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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.12%1.53億 | 136.70%4.66億 | 8.69%-12.69億 | -877.05%-13.9億 | 169.88%1.79億 | -302.62%-2.56億 | -35.98%1.26億 | -30.58%1.97億 | -30.72%2.84億 | 865.43%4.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --1,725.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 270.51%2.5億 | -62.12%-1.46億 | 69.48%-9,026.1万 | -538.49%-2.96億 | 58.36%-4,631.5万 | -148.21%-1.11億 | 253.52%2.31億 | -134.97%-1.5億 | 214.40%4.3億 | -331.90%-3.76億 |
| 運転資金の増減額 | 36.81%1.48億 | -92.53%1.08億 | 21.87%14.45億 | 287.81%11.85億 | -456.94%-6.31億 | -2.59%1.77億 | -33.01%1.82億 | 294.66%2.71億 | 105.59%6,866.4万 | -294.76%-12.28億 |
| -売掛金増減額 | 63.98%-6,956.4万 | -158.07%-1.93億 | -68.29%3.33億 | 2,620.10%10.49億 | -109.98%-4,161.4万 | 14,425.82%4.17億 | -111.72%-291.2万 | 142.42%2,484.3万 | 81.13%-5,855.8万 | -4.40%-3.1億 |
| -在庫増減額 | 429.24%5.32億 | -116.84%-1.62億 | 94.77%9.6億 | 193.53%4.93億 | -241.12%-5.27億 | -131.63%-1.55億 | 465.70%4.89億 | -122.89%-1.34億 | 223.33%5.84億 | -573.41%-4.73億 |
| 利息の支払額 | -0.64%-5,859.8万 | -8.05%-5,822.5万 | -15.68%-5,388.6万 | 9.48%-4,658.3万 | -4.29%-5,145.9万 | 16.14%-4,934.4万 | -11.55%-5,884.3万 | 21.19%-5,274.9万 | 15.37%-6,692.9万 | 3.19%-7,908.1万 |
| 利息の受取額 | 114.37%1,153.5万 | -18.31%538.1万 | -8.49%658.7万 | -22.64%719.8万 | -11.57%930.4万 | 16.02%1,052.1万 | -4.07%906.8万 | -0.68%945.3万 | -21.28%951.8万 | 58.99%1,209.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -192.26%-4,979.9万 | 7.43%-1,703.9万 | 38.60%-1,840.6万 | -129.59%-2,997.7万 | 75.52%-1,305.7万 | 7.43%-5,332.8万 | 39.84%-5,761万 | 14.56%-9,576.7万 | 5.67%-1.12億 | -265.73%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128.85%6.96億 | -87.10%3,121万 | 195.51%2.42億 | 34.88%-2.53億 | -458.20%-3.89億 | -77.97%1.09億 | 19.85%4.93億 | -53.00%4.11億 | 187.30%8.75億 | -3,712.98%-10.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.85%-8,023.4万 | 3,093.23%4.5億 | 62.93%-1,502.1万 | -27.46%-4,052.4万 | 78.82%-3,179.3万 | -76.69%-1.5億 | 9.47%-8,495.6万 | -2.88%-9,384.6万 | 78.15%-9,121.9万 | -181.72%-4.18億 |
| 無形資産取引の純額 | ---304.6万 | --0 | -569.38%-1,480万 | 90.24%-221.1万 | -102.21%-2,264.8万 | -160.47%-1,120万 | 79.67%-430万 | 68.66%-2,115万 | -2,039.85%-6,749.1万 | 73.89%-315.4万 |
| 事業取引の純額 | 1,621.76%4.04億 | ---2,654.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,004.1万 | ---- | ---- | ---1.53億 |
| 投資商品取引の純額 | -99.26%2.9万 | --391.3万 | --0 | 676.28%767.6万 | -145.37%-133.2万 | 318.29%293.6万 | -4.75%-134.5万 | -2.64%-128.4万 | -101.51%-125.1万 | 7,853.36%8,311.6万 |
| その他の投資活動純額 | 63.71%-1,263.7万 | -304.65%-3,482.1万 | 128.48%1,701.5万 | 57.34%-5,975.4万 | -51.96%-1.4億 | 68.81%-9,217.6万 | -75,694.63%-2.96億 | -99.20%39.1万 | -35.07%4,896.2万 | -60.92%7,540.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.45%3.08億 | 3,162.32%3.92億 | 86.49%-1,280.6万 | 51.59%-9,481.3万 | 21.84%-1.96億 | 31.57%-2.51億 | -215.94%-3.66億 | -4.41%-1.16億 | 73.28%-1.11億 | -160.15%-4.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -561.90%-12.02億 | 54.12%-1.82億 | -162.25%-3.96億 | -9.53%6.36億 | 371.01%7.03億 | 211.46%1.49億 | -103.07%-1.34億 | 94.28%-6,591.9万 | -313.07%-11.53億 | 88.23%5.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,800万 | ---- | ---- | ---- | --7.89億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.88%-2,827.8万 | -0.01%-7,228.2万 | -0.07%-7,227.2万 | -25.00%-7,221.8万 | -283.43%-5,777.5万 | -50,126.67%-1,506.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.09%-1,308.8万 | 9.68%-6,575.1万 | -29.70%-7,279.6万 | -35.98%-5,612.5万 | -2.67%-4,127.4万 | -179.80%-4,020.2万 | 79.20%-1,436.8万 | 2.63%-6,907.2万 | -14.18%-7,093.8万 | -0.29%-6,213万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391.23%-12.15億 | 47.22%-2.47億 | -180.84%-4.69億 | -8.46%5.8億 | 1,334.51%6.33億 | 76.74%-5,128.9万 | -6.41%-2.21億 | 83.83%-2.07億 | -202.31%-12.81億 | 455.59%12.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.33%11.36億 | -17.89%9.76億 | 18.51%11.89億 | 6.71%10.03億 | -18.65%9.4億 | -5.80%11.56億 | 6.80%12.27億 | -31.90%11.49億 | -4.52%16.87億 | 127.06%17.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.02%-2.11億 | 173.53%1.76億 | -203.43%-2.39億 | 379.20%2.31億 | 125.00%4,830.8万 | -106.12%-1.93億 | -206.35%-9,374.7万 | 117.04%8,814.9万 | -212.58%-5.17億 | -117.53%-1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.38%-675.1万 | -162.33%-1,661.8万 | 158.29%2,666.2万 | -408.56%-4,574.1万 | 166.13%1,482.4万 | -199.40%-2,241.6万 | 324.28%2,255.1万 | 52.29%-1,005.5万 | -124.61%-2,107.7万 | 90.10%8,563.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.20%9.18億 | 16.33%11.36億 | -17.89%9.76億 | 18.51%11.89億 | 6.71%10.03億 | -18.65%9.4億 | -5.80%11.56億 | 6.80%12.27億 | -31.90%11.49億 | -4.52%16.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,721.56%6.12億 | -111.43%-2,335.8万 | 168.98%2.04億 | 42.55%-2.96億 | -731.32%-5.15億 | -115.86%-6,200.5万 | 32.65%3.91億 | -58.84%2.95億 | 150.20%7.16億 | -3,743.68%-14.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
