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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.81%6億 | -6.19%6.81億 | 224.28%7.26億 | 10.78%2.24億 | -55.18%2.02億 | 64.90%4.51億 | -39.30%2.73億 | -29.41%4.5億 | 19.74%6.38億 | 70.85%5.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.70%489.7万 | -109.99%-522.6万 |
| その他の非現金項目 | 315.40%812.5万 | -130.95%-377.2万 | -37.85%1,218.6万 | 691.52%1,960.6万 | -81.00%247.7万 | -41.99%1,303.7万 | -40.93%2,247.3万 | 38.62%3,804.5万 | -4.26%2,744.6万 | -43.81%2,866.6万 |
| 運転資金の増減額 | 197.63%3.08億 | -295.31%-3.16億 | 46.98%1.62億 | 348.33%1.1億 | 75.34%-4,428.4万 | -560.95%-1.8億 | 88.73%-2,716.5万 | -27.26%-2.41億 | -51.38%-1.89億 | -163.87%-1.25億 |
| -売上債権増減額 | 37.11%2,808.7万 | 151.25%2,048.5万 | -496.00%-3,997.2万 | -86.77%1,009.4万 | 185.20%7,630.1万 | 31.23%-8,955.2万 | -781.14%-1.3億 | -48.60%1,911.9万 | 143.42%3,719.9万 | -1,731.62%-8,566.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 154.21%5,156.3万 | -62.94%-9,511.5万 | -152.03%-5,837.4万 | 363.30%1.12億 | 66.77%-4,261.1万 | -964.52%-1.28億 | 90.41%-1,204.5万 | 48.38%-1.26億 | -53.21%-2.43億 | -83.15%-1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | 161.87%241.3万 | -135.04%-390万 | -6.96%1,113万 | 198.16%1,196.2万 | 111.79%401.2万 | -221.59%-3,402.6万 | 140.33%2,798.4万 | -166.52%-6,938.8万 | 426.26%1.04億 | -140.87%-3,197.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 268.19%6,372万 | -151.84%-3,788.6万 | 1,070.26%7,308万 | 81.67%-753.2万 | -219.92%-4,109.6万 | 405.98%3,427万 | -27.51%677.3万 | 143.18%934.3万 | 232.93%384.2万 | 107.15%115.4万 |
| 利息の支払額 | 2.23%-1,534.7万 | -8.35%-1,569.7万 | 3.48%-1,448.7万 | 3.55%-1,501万 | -1.13%-1,556.2万 | 38.79%-1,538.8万 | -4.22%-2,514万 | -2.40%-2,412.2万 | 9.13%-2,355.6万 | 10.71%-2,592.2万 |
| 利息の受取額 | 7.13%353万 | 35.10%329.5万 | -2.48%243.9万 | -6.68%250.1万 | 12.37%268万 | 4.97%238.5万 | 8.97%227.2万 | -27.68%208.5万 | -26.85%288.3万 | 49.17%394.1万 |
| 法人税等の支払額 | 55.74%-1.2億 | -70.53%-2.71億 | -608.66%-1.59億 | 87.21%-2,246.5万 | -232.38%-1.76億 | 10.81%-5,284.4万 | 80.12%-5,924.8万 | -543.03%-2.98億 | -128.70%-4,634.4万 | 69.32%-2,026.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 211.75%10.55億 | -66.20%3.38億 | 58.57%10.01億 | 126.26%6.31億 | -45.20%2.79億 | 12.81%5.09億 | 202.95%4.51億 | -77.11%1.49億 | 9.39%6.51億 | 30.44%5.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.35%-1.43億 | 0.69%-1.61億 | 12.27%-1.62億 | -10.82%-1.85億 | -17.39%-1.67億 | 59.81%-1.42億 | 68.84%-3.54億 | -62.34%-11.35億 | -188.74%-6.99億 | -95.23%-2.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -90.06%-822万 | -4.92%-432.5万 | 42.14%-412.2万 | 7.18%-712.4万 | -329.97%-767.5万 | 15.88%-178.5万 | 53.14%-212.2万 | -19.76%-452.8万 | ---378.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 24.89%-1,364.2万 | 22.10%-1,816.3万 | -334.83%-2,331.6万 | -76.77%992.9万 | 246.62%4,274.3万 | -7.12%-2,915.3万 | -519.67%-2,721.6万 | -103.73%-439.2万 | 8,623.24%1.18億 | 68.36%-138.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.39%1,000 | 181.03%16.3万 | 100.76%5.8万 | -15,714.29%-765.1万 | 644.44%4.9万 | -100.01%-9,000 | 460.24%7,280.4万 | 12.21%-2,021万 | 27.66%-2,302万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.30%-1.65億 | 3.11%-1.84億 | -4.10%-1.89億 | -30.56%-1.82億 | 19.42%-1.39億 | 54.83%-1.73億 | 64.24%-3.83億 | -76.92%-10.71億 | -127.82%-6.05億 | -66.50%-2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -257.77%-3.7億 | 42.89%-1.03億 | -335.76%-1.81億 | 820.81%7,681.4万 | 103.42%834.2万 | -219.75%-2.44億 | -20.18%2.04億 | -62.77%2.55億 | 692.83%6.86億 | 38.67%-1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.8万 | --0 | 60.21%-11.3万 | 25.46%-28.4万 | -49.41%-38.1万 | 87.83%-25.5万 | 86.41%-209.5万 | -1,107.36%-1,541.8万 | 15.99%-127.7万 | -3.47%-152万 |
| 配当金支払総額 | 19.89%-6,161.3万 | -66.48%-7,691.2万 | 0.13%-4,619.9万 | 0.61%-4,626万 | -0.79%-4,654.5万 | 0.18%-4,617.9万 | 23.20%-4,626万 | -32.00%-6,023.3万 | -1.45%-4,563万 | -0.51%-4,497.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.84%-4.51億 | 22.47%-2.06億 | -1,988.60%-2.66億 | 85.75%-1,271.5万 | 73.69%-8,924.2万 | -394.44%-3.39億 | -25.92%1.15億 | -75.09%1.55億 | 468.56%6.24億 | 29.98%-1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.94%23.88億 | 30.39%24.35億 | 31.68%18.68億 | 3.26%14.18億 | -0.39%13.74億 | 15.72%13.79億 | -39.34%11.92億 | 50.01%19.64億 | 14.72%13.1億 | 5.45%11.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 959.34%4.39億 | -109.37%-5,113.7万 | 25.05%5.46億 | 767.17%4.37億 | 1,720.15%5,033.8万 | -101.69%-310.7万 | 123.95%1.84億 | -214.42%-7.66億 | 318.72%6.7億 | 192.48%1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 228.11%1,303.9万 | -81.70%397.4万 | 70.16%2,171.1万 | 330.93%1,275.9万 | -145.56%-552.5万 | -159.37%-225万 | 158.25%379万 | 56.14%-650.6万 | -283.77%-1,483.2万 | 85.45%807.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.95%28.41億 | -1.94%23.88億 | 30.39%24.35億 | 31.68%18.68億 | 3.26%14.18億 | -0.39%13.74億 | 15.72%13.79億 | -39.34%11.92億 | 50.01%19.64億 | 14.72%13.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,317.84%9.04億 | -92.35%6,372.9万 | 89.55%8.33億 | 320.58%4.39億 | -71.40%1.04億 | 283.63%3.65億 | 109.61%9,518.6万 | -1,752.94%-9.9億 | -115.15%-5,344.3万 | 6.73%3.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |