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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (Q4)2016/06/30 | (Q3)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 75,964.71%1,289.7万 | -100.02%-1.7万 | 217.92%9,567.8万 | 5,017.48%3,009.5万 | -104.08%-61.2万 | 117.75%1,499.6万 | -192.62%-8,448.9万 | 36.02%9,122.4万 | -334.39%-1,543万 | -34.08%1,648万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.11%2,235.6万 | -103.22%-1.06億 | 1,371.71%32.86億 | 14.47%-2.58億 | 79.41%-3.02億 | -283.68%-14.67億 | 31.94%-3.82億 | 12.91%-5.62億 | 59.95%-9,750.1万 | 32.62%-9,165.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -117.83%-1,802万 | 103.11%1.01億 | -1,124.81%-32.53億 | 5.98%3.17億 | -79.95%2.99億 | 287.15%14.94億 | -7.91%3.86億 | -24.14%4.19億 | -52.01%1.01億 | -46.59%6,189.6万 |
| -減価償却 | -58.19%185.4万 | -46.04%443.4万 | 98.86%821.7万 | 30.55%413.2万 | -97.74%316.5万 | -0.28%1.4億 | -1.15%1.41億 | -0.25%1.42億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 65.49%-25.5万 | 80.81%-73.9万 | -262.45%-385万 | 111.47%237万 | -101.85%-2,066.9万 | 23,680.75%11.16億 | 13.55%469.2万 | -88.85%413.2万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -96.85%12.7万 | 2,114.00%402.8万 | 74.42%-20万 | -228.62%-78.2万 | 133.04%60.8万 | 87.59%-184万 | -1,016.57%-1,482.1万 | -95.88%161.7万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 31.59%-28.8万 | -1,403.57%-42.1万 | 99.92%-2.8万 | -2,079.87%-3,444.2万 | 45.40%-158万 | 94.04%-289.4万 | -2,806.47%-4,855.4万 | 2,314.81%179.4万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 733.90%196.8万 | 135.28%23.6万 | -107.73%-66.9万 | -29.16%865.6万 | 138.74%1,221.9万 | -207.68%-3,153.9万 | 38.62%2,929万 | -70.34%2,112.9万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.75%33.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -122.83%-2,135.6万 | 102.87%9,353.5万 | -1,064.90%-32.56億 | 10.38%3.37億 | 11.43%3.06億 | -0.15%2.74億 | 10.83%2.75億 | -5.40%2.48億 | 12.38%-7,035.4万 | -46.59%6,189.6万 |
| 運転資金の増減額 | 77.58%856.1万 | -92.28%482.1万 | 315.90%6,242.3万 | -1,541.33%-2,891.3万 | 116.63%200.6万 | 86.30%-1,206.1万 | -137.64%-8,805.1万 | 46.46%2.34億 | -146.86%-1,873.8万 | 2.43%4,623.7万 |
| -売上債権増減額 | 294.46%1,570.3万 | 42.91%-807.5万 | 63.15%-1,414.4万 | -1,218.44%-3,838.5万 | -4.53%343.2万 | 119.81%359.5万 | -128.05%-1,814.9万 | 30.39%6,470.6万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -59.05%528.9万 | -68.51%1,291.6万 | 2,207.82%4,101万 | 139.24%177.7万 | -933.79%-452.8万 | 97.23%-43.8万 | -109.94%-1,581.3万 | -56.38%1.59億 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -62,055.00%-1,243.1万 | -100.06%-2万 | 243.49%3,553.1万 | 275.33%1,034.4万 | 118.11%275.6万 | 76.14%-1,521.8万 | -311.39%-6,379.1万 | 113.11%3,017.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 100.98%2.6万 | -865.61%-264.9万 | --34.6万 | --0 | 148.58%970.2万 | 18.00%-1,997.3万 | 23.84%-2.11億 | 484.68%3,476万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.82%1,147.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 77.62%-63.5万 | 75.60%-283.7万 | 3.94%-1,162.7万 | -876.92%-1,210.4万 | 92.33%-123.9万 | -175.43%-1,615.1万 | 47.07%-586.4万 | 0.45%-1,107.8万 | 12.02%-440.8万 | 54.59%-172.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.49%-6,000 | -250.00%-13.3万 | -250.00%-13.3万 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 529.64%1,226.2万 | -103.40%-285.4万 | 367.18%8,405.1万 | 1,071.96%1,799.1万 | -60.26%-185.1万 | 98.72%-115.5万 | -212.93%-9,035.9万 | 43.14%8,001.3万 | -1,401.04%-1,997.1万 | -30.41%1,475.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -440.44%-46.3万 | 585.71%13.6万 | -100.08%-2.8万 | 470.78%3,694.1万 | -234.91%-996.3万 | 495.56%738.5万 | 875.00%124万 | 98.32%-16万 | 159.79%513.1万 | -351.29%-297.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,010.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --25.7万 | --0 | --333.5万 | --0 | ---- | 124.84%353.9万 | -30.20%157.4万 | -60.73%225.5万 | -80.64%84.6万 | -358.02%-20.9万 |
| 受領配当金 | -98.20%14.2万 | 566.72%789.4万 | -71.11%118.4万 | 31.98%409.8万 | 200.58%310.5万 | 14.02%103.3万 | -26.52%90.6万 | -15.72%123.3万 | -200.00%-4,000 | --0 |
| 受領利息 | 37.38%155.1万 | -51.81%112.9万 | -4.95%234.3万 | 91.68%246.5万 | -7.35%128.6万 | -47.78%138.8万 | 206.57%265.8万 | -73.84%86.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2,214万 | ---- | ---- | ---- | 441,035.71%6,173.1万 | 83.53%-1.4万 | -253.85%-4.6万 | 94.83%-3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.76%148.7万 | -68.39%915.9万 | -33.40%2,897.4万 | 880.76%4,350.4万 | -141.75%-557.2万 | -80.41%1,334.5万 | 1,248.94%6,810.9万 | -746.46%-592.8万 | 849.06%679.4万 | -404.11%-318.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -300.53%-6,000万 | 80.97%-1,498万 | ---7,870.6万 | --0 | 55.34%-497.8万 | 40.54%-1,114.6万 | 85.22%-1,874.4万 | -93.91%-1.27億 | 72.65%-1,378.9万 | -263.16%-3,805.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 91.09%-11万 | -722.67%-123.4万 | 97.24%-15万 | -7,136.00%-542.7万 | 18.48%-7.5万 | -1.10%-9.2万 | 3.19%-9.1万 | -16.05%-9.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.83%-2.4万 | 98.45%-11.9万 | 80.63%-766万 | -149.98%-300.3万 | 99.12%-15.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270.73%-6,011万 | 79.44%-1,621.4万 | -1,353.03%-7,885.6万 | -7.40%-542.7万 | 55.13%-505.3万 | 40.58%-1,126.2万 | 85.91%-1,895.4万 | -28.14%-1.35億 | 62.05%-1,688.6万 | -37.42%-3,820.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.59%8,334.6万 | 57.53%9,321.4万 | 1,808.77%5,917.2万 | -80.03%310万 | 5.74%1,552.1万 | -73.70%1,467.9万 | -51.94%5,581.8万 | -28.45%1.16億 | -46.29%8,582.5万 | -32.21%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -367.87%-4,636.1万 | -129.00%-990.9万 | -39.06%3,416.9万 | 549.41%5,606.8万 | -1,444.40%-1,247.6万 | 102.25%92.8万 | 31.87%-4,120.4万 | -25.48%-6,048.2万 | 31.46%-3,006.3万 | -268.47%-2,663.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.71%2.8万 | 132.28%4.1万 | -3,275.00%-12.7万 | -92.73%4,000 | 163.95%5.5万 | -232.31%-8.6万 | -58.06%6.5万 | -92.33%15.5万 | -75.33%5.6万 | -129.45%-23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.59%3,701.3万 | -10.59%8,334.6万 | 57.53%9,321.4万 | 1,808.77%5,917.2万 | -80.03%310万 | 5.74%1,552.1万 | -73.70%1,467.9万 | -51.94%5,581.8万 | -51.94%5,581.8万 | -46.29%8,582.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 460.17%1,151.1万 | -103.81%-319.6万 | 368.77%8,399.4万 | 233.77%1,791.8万 | -997.05%-1,339.5万 | 98.65%-122.1万 | -215.45%-9,051万 | 69.31%7,839.5万 | -128.68%-1,629.8万 | -42.65%1,178.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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