.87%261.6万 | -91.93%202.9万 | 35.13%429.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.51%-248.8万 | -157.08%-54.4万 | -178.95%-10.6万 | -94.89%3万 | 17.49%-186.8万 | -168.28%-76.2万 | 112.23%95.3万 | 99.08%-3.8万 | 106.56%58.7万 | -110.30%-226.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.43%104.4万 | -70.43%104.4万 | -38.40%158.8万 | -35.24%169.4万 | -17.99%166.4万 | -17.75%353.1万 | -17.75%353.1万 | -78.67%257.8万 | -83.87%261.6万 | -91.93%202.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.10%66.8万 | -60.82%45.8万 | -20.79%86.5万 | -91.67%3.4万 | 53.26%-68.9万 | 295.70%119.5万 | 129.50%116.9万 | 136.74%109.2万 | 104.89%40.8万 | -109.46%-147.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
