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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.81%3.36億 | -8.80%1.61億 | 502.60%1.76億 | 75.75%-4,380.4万 | -122.55%-1.81億 | -13.74%8.01億 | -20.06%9.29億 | 14.54%11.62億 | 53.13%10.14億 | 60.56%6.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.60%2,392.5万 | 12.37%8,733.1万 |
| その他の非現金項目 | 89.29%-1,689.3万 | -236.94%-1.58億 | 83.50%-4,679.3万 | -2,696.11%-2.84億 | 85.74%-1,014.3万 | -177.95%-7,111.4万 | 373.43%9,123.5万 | 132.80%1,927.1万 | -126.44%-5,875.3万 | 177.80%2.22億 |
| 運転資金の増減額 | 132.83%9,986万 | 16.36%-3.04億 | -272.11%-3.64億 | -24.32%2.11億 | 582.32%2.79億 | 22.20%-5,788.9万 | -122.35%-7,441.2万 | 903.73%3.33億 | 60.28%-4,142万 | 59.43%-1.04億 |
| -売上債権増減額 | 171.87%1.26億 | 21.27%-1.76億 | -131.39%-2.23億 | 30.83%7.12億 | 462.56%5.44億 | 52.40%9,673.1万 | -89.49%6,347万 | 426.25%6.04億 | -13.06%-1.85億 | 54.77%-1.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 118.33%4,018.5万 | -45.17%-2.19億 | -268.82%-1.51億 | -23.90%8,945.3万 | 197.16%1.18億 | -1,505.96%-1.21億 | -92.55%860.5万 | 382.33%1.16億 | -83.28%2,395.3万 | 1,389.86%1.43億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,704.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.91%-1,389.7万 | 2.24%-1,337.4万 | 20.21%-1,368万 | 7.82%-1,714.5万 | -14.02%-1,859.9万 | -4.92%-1,631.2万 | 32.23%-1,554.7万 | 38.69%-2,294.1万 | 12.14%-3,741.5万 | -24.39%-4,258.4万 |
| 利息の受取額 | 33.40%9,253.7万 | 20.16%6,936.8万 | -9.38%5,772.9万 | -12.57%6,370.5万 | -1.26%7,286.4万 | 30.28%7,379.4万 | -0.30%5,664.4万 | 16.38%5,681.6万 | -14.91%4,882.1万 | 28.64%5,737.3万 |
| 法人税等の支払額 | 16.98%-1.09億 | -64.83%-1.31億 | 11.33%-7,935.7万 | 40.38%-8,949.8万 | 30.36%-1.5億 | 14.63%-2.16億 | 4.79%-2.52億 | -103.70%-2.65億 | -29.58%-1.3億 | -44.06%-1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 180.45%5.31億 | 231.17%1.89億 | -82.12%5,717.9万 | -71.40%3.2億 | 18.09%11.18億 | -19.44%9.47億 | -31.55%11.75億 | 47.16%17.17億 | 15.52%11.67億 | 91.20%10.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.66%-2.24億 | -6.70%-2.47億 | 51.40%-2.32億 | 33.00%-4.77億 | 2.55%-7.12億 | -3.54%-7.31億 | -39.90%-7.06億 | -3.79%-5.04億 | -66.10%-4.86億 | 62.38%-2.93億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.61%-273.4万 | -988.91%-4,279.4万 | -269.01%-393万 | 73.89%-106.5万 | 84.72%-407.9万 | 26.27%-2,669.6万 | ---3,620.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --6,267.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 326.44%2.6億 | -77.67%6,097.5万 | 229.25%2.73億 | 4,681.88%8,293.2万 | -103.91%-181万 | 182.76%4,634.9万 | -414.15%-5,600.1万 | -142.45%-1,089.2万 | -12.99%2,566万 | -56.73%2,949万 |
| その他の投資活動純額 | -179.69%-5,374.3万 | -21.58%6,744.3万 | 143.45%8,600.2万 | 241.57%3,532.6万 | -120.50%-2,495.3万 | 7,924.26%1.22億 | -82.22%151.7万 | 27.85%853万 | 90.09%667.2万 | 104.75%351万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.84%-1,998.5万 | -180.44%-9,913.1万 | 134.23%1.23億 | 51.55%-3.6億 | -26.06%-7.43億 | 26.00%-5.89億 | -57.14%-7.96億 | -11.70%-5.07億 | -74.76%-4.54億 | 66.87%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -229.79%-3.05億 | 56.67%2.35億 | -18.92%1.5億 | -41.27%1.85億 | 4,300.00%3.15億 | 96.59%-750万 | 21.68%-2.2億 | 48.38%-2.81億 | -21.92%-5.44億 | -372.28%-4.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.46%-35.4万 | -75.91%-6,608.3万 | -8,718.54%-3,756.7万 | 99.58%-42.6万 | -13,014.88%-1億 | 54.24%-76.6万 | 98.33%-167.4万 | -10,564.61%-1億 | 2.49%-94.1万 | 95.71%-96.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.80%-6,314万 | 1.00%-6,430万 | 0.01%-6,495.1万 | 56.72%-6,495.9万 | 0.02%-1.5億 | 0.03%-1.5億 | 2.02%-1.5億 | -12.07%-1.53億 | -33.79%-1.37億 | -49.19%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.15%39.4万 | 313.10%104.1万 | 24.14%25.2万 | 137.94%20.3万 | -479.43%-53.5万 | 7,150.00%14.1万 | -100.11%-2,000 | 2,352.05%179万 | 184.88%7.3万 | -100.02%-8.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731.55%-4.4億 | 154.57%2,695.5万 | 56.79%-4,939.5万 | -1,144.71%-1.14億 | 103.62%1,094.2万 | 20.71%-3.02億 | 46.99%-3.81億 | 15.91%-7.19億 | -21.10%-8.55億 | -343.79%-7.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.78%25.02億 | 8.74%23.21億 | -8.26%21.35億 | 19.72%23.27億 | 2.45%19.44億 | -0.63%18.97億 | 33.95%19.09億 | -10.24%14.25億 | 5.30%15.88億 | 4.04%15.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.17%7,128.7万 | -10.56%1.17億 | 184.81%1.31億 | -140.00%-1.54億 | 596.49%3.86億 | 2,734.25%5,545.1万 | -100.43%-210.5万 | 447.31%4.92億 | -416.85%-1.42億 | 30.80%4,467.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.68%9,354.5万 | 13.98%6,334.2万 | 247.25%5,557.1万 | -1,160.45%-3,773.8万 | 66.39%-299.4万 | 9.95%-890.7万 | -27.69%-989.1万 | 63.02%-774.6万 | -159.37%-2,094.8万 | 44.40%3,528.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 690,300.00%1,380.8万 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.14%26.8億 | 7.78%25.02億 | 8.74%23.21億 | -8.26%21.35億 | 19.72%23.27億 | 2.45%19.44億 | -0.63%18.97億 | 33.95%19.09億 | -10.24%14.25億 | 5.30%15.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 402.19%3.05億 | 44.44%-1.01億 | -14.59%-1.82億 | -139.41%-1.58億 | 114.73%4.02億 | -56.58%1.87億 | -64.44%4.31億 | 79.30%12.13億 | -5.73%6.76億 | 349.81%7.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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