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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.64%5.45億 | 230.28%7.43億 | 72.70%-5.7億 | -637.07%-20.89億 | 281.37%3.89億 | -68.00%1.02億 | 122.85%3.19億 | -631.07%-13.95億 | -51.83%2.63億 | -25.23%5.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.67%5,942.2万 | -9,357.65%-1.54億 | 103.97%166万 |
| その他の非現金項目 | 94.10%-2,756.3万 | 63.01%-4.67億 | -261.68%-12.64億 | -271.97%-3.49億 | 297.09%2.03億 | -223.60%-1.03億 | -69.12%8,339.2万 | 122.48%2.7億 | 123.14%1.21億 | -42.27%5,440.6万 |
| 運転資金の増減額 | -238.29%-1.03億 | -86.49%7,482.9万 | 668.18%5.54億 | 186.54%7,211.4万 | -171.17%-8,332.9万 | 167.41%1.17億 | -2,164.50%-1.74億 | 83.46%-767万 | -209.90%-4,638.3万 | 131.71%4,220.4万 |
| -売掛金増減額 | 89.38%-2,566.9万 | -1,168.07%-2.42億 | -95.76%2,263.7万 | 357.68%5.34億 | -424.66%-2.07億 | 69.99%6,378.5万 | 127.24%3,752.2万 | -91.26%1,651.2万 | 2,000.04%1.89億 | -359.25%-994.5万 |
| -在庫増減額 | -316.26%-1.15億 | -52.54%5,320.2万 | 371.72%1.12億 | -165.65%-4,125.2万 | 96.57%6,283.7万 | 587.21%3,196.6万 | -114.85%-656.1万 | -49.46%4,417.6万 | -37.03%8,740.1万 | 383.11%1.39億 |
| -前払費用増減額 | -110.89%-622.7万 | 192.16%5,718.8万 | -74.25%1,957.4万 | 202.39%7,601.1万 | -186.94%-7,423.4万 | -308.22%-2,587.1万 | --1,242.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -488.15%-5,595.6万 | -88.63%1,441.6万 | 531.38%1.27億 | -270.47%-2,938.4万 | -36.37%1,723.7万 | 149.91%2,708.9万 | 64.03%-5,427.4万 | 23.52%-1.51億 | -55.57%-1.97億 | -36.49%-1.27億 |
| 利息の支払額 | 10.24%-4,720.9万 | -17.21%-5,259.6万 | -104.38%-4,487.5万 | -49.83%-2,195.7万 | 4.45%-1,465.5万 | -1.44%-1,533.7万 | 31.44%-1,511.9万 | 26.28%-2,205.3万 | 0.94%-2,991.6万 | 5.88%-3,020万 |
| 利息の受取額 | 123.12%377.3万 | -1.97%169.1万 | 139.58%172.5万 | -46.75%72万 | -44.64%135.2万 | 58.16%244.2万 | -26.16%154.4万 | -52.59%209.1万 | 18.33%441万 | -40.67%372.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.27%-4,157.7万 | -140.64%-3,216.4万 | 131.54%7,914.6万 | -35.29%-2.51億 | -1,122.05%-1.86億 | 95.99%-1,518万 | -292.44%-3.78億 | 43.08%-9,639.6万 | 11.22%-1.69億 | 67.81%-1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.08%7.61億 | 92.00%9.89億 | 126.63%5.15億 | -366.46%-19.35億 | 12.88%7.26億 | 101.28%6.43億 | -73.92%3.2億 | 146.93%12.26億 | -57.27%4.96億 | 53.34%11.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -204.87%-3.62億 | -132.20%-1.19億 | 252.28%3.69億 | 52.50%-2.42億 | -147.37%-5.1億 | -89.58%-2.06億 | 63.85%-1.09億 | -857.46%-3.01億 | 105.27%3,969.7万 | 24.93%-7.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -706.34%-7,747.3万 | 61.19%-960.8万 | 38.44%-2,475.6万 | -301.18%-4,021.4万 | ---1,002.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,989.7万 | ---- | ---- | ---5.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---925.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -19.17%-2,019.4万 | -11.42%-1,694.6万 | 25.04%-1,520.9万 | -177.57%-2,029万 | 180.52%2,615.8万 | -107.31%-3,248.8万 | -63.17%-1,567.1万 | -82.27%-960.4万 | -323.89%-526.9万 | -262.39%-124.3万 |
| その他の投資活動純額 | 0.02%5,148.3万 | -0.06%5,147.4万 | 0.04%5,150.6万 | -0.00%5,148.4万 | 148.55%5,148.5万 | -392.62%-1.06億 | -46.43%3,624万 | 110.30%6,764.9万 | -811.19%-6.57億 | -148.32%-7,211.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.08%-4.09億 | -134.95%-1.33億 | 252.75%3.82億 | 74.65%-2.5億 | -186.46%-9.85億 | -293.01%-3.44億 | 57.45%-8,753.4万 | 66.83%-2.06億 | 25.63%-6.2億 | 2.28%-8.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.87%-26.86億 | -1,076.01%-12.33億 | -101.92%-1.05億 | 1,416.31%54.58億 | 188.61%3.6億 | -36,146.94%-4.06億 | 100.10%112.7万 | -233.42%-10.74億 | 305.37%8.05億 | -223.01%-3.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 381.82%3.1万 | ---1.1万 | ---- | ---1.9万 | --0 | 47.73%-2.3万 | ---4.4万 | ---- | ---3.07億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -17,107.75%-4,439.6万 | 35.34%-25.8万 | 99.75%-39.9万 | -13.32%-1.58億 | -0.02%-1.39億 | 10.56%-1.39億 | -78.95%-1.56億 | 37.06%-8,690.4万 | 24.76%-1.38億 | -0.18%-1.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 95.24%-100万 | -1,049,900.00%-2,100万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,795.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.32%-27.32億 | -877.69%-12.34億 | -102.41%-1.26億 | 2,623.68%52.47億 | 133.49%1.93億 | -213.02%-5.75億 | 84.56%-1.84億 | -408.00%-11.9億 | 167.16%3.87億 | -524.89%-5.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.75%44.55億 | 19.55%47.78億 | 328.07%39.97億 | -6.72%9.34億 | -21.78%10.01億 | 4.66%12.79億 | -13.24%12.22億 | 26.62%14.09億 | -17.87%11.13億 | 5.84%13.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -529.19%-23.8億 | -149.09%-3.78億 | -74.84%7.71億 | 4,699.06%30.63億 | 75.87%-6,659.2万 | -671.31%-2.76億 | 128.34%4,830.1万 | -164.85%-1.7億 | 206.20%2.63億 | -720.12%-2.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.36%258.2万 | 418.07%5,564.6万 | 3,749.82%1,074.1万 | 144.22%27.9万 | 76.22%-63.1万 | -130.48%-265.4万 | 153.75%870.6万 | -148.39%-1,619.7万 | 525.84%3,347万 | -84.65%534.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.37%20.78億 | -6.75%44.55億 | 19.55%47.78億 | 328.07%39.97億 | -6.72%9.34億 | -21.78%10.01億 | 4.66%12.79億 | -13.24%12.22億 | 26.62%14.09億 | -17.87%11.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.61%3.21億 | 122.03%8.59億 | 117.33%3.87億 | -1,196.10%-22.33億 | -50.43%2.04億 | 98.44%4.11億 | -77.82%2.07億 | 346.03%9.34億 | -206.38%-3.79億 | 238.26%3.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
