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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -77.20%10.9万 | 71.43%-39.2万 | -80.35%126.4万 | 140.32%127.2万 | 152.58%88.6万 | 106.98%47.8万 | -107.57%-137.2万 | 129.44%643.1万 | 87.36%-315.5万 | -130.69%-168.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.63%-263.2万 | 43.98%-259.5万 | 55.98%-1,548.8万 | 58.76%-249.7万 | 2.38%-427万 | 70.91%-408.9万 | 56.70%-463.2万 | 65.59%-3,518.4万 | 93.10%-605.5万 | 5.24%-437.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.31%269.9万 | -16.10%274.1万 | 5.90%1,248.7万 | 27.37%279.7万 | -0.68%319.8万 | 2.06%322.5万 | 1.62%326.7万 | -84.94%1,179.1万 | -96.74%219.6万 | -11.00%322万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -7.17%976.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.54%1,051.8万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 66.67%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%6,000 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.67%-81.8万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 97.93%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -16.31%269.9万 | -16.10%274.1万 | 14.48%271.9万 | 3.45%-697.1万 | -0.68%319.8万 | 2.06%322.5万 | 1.62%326.7万 | -30.35%237.5万 | 4.13%-722万 | -11.00%322万 |
| 運転資金の増減額 | -96.87%4.2万 | -7,585.71%-53.8万 | -85.70%426.5万 | 38.07%97.2万 | 468.74%195.8万 | -66.88%134.2万 | -100.03%-7,000 | 1,305.47%2,982.4万 | 115.30%70.4万 | -108.18%-53.1万 |
| -売上債権増減額 | -50.38%6.6万 | -32.51%-26.9万 | -98.26%66.9万 | -121.56%-12.7万 | 63.71%86.6万 | -91.88%13.3万 | -100.57%-20.3万 | 342.66%3,835.2万 | -92.67%58.9万 | 423.76%52.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.00%2.4万 | -50.00%1万 | 149.48%4.8万 | 45.00%-1.1万 | --2.9万 | 125.00%1万 | 154.05%2万 | 86.47%-9.7万 | 87.42%-2万 | --0 |
| -未払金の変更 | -104.00%-4.8万 | -258.52%-27.9万 | 142.08%354.8万 | 722.22%111万 | 200.28%106.3万 | -51.16%119.9万 | 101.77%17.6万 | -44.74%-843.1万 | 101.08%13.5万 | -116.45%-106万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 103.60%19.3万 | 0 | 136.96%28.5万 | 0 | 96.35%-9.2万 | -72.01%-535.8万 | -159.32%-76.5万 | -671.00%-77.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -77.20%10.9万 | 73.22%-39.2万 | 35.79%145.7万 | 132.45%127.2万 | 147.68%117.1万 | 105.87%47.8万 | -109.39%-146.4万 | 104.30%107.3万 | 84.48%-392万 | -145.57%-245.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.14%-7.5万 | -2,870.00%-29.7万 | 46.80%-26.6万 | -146.93%-10.7万 | 84.69%-7.9万 | 64.82%-7万 | 23.08%-1万 | -1,566.67%-50万 | 181.48%22.8万 | -1,811.11%-51.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -70.00%1.2万 | -41.38%1.7万 | -44.84%13.9万 | -30.00%3.5万 | -36.36%3.5万 | -42.86%4万 | -62.34%2.9万 | 245.21%25.2万 | 66.67%5万 | 243.75%5.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.33%650万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.00%-6.3万 | -1,573.68%-28万 | -101.98%-12.4万 | -124.82%-6.9万 | 90.46%-4.4万 | 76.74%-3万 | -99.71%1.9万 | -84.94%625.2万 | -99.33%27.8万 | -4,090.91%-46.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.44%-104.6万 | ---103.3万 | -360.31%-263.3万 | ---101万 | -5,073.68%-98.3万 | ---64万 | --0 | 96.19%-57.2万 | --0 | ---1.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 59.49%-3.2万 | 43.53%-4.8万 | 38.70%-30.1万 | 64.40%-6.8万 | 28.13%-6.9万 | 15.96%-7.9万 | 22.73%-8.5万 | -34.15%-49.1万 | -324.44%-19.1万 | -21.52%-9.6万 |
| 支払利息CFF | 9.47%-66万 | 5.07%-67.4万 | -54.40%-286.1万 | 0.43%-69.9万 | 33.36%-72.3万 | -7,190.00%-72.9万 | -1,167.86%-71万 | -73.99%-185.3万 | -2,320.69%-70.2万 | -221.96%-108.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.51%172.2万 | 2,429.17%55.9万 | 212.39%370.1万 | 146.87%152.8万 | 5,645.45%61万 | 17,733.33%158.7万 | -84.62%-2.4万 | -7,384.09%-329.3万 | -32,500.00%-326万 | 21.43%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.51%-1.6万 | -46.03%-119.6万 | 66.27%-209.4万 | 94.00%-24.9万 | 3.80%-116.5万 | 120.87%13.9万 | -357.54%-81.9万 | 62.31%-620.9万 | 72.47%-415.3万 | -181.63%-121.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.99%166.4万 | -17.73%353.2万 | 35.13%429.3万 | -78.67%257.8万 | -83.87%261.6万 | -91.93%202.9万 | 35.13%429.3万 | 3.05%317.7万 | 527.62%1,208.8万 | 636.42%1,621.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.89%3万 | 17.49%-186.8万 | -168.19%-76.1万 | 112.24%95.4万 | 99.08%-3.8万 | 106.56%58.7万 | -110.30%-226.4万 | 1,087.23%111.6万 | -723.10%-779.5万 | -183.41%-412.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.24%169.4万 | -17.99%166.4万 | -17.73%353.2万 | -17.73%353.2万 | -78.67%257.8万 | -83.87%261.6万 | -91.93%202.9万 | 35.13%429.3万 | 35.13%429.3万 | 527.62%1,208.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.67%3.4万 | 53.26%-68.9万 | 294.37%119.1万 | 129.40%116.5万 | 136.74%109.2万 | 104.89%40.8万 | -109.46%-147.4万 | 101.21%30.2万 | 84.26%-396.3万 | -155.42%-297.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
