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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.75%7,309万 | -50.39%-2.54億 | -215.46%-1.69億 | 406.41%1.46億 | 116.48%2,890.7万 | -112.60%-1.75億 | 2,607.47%13.93億 | 232.78%5,144.2万 | -122.81%-3,874.2万 | 554.08%1.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,627.08%649.3万 | -100.40%-4.8万 |
| その他の非現金項目 | -37.98%-4,231.8万 | 57.34%-3,067万 | -325.66%-7,189.1万 | 151.90%3,185.8万 | -35.33%-6,138.8万 | 37.53%-4,536.3万 | -70.17%-7,261万 | -130.05%-4,267万 | 65.44%-1,854.8万 | 13.40%-5,366.7万 |
| 運転資金の増減額 | -226.95%-1.13億 | -44.29%8,876.3万 | 2.37%1.59億 | 301.68%1.56億 | 48.55%-7,717.9万 | -176.97%-1.5億 | 8.75%1.95億 | -26.91%1.79億 | 202.45%2.45億 | -530.08%-2.39億 |
| -売掛金増減額 | 236.95%1.01億 | -158.70%-7,397.1万 | 164.71%1.26億 | -82.69%4,760.5万 | 326.50%2.75億 | -260.21%-1.21億 | -155.01%-3,370.3万 | 16.59%6,127万 | 307.17%5,255.1万 | 75.63%-2,536.6万 |
| -在庫増減額 | -185.08%-7,612.5万 | 1,087.84%8,947.9万 | -103.38%-905.8万 | 210.81%2.68億 | -195.86%-2.42億 | -186.30%-8,167.5万 | -66.59%9,464.1万 | 144.85%2.83億 | 1,354.45%1.16億 | -108.13%-922.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -358.65%-3,114.7万 | 168.52%1,204.2万 | -8.31%-1,757.5万 | ---1,622.6万 | ---- | ---- | ---- | ---1,835.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | -17.65%-16万 | 68.22%-13.6万 | 71.37%-42.8万 | 51.81%-149.5万 | 77.23%-310.2万 | 11.16%-1,362.1万 | 4.96%-1,533.2万 | -125.98%-1,613.3万 |
| 利息の受取額 | 40.56%5,445.8万 | 13.66%3,874.4万 | 4.56%3,408.9万 | -12.23%3,260.3万 | 6.57%3,714.6万 | 16.74%3,485.5万 | -7.47%2,985.6万 | -1.14%3,226.8万 | 4.67%3,264.1万 | -2.81%3,118.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.61%-2,521.8万 | 49.56%-2,563万 | -59.20%-5,081.6万 | -79.51%-3,192万 | 81.22%-1,778.2万 | -79.68%-9,470.6万 | -870.68%-5,270.7万 | 103.13%683.9万 | -717.30%-2.19億 | 37.93%-2,675.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.26%1.11億 | -31.35%8,737.5万 | -77.66%1.27億 | 145.81%5.7億 | 310.32%2.32億 | -128.99%-1.1億 | -3.98%3.8億 | 50.61%3.96億 | 78.73%2.63億 | 6.11%1.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.63%-1.26億 | -243.50%-1.53億 | 83.22%-4,464.5万 | 56.63%-2.66億 | -8.41%-6.13億 | -145.64%-5.66億 | 2,176.51%12.4億 | 80.62%-5,970.5万 | 13.86%-3.08億 | -17.26%-3.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -193.86%-1,364.1万 | -45.20%-464.2万 | 37.58%-319.7万 | -1,064.09%-512.2万 | 92.29%-44万 | 73.52%-570.7万 | 30.91%-2,155.5万 | 37.28%-3,120万 | 1.66%-4,974.2万 | -2,499.23%-5,058.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 139.82%3,982万 | -401.09%-1億 | -57.67%3,321.3万 | -86.31%7,845.7万 | 1,115.79%5.73億 | 53.51%-5,641.9万 | ---1.21億 | ---- | --1.1億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 174.05%602.1万 | -629.36%-813.1万 | -40.02%153.6万 | -60.26%256.1万 | 134.72%644.4万 | -342.12%-1,856万 | 86.69%-419.8万 | -234.67%-3,153.9万 | -92.87%2,341.9万 | 546.94%3.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.63%-9,412.6万 | -1,932.61%-2.66億 | 92.44%-1,309.3万 | -425.04%-1.73億 | 95.03%-3,297.4万 | -165.55%-6.63億 | 1,071.74%10.12億 | 48.02%-1.04億 | -269.59%-2億 | 82.91%-5,420.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.03%-1.1億 | -477.16%-1.39億 | 272.68%3,678.4万 | -112.36%-2,130.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.2万 | --0 | ---- | 43.75%-6.3万 | 49.55%-11.2万 | 55.24%-22.2万 | -122.42%-49.6万 | 64.60%-22.3万 | -30.98%-63万 | 26.23%-48.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.61%-6,840.7万 | 28.56%-6,882.7万 | -11.12%-9,634.2万 | -1.07%-8,669.8万 | 0.22%-8,578.2万 | -0.01%-8,597.4万 | -0.02%-8,596.8万 | 0.14%-8,594.7万 | 0.11%-8,606.8万 | 0.14%-8,616.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -1,600,000.00%-1,600.1万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.90%-7,126.6万 | 25.99%-7,654.4万 | 8.71%-1.03億 | -17.00%-1.13億 | 2.87%-9,682.8万 | 52.88%-9,968.6万 | 13.04%-2.12億 | -233.60%-2.43億 | 43.56%-7,293.1万 | -343.51%-1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.05%19.74億 | 4.87%21.71億 | 15.96%20.7億 | 5.12%17.85億 | -34.80%16.98億 | 85.15%26.04億 | 1.21%14.07億 | -2.05%13.9億 | 2.40%14.19億 | -2.79%13.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.77%-5,419.9万 | -2,471.34%-2.55億 | -96.20%1,076.6万 | 177.82%2.83億 | 111.68%1.02億 | -173.97%-8.73億 | 2,333.93%11.81億 | 567.71%4,850.2万 | 71.47%-1,037万 | 71.04%-3,634.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.38%3,335.7万 | -34.54%5,891.1万 | 5,531.54%8,999.2万 | 110.68%159.8万 | 54.83%-1,495.8万 | -292.52%-3,311.6万 | 154.18%1,720.1万 | -69.39%-3,175万 | -126.95%-1,874.4万 | -18.86%6,955.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.06%19.53億 | -9.05%19.74億 | 4.87%21.71億 | 15.96%20.7億 | 5.12%17.85億 | -34.80%16.98億 | 85.15%26.04億 | 1.21%14.07億 | -2.05%13.9億 | 2.40%14.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.21%-3,334.1万 | -189.70%-7,126.1万 | -73.23%7,944.2万 | 177.20%2.97億 | 44.05%-3.84億 | -763.32%-6.87億 | -129.34%-7,956.6万 | 377.67%2.71億 | 64.36%-9,765.8万 | -44.20%-2.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
