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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.78%25.03億 | -49.54%14.83億 | 61.75%29.39億 | -6.20%18.17億 | -28.71%19.37億 | -1.09%27.17億 | 49.29%27.47億 | 42.41%18.4億 | 44.52%12.92億 | -3.56%8.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%-1,400万 | 0.00%-800万 |
| その他の非現金項目 | -104.02%-700万 | 123.51%1.74億 | -5.87%-7.4億 | -197.45%-6.99億 | 18.69%-2.35億 | -149.14%-2.89億 | -124.32%-1.16億 | 321.86%4.77億 | -108.74%-2.15億 | -19.77%-1.03億 |
| 運転資金の増減額 | -387.14%-6.82億 | 83.82%-1.4億 | -159.37%-8.65億 | 333.63%14.57億 | 134.22%3.36億 | -205.92%-9.82億 | -164.33%-3.21億 | -7.25%4.99億 | 145.98%5.38億 | -271.55%-11.7億 |
| -売掛金増減額 | -172.57%-3.08億 | 87.49%-1.13億 | -164.96%-9.03億 | 31.01%13.9億 | 664.36%10.61億 | 77.70%-1.88億 | -987.37%-8.43億 | 123.57%9,500万 | -3.87%-4.03億 | -161.59%-3.88億 |
| -在庫増減額 | 132.01%1.29億 | 55.81%-4.03億 | -208.57%-9.12億 | 216.98%8.4億 | 129.06%2.65億 | -560.87%-9.12億 | -124.04%-1.38億 | -54.44%5.74億 | 291.49%12.6億 | -213.33%-6.58億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | 28.57%-500万 | -75.00%-700万 | -100.00%-400万 |
| 利息の受取額 | 5.10%3.09億 | 11.36%2.94億 | 12.34%2.64億 | -5.24%2.35億 | 2.90%2.48億 | 8.07%2.41億 | 7.73%2.23億 | 13.11%2.07億 | 12.27%1.83億 | 2.52%1.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | 99.90%-100万 | -201.87%-9.69億 | 29.91%-3.21億 | 8.22%-4.58億 | 34.34%-4.99億 | -49.31%-7.6億 | 0.39%-5.09億 | -65.91%-5.11億 | -45.97%-3.08億 | 68.46%-2.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.23%31.13億 | 31.26%18.18億 | -54.87%13.85億 | 1.25%30.69億 | 63.48%30.31億 | -40.21%18.54億 | -10.89%31.01億 | 36.63%34.8億 | 383.30%25.47億 | -73.13%5.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --1,400万 | --0 | ---3.45億 | --0 | ---- | --2.1億 | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 300.50%15.98億 | -67.19%3.99億 | 255.56%12.16億 | -86.76%3.42億 | 513.28%25.83億 | 31.77%-6.25億 | 78.39%-9.16億 | -368.92%-42.39億 | -147.48%-9.04億 | 408.59%19.04億 |
| その他の投資活動純額 | -201.82%-18.2億 | 9.19%-6.03億 | -44.66%-6.64億 | 57.54%-4.59億 | 22.62%-10.81億 | -69.13%-13.97億 | -197.18%-8.26億 | 136.45%8.5億 | -9.69%-23.32億 | -103.84%-21.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.54%-2.28億 | -236.31%-2.14億 | 234.19%1.57億 | -107.79%-1.17億 | 182.89%15.02億 | -24.02%-18.12億 | 58.14%-14.61億 | -7.85%-34.9億 | -1,357.66%-32.36億 | 84.79%-2.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | -664.71%-1.92億 | 140.48%3,400万 | -250.00%-8,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 43.11%-9.79億 | -133.51%-17.21億 | ---7.37億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -9.28%-8.83億 | -19.70%-8.08億 | 1.89%-6.75億 | -6.83%-6.88億 | -6.98%-6.44億 | -16.67%-6.02億 | -1.38%-5.16億 | 5.21%-5.09億 | -20.40%-5.37億 | 25.67%-4.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.52%-2,300万 | -320.00%-2,100万 | 97.77%-500万 | -376.60%-2.24億 | 35.62%-4,700万 | 39.17%-7,300万 | -200.00%-1.2億 | 89.85%-4,000万 | -6.49%-3.94億 | ---3.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.89%-9.06億 | 24.70%-18.08億 | -45.60%-24.01億 | -138.64%-16.49億 | -31.62%-6.91億 | 17.45%-5.25億 | 14.17%-6.36億 | 17.39%-7.41億 | 0.44%-8.97億 | -43.24%-9.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.19%94.57億 | -3.85%95.71億 | 15.80%99.54億 | 79.91%85.96億 | -9.78%47.78億 | 23.71%52.96億 | -15.71%42.81億 | -24.01%50.79億 | -7.85%66.84億 | -0.70%72.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,070.10%19.79億 | 76.25%-2.04億 | -165.92%-8.59億 | -66.09%13.03億 | 895.45%38.42億 | -148.11%-4.83億 | 233.69%10.04億 | 52.65%-7.51億 | -166.11%-15.86億 | -365.63%-5.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.33%1.29億 | -81.05%9,000万 | 748.21%4.75億 | 324.00%5,600万 | 26.47%-2,500万 | -409.09%-3,400万 | 123.91%1,100万 | -155.56%-4,600万 | -166.67%-1,800万 | -64.47%2,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.29%115.65億 | -1.19%94.57億 | -3.85%95.71億 | 15.80%99.54億 | 79.91%85.96億 | -9.78%47.78億 | 23.71%52.96億 | -15.71%42.81億 | -24.01%50.79億 | -7.85%66.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.23%31.13億 | 31.26%18.18億 | -54.87%13.85億 | 1.25%30.69億 | 63.48%30.31億 | -40.21%18.54億 | -10.89%31.01億 | 36.63%34.8億 | 383.30%25.47億 | -73.13%5.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
