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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.29%29.27億 | -8.04%35.83億 | 73.90%38.96億 | -1.74%22.4億 | -7.87%22.8億 | -21.77%24.74億 | -18.28%31.63億 | 227.86%38.7億 | -69.84%11.8億 | 57.28%39.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 881.61%4,557.6万 | 100.89%464.3万 |
| その他の非現金項目 | 271.91%7.02億 | -78.31%-4.08億 | -231.79%-2.29億 | -83.12%1.74億 | 494.60%10.29億 | 56.73%-2.61億 | -227.19%-6.03億 | 223.44%4.74億 | 116.96%1.47億 | -46.45%-8.64億 |
| 運転資金の増減額 | 128.62%6.3億 | -208.92%-22.03億 | -46.45%20.22億 | 254.22%37.76億 | 56.05%-24.49億 | -68,422.21%-55.72億 | -98.76%815.5万 | 127.37%6.57億 | 8.84%-23.99億 | -596.80%-26.32億 |
| -売上債権増減額 | -11.59%1.24億 | -63.03%1.4億 | 468.34%3.8億 | -89.01%6,680.8万 | 325.15%6.08億 | -186.09%-2.7億 | 26.71%-9,438.9万 | -181.41%-1.29億 | -44.66%1.58億 | 46.82%2.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 207.70%27.11億 | -334.15%-25.18億 | -68.86%10.75億 | 1,318.14%34.53億 | 103.89%2.44億 | -227.89%-62.67億 | -175.30%-19.11億 | 322.41%25.38億 | 67.78%-11.41億 | -1,015.63%-35.42億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---868.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 68.21%-212.5万 | -46.84%-668.4万 | ---455.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 39.63%1.25億 | 16.00%8,932.7万 | 8.82%7,700.8万 | 1.57%7,076.7万 | -3.69%6,967.6万 | 1.57%7,234.4万 | 4.31%7,122.8万 | -23.28%6,828.4万 | 1.96%8,900.7万 | 0.51%8,729.4万 |
| 法人税等の支払額 | 7.00%-11.12億 | -33.87%-11.96億 | -46.15%-8.93億 | 35.84%-6.11億 | -19.25%-9.52億 | 52.92%-7.99億 | -2,030.83%-16.96億 | 95.27%-7,960.2万 | -126.88%-16.82億 | 49.11%-7.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,117.05%38.18億 | -91.34%3.14億 | -38.70%36.21億 | 3,448.33%59.06億 | 95.48%-1.76億 | -534.46%-39億 | -79.47%8.98億 | 657.36%43.73億 | 43.47%-7.85億 | -221.19%-13.88億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.87%-1,943万 | -102.92%-3,800.2万 | 262.47%13.03億 | -1,273.29%-8.02億 | 85.12%-5,838.1万 | -4,797.95%-3.92億 | -147.27%-800.9万 | 96.37%-323.9万 | 47.18%-8,915.8万 | -1,045.85%-1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.88%-228.5万 | 76.99%-300.2万 | -25.46%-1,304.9万 | -198.97%-1,040.1万 | -429.53%-347.9万 | 89.84%-65.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.28%-1.31億 | ---2.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -138.96%-5,916.2万 | 559.10%1.52億 | 72.92%-3,307.4万 | -170.56%-1.22億 | 249.63%1.73億 | -183.41%-1.16億 | 248.36%1.39億 | -110.89%-9,347万 | -8.69%8.58億 | 27,647.64%9.4億 |
| その他の投資活動純額 | -32.45%1,347.6万 | 227.60%1,994.9万 | -54.26%-1,563.4万 | 2.99%-1,013.5万 | 79.20%-1,044.7万 | -40.85%-5,021.6万 | 10.66%-3,565.2万 | -220.95%-3,990.4万 | 117.31%3,299.2万 | -44.79%-1.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.67%-6,511.6万 | -89.33%1.34億 | 234.25%12.54億 | -1,015.96%-9.34億 | 114.72%1.02億 | -226.74%-6.93億 | -44.19%-2.12億 | -118.40%-1.47億 | 37.70%7.99億 | 471.31%5.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 33.33%-10億 | -160.00%-15億 | --25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -291.10%-276.9万 | 53.36%-70.8万 | -280.45%-151.8万 | 13.64%-39.9万 | 18.37%-46.2万 | 89.35%-56.6万 | 97.21%-531.6万 | 72.70%-1.9億 | -108.50%-6.97億 | -23,941.08%-3.34億 |
| 配当金支払総額 | -66.41%-14.4億 | -0.04%-8.65億 | -0.01%-8.65億 | 0.11%-8.65億 | 0.05%-8.66億 | -19.81%-8.66億 | 0.53%-7.23億 | 3.86%-7.27億 | 10.66%-7.56億 | -56.93%-8.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 99.94%-1,000 | 46.37%-172万 | 49.40%-320.7万 | -0.02%-633.8万 | 0.03%-633.7万 | 4.42%-633.9万 | 28.22%-663.2万 | -110.55%-923.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.59%-14.42億 | 53.61%-8.66億 | 21.15%-18.66億 | -245.13%-23.67億 | 286.83%16.31億 | -18.85%-8.73億 | 20.45%-7.34億 | 36.73%-9.23億 | -22.69%-14.59億 | -118.30%-11.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.54%87.02億 | 49.29%91.16億 | 74.47%61.06億 | 80.16%35億 | -73.73%19.43億 | -1.49%73.94億 | 78.82%75.06億 | -28.61%41.97億 | -24.87%58.79億 | 8.75%78.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 652.26%23.1億 | -113.90%-4.18億 | 15.46%30.08億 | 67.43%26.06億 | 128.48%15.56億 | -11,108.28%-54.65億 | -101.48%-4,876.1万 | 328.58%33.03億 | 27.65%-14.45億 | -549.72%-19.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.02%-36.9万 | 242.41%460.2万 | 89.56%134.4万 | -15.19%70.9万 | -94.11%83.6万 | 122.53%1,419.4万 | -1,250.52%-6,301.4万 | 102.31%547.7万 | -561.07%-2.37億 | -72.37%5,134.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.54%110.12億 | -4.54%87.02億 | 49.29%91.16億 | 74.47%61.06億 | 80.16%35億 | -73.73%19.43億 | -1.49%73.94億 | 78.82%75.06億 | -28.61%41.97億 | -24.87%58.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,277.77%37.98億 | -91.54%2.76億 | -36.19%32.57億 | 2,253.28%51.05億 | 94.48%-2.37億 | -589.99%-42.95億 | -79.89%8.77億 | 596.95%43.59億 | 43.67%-8.77億 | -238.57%-15.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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