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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -446.10%-87.43億 | -866.88%-47.93億 | 106.83%4.46億 | -498.74%-72.81億 | 16.61%28.85億 | -201.01%-16.01億 | 118.81%6.25億 | -536.23%-65.26億 | 2.64%18.26億 | 51.50%24.74億 |
| 繰延税金 | -49.78%4.53億 | -23.98%-19.54億 | -16.39%7.5億 | 13.26%5.38億 | 1.18%11.19億 | -63.89%9.02億 | -821.64%-15.76億 | 40.82%8.97億 | -37.75%4.75億 | -12.84%11.06億 |
| その他の非現金項目 | 182.01%14.27億 | 1,139.78%34.59億 | 364.70%14.77億 | -530.77%-22.14億 | -16.67%-12.95億 | -650.00%-17.4億 | -76.48%2.79億 | -53.72%-5.58億 | -75.50%-3.51億 | -29.82%-11.1億 |
| 運転資金の増減額 | 100.82%6,500万 | 332.27%43.69億 | 88.58%-2.76億 | 121.92%2.38億 | -66.71%-42.66億 | -499.02%-79.43億 | -267.50%-18.81億 | -466.21%-24.17億 | -259.00%-10.86億 | 32.52%-25.59億 |
| -売掛金増減額 | -194.02%-9.9億 | -3,319.18%-23.5億 | -160.42%-2.58億 | -22.83%7.91億 | 275.21%8.27億 | 201.74%10.53億 | 108.05%7,300万 | 139.79%4.27億 | -44.53%10.25億 | 47.73%-4.72億 |
| -在庫増減額 | 198.16%65.69億 | 478.64%54.41億 | 285.48%14.43億 | 101.14%4,300万 | 48.71%-3.58億 | -939.13%-66.92億 | -204.45%-14.37億 | -181.30%-7.78億 | -10,697.14%-37.79億 | 36.20%-6.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -204.38%-46.54億 | -108.69%-17.05億 | -417.14%-3.62億 | -232.43%-4.86億 | -108.23%-21.01億 | -390.13%-15.29億 | -182.03%-8.17億 | -155.56%-7,000万 | -19.69%3.67億 | 4.09%-10.09億 |
| -その他流動負債の変動 | 93.47%-8,200万 | 92.90%-1.64億 | 78.67%-3.66億 | -65.30%5.01億 | -103.99%-5,300万 | 24.99%-12.55億 | -21.64%-23.1億 | -2,218.52%-17.16億 | 2,624.53%14.44億 | 1,342.39%13.27億 |
| 配当金の受取額 | 3.62%20.02億 | -18.68%2.09億 | 1.31%4.63億 | -19.67%4,900万 | 10.72%12.81億 | 29.75%19.32億 | 105.60%2.57億 | 11.74%4.57億 | -78.37%6,100万 | 71.92%11.57億 |
| 利息の支払額 | -8.15%-2.92億 | 5.06%-7,500万 | 7.06%-7,900万 | -29.41%-6,600万 | -30.91%-7,200万 | -19.47%-2.7億 | -51.92%-7,900万 | -46.55%-8,500万 | -4.08%-5,100万 | 17.91%-5,500万 |
| 利息の受取額 | 167.83%3.08億 | 188.24%9,800万 | 111.63%9,100万 | 173.08%7,100万 | 300.00%4,800万 | 85.48%1.15億 | 183.33%3,400万 | 207.14%4,300万 | 0.00%2,600万 | 20.00%1,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -102.88%-37.37億 | -118.37%-8.56億 | -401.50%-30.14億 | 1,704.08%15.72億 | -91.61%-14.39億 | -162.95%-18.42億 | -309.63%-3.92億 | 44.71%-6.01億 | -102.30%-9,800万 | -74.25%-7.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.95%112.91億 | 236.31%36.96億 | 153.66%35.03億 | 54.78%31.22億 | -65.81%9.7億 | -55.88%73.34億 | -36.98%10.99億 | -68.56%13.81億 | -79.16%20.17億 | 251.11%28.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -175.83%-12.05億 | 64.05%-2.84億 | -95.59%1.58億 | 46.87%-4.67億 | -88.31%-6.12億 | 141.58%15.89億 | -374.31%-7.9億 | 421.92%35.83億 | 58.28%-8.79億 | 63.48%-3.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.80%-15.66億 | 3.35%-3.17億 | 47.85%-4.12億 | -38.53%-4.53億 | 46.96%-3.84億 | 31.62%-21.69億 | 66.53%-3.28億 | -17.91%-7.9億 | 53.15%-3.27億 | 12.14%-7.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 281.58%165.91億 | 2,363.06%35.53億 | 64.46%54.98億 | 637.01%82.84億 | -2,057.89%-7.44億 | 21.59%43.48億 | -107.36%-1.57億 | 2,437.76%33.43億 | -3.19%11.24億 | -91.08%3,800万 |
| その他の投資活動純額 | 70.15%2.28億 | 3,000.00%9,300万 | -43.87%8,700万 | 900.00%6,400万 | 0.00%-1,600万 | 143.64%1.34億 | 100.94%300万 | -54.94%1.55億 | -166.67%-800万 | -188.89%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.02%140.48億 | 339.39%30.45億 | -15.26%53.31億 | 8,353.33%74.28億 | -70.98%-17.56億 | 228.27%39.02億 | -188.21%-12.72億 | 497.66%62.91億 | 94.49%-9,000万 | 19.13%-10.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 117.50%6.78億 | 100.27%300万 | -99.14%700万 | 100.24%1,000万 | 1.54%6.58億 | 87.29%-38.75億 | 79.30%-11.3億 | 116.19%8.11億 | -32,238.46%-42.04億 | 103.24%6.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.47%-100.01億 | -33.58%-23.87億 | -41.81%-41.31億 | -52.19%-34.82億 | 99.90%-100万 | -284.82%-80.35億 | -19.21%-17.87億 | -394.57%-29.13億 | ---22.88億 | ---10.47億 |
| 配当金支払総額 | -21.82%-51.69億 | --0 | -18.72%-28.48億 | --0 | -25.87%-23.21億 | -69.86%-42.43億 | --0 | -91.92%-23.99億 | --0 | -47.76%-18.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.44%7,000万 | --0 | --0 | 65.22%-800万 | 111.40%7,800万 | 73.69%-3.12億 | 2,000.00%2.85億 | 161.90%1.1億 | -475.00%-2,300万 | 43.42%-6.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.34%-202.11億 | 8.11%-37.74億 | -41.61%-83.86億 | 38.57%-49.27億 | 30.44%-31.24億 | 45.03%-225.41億 | 51.08%-41.07億 | 25.53%-59.22億 | -618.73%-80.21億 | 80.93%-44.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.56%267.81億 | -1.60%301.77億 | 1.11%303.33億 | -33.53%237.57億 | -28.56%267.81億 | -41.42%374.85億 | -27.60%306.69億 | -36.23%300億 | -10.78%357.39億 | -41.42%374.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.36%51.28億 | 169.32%29.67億 | -74.40%4.48億 | 192.27%56.23億 | -45.84%-39.1億 | 58.78%-113.05億 | 17.83%-42.8億 | 134.04%17.5億 | -187.95%-60.94億 | 88.83%-26.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.55%16.38億 | 2.81%4.03億 | 44.13%-6.04億 | 168.45%9.53億 | -5.24%8.86億 | -35.03%6.01億 | 17.01%3.92億 | -335.51%-10.81億 | 557.41%3.55億 | 1,114.29%9.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.26%335.47億 | 25.26%335.47億 | -1.60%301.77億 | 1.11%303.33億 | -33.53%237.57億 | -28.56%267.81億 | -28.56%267.81億 | -27.60%306.69億 | -36.23%300億 | -10.78%357.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.02%79.1億 | 8,084.21%31.1億 | 2,560.19%26.57億 | 176.66%21.69億 | -101.65%-2,600万 | -66.53%22.86億 | 103.17%3,800万 | -104.63%-1.08億 | -88.55%7.84億 | 236.70%15.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
