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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.87%6.23億 | 9.63%10.36億 | -30.80%9.45億 | 351.57%13.66億 | 218.81%3.03億 | -36.87%9,488.7万 | 5,428.36%1.5億 | 98.98%-282.1万 | 66.33%-2.78億 | -685.94%-8.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.08%2,659.7万 | 74.55%-9,821.4万 | -398.83%-3.86億 |
| その他の非現金項目 | 139.80%1.66億 | -2,170.30%-4.18億 | -141.58%-1,841.2万 | -0.77%4,428.2万 | 331.66%4,462.5万 | -208.02%-1,926.3万 | 129.69%1,783.2万 | -2,694.43%-6,006.1万 | -92.92%231.5万 | -59.55%3,269.7万 |
| 運転資金の増減額 | 80.73%-1.05億 | -114.89%-5.44億 | 51.35%-2.53億 | 51.80%-5.21億 | -252.46%-10.8億 | 221.34%7.09億 | -232.02%-5.84億 | 9.53%4.42億 | -14.74%4.04億 | 193.93%4.74億 |
| -売掛金増減額 | -1,444.61%-2.19億 | 103.05%1,630.5万 | -128.01%-5.34億 | 84.10%-2.34億 | -277.54%-14.72億 | 207.89%8.29億 | -174.66%-7.69億 | 28.33%10.3億 | -8.98%8.02億 | 236.81%8.81億 |
| -在庫増減額 | 153.53%2.29億 | -297.95%-4.28億 | 133.11%2.16億 | -719.50%-6.54億 | -44.84%1.06億 | 292.36%1.91億 | -186.21%-9,944.2万 | 19.72%1.15億 | 179.59%9,634.5万 | -141.99%-1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.31%-2,893.5万 | 82.26%1.36億 | 170.15%7,448.6万 | -1,303.89%-1.06億 | 169.20%882万 | 92.01%-1,274.6万 | ---1.6億 | ---- | -296.94%-1,111.9万 | 290.19%564.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -350.89%-4,880.3万 | -87.93%1,945.2万 | 119.39%1.61億 | 15.46%7,344万 | 308.80%6,360.6万 | ---3,046.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.18%-2,550.3万 | -8.21%-1,845.6万 | 5.47%-1,705.6万 | 2.43%-1,804.2万 | 18.57%-1,849.2万 | 13.52%-2,270.9万 | 39.16%-2,625.8万 | 18.88%-4,316万 | 19.71%-5,320.8万 | 8.68%-6,626.9万 |
| 利息の受取額 | 18.60%1,862.5万 | -42.64%1,570.4万 | 47.08%2,737.6万 | -4.83%1,861.3万 | 16.10%1,955.7万 | 8.78%1,684.5万 | 3.93%1,548.5万 | -13.35%1,490万 | -1.65%1,719.6万 | 4.01%1,748.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -137.33%-3.36億 | 59.05%-1.41億 | -190.51%-3.45億 | -133.62%-1.19億 | 10.35%-5,089万 | -562.15%-5,676.6万 | 36.12%-857.3万 | -152.20%-1,342.1万 | 207.86%2,570.9万 | 90.20%-2,383.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.29%5.92億 | -62.62%1.75億 | -52.25%4.67億 | 256.63%9.78億 | -165.47%-6.24億 | 368.43%9.53億 | -171.12%-3.55億 | 454.78%4.99億 | -187.90%-1.41億 | 86.81%-4,889.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.53%-2.47億 | 52.70%-2.08億 | -240.68%-4.4億 | -0.69%-1.29億 | -1,550.44%-1.28億 | 29.51%-776.7万 | 17.65%-1,101.9万 | -101.37%-1,338.1万 | -22.90%9.78億 | 2,002.87%12.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -183.90%-4,791.7万 | 50.43%-1,687.8万 | -63.93%-3,404.6万 | -19.01%-2,076.9万 | -2.51%-1,745.1万 | -133.46%-1,702.4万 | 34.64%-729.2万 | 60.25%-1,115.7万 | -76.89%-2,806.5万 | -17.66%-1,586.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.81億 | --0 | ---- | ---9,233.6万 | ---- | ---10.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -9,015.10%-2.72億 | -101.97%-298万 | 16,451.73%1.51億 | 81.24%-92.4万 | -91.49%-492.5万 | -106.41%-257.2万 | 1,534.38%4,013.4万 | -103.37%-279.8万 | -48.11%8,297.7万 | 230.71%1.6億 |
| その他の投資活動純額 | -355.34%-972.6万 | 195.63%380.9万 | -144.20%-398.3万 | 223.76%901.1万 | -145.27%-728.1万 | 181.29%1,608.4万 | -101.94%-1,978.6万 | 307.97%10.21億 | -123.32%-4.91億 | 201.38%21.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.36%-5.76億 | -115.92%-7.05億 | -130.44%-3.27億 | 43.34%-1.42億 | -2,118.13%-2.5億 | 98.76%-1,127.9万 | -191.80%-9.12億 | 83.46%9.94億 | -84.60%5.42億 | 270.87%35.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.50%-2.49億 | 351.51%9.41億 | 41.49%-3.74億 | -144.67%-6.4億 | 320.54%14.32億 | -52.18%-6.49億 | 82.13%-4.27億 | -813.74%-23.87億 | 86.82%-2.61億 | -166.10%-19.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 53.77%-4.9万 | -165.00%-10.6万 | ---4万 | ---- | ---- | 99.97%-2万 | -470,300.00%-7,056万 |
| 配当金支払総額 | -15.08%-9,323.4万 | -16.66%-8,101.6万 | -99.45%-6,944.9万 | -46.61%-3,482.1万 | -104.60%-2,375万 | -145,000.00%-1,160.8万 | 96.00%-8,000 | 99.31%-20万 | -11,208.63%-2,883.7万 | 99.70%-25.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -5,232,700.00%-1.05億 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 99.89%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.11%-3.44億 | 293.07%8.58億 | 34.74%-4.44億 | -152.28%-6.81億 | 292.68%13.02億 | -54.29%-6.76億 | 81.75%-4.38億 | -683.65%-23.99億 | 85.24%-3.06億 | -172.46%-20.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.59%14.55億 | -18.71%11.05億 | 13.74%13.6億 | 54.56%11.96億 | 52.30%7.74億 | -77.08%5.08億 | -29.15%22.16億 | 2.50%31.28億 | 85.63%30.51億 | 36.42%16.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.22%-3.28億 | 207.54%3.27億 | -295.66%-3.04億 | -63.67%1.55億 | 60.43%4.28億 | 115.63%2.66億 | -88.19%-17.05億 | -1,056.41%-9.06億 | -93.21%9,475.4万 | 222.59%13.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.70%3,384.5万 | -54.87%2,231万 | 451.35%4,943.4万 | 263.32%896.6万 | -555.91%-549万 | 66.37%-83.7万 | 55.48%-248.9万 | 69.56%-559.1万 | -249.98%-1,836.7万 | 93.83%1,224.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.19%11.61億 | 31.59%14.55億 | -18.71%11.05億 | 13.74%13.6億 | 54.56%11.96億 | 52.30%7.74億 | -77.08%5.08億 | -29.15%22.16億 | 2.50%31.28億 | 85.63%30.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 665.73%2.96億 | -654.57%-5,232.2万 | -100.84%-693.4万 | 207.19%8.28億 | -194.54%-7.72億 | 297.66%8.17億 | -186.05%-4.13億 | 265.39%4.8億 | -89.91%-2.9億 | 66.18%-1.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
