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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.69%40.57億 | 3.39%28.04億 | -53.68%27.12億 | 51.72%58.55億 | 264.40%38.59億 | -71.22%10.59億 | -22.42%36.79億 | 35.84%47.42億 | -22.59%34.91億 | -10.69%45.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --11.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.85億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -142.44%-12.34億 | -384.76%-5.09億 | -112.79%-1.05億 | 285.33%8.21億 | -218.71%-4.43億 | 80.69%-1.39億 | 76.07%-7.2億 | -201.50%-30.09億 | 38.32%-9.98億 | 7.44%-16.18億 |
| 運転資金の増減額 | 21.71%-56.24億 | -110.86%-71.84億 | -213.38%-34.07億 | 261.73%30.05億 | -140.99%-18.58億 | 17.54%-7.71億 | 54.48%-9.35億 | -26.71%-20.54億 | -11.49%-16.21億 | -90.07%-14.54億 |
| -売掛金増減額 | -266.26%-8.9億 | -152.94%-2.43億 | -64.34%4.59億 | 270.46%12.87億 | -199.60%-7.55億 | 445.32%7.58億 | -90.13%1.39億 | -53.87%14.08億 | 297.16%30.52億 | -349.68%-15.48億 |
| -在庫増減額 | 45.10%-31.74億 | -537.38%-57.81億 | -124.36%-9.07億 | 810.27%37.23億 | 77.83%4.09億 | 113.24%2.3億 | -836.02%-17.37億 | -90.96%2.36億 | 623.45%26.12億 | -186.03%-4.99億 |
| 利息の支払額 | 28.17%-5,100万 | 34.86%-7,100万 | 49.54%-1.09億 | 0.46%-2.16億 | -24.71%-2.17億 | -72.28%-1.74億 | -5.21%-1.01億 | 19.33%-9,600万 | 0.83%-1.19億 | 13.67%-1.2億 |
| 利息の受取額 | 54.31%11.11億 | -9.09%7.2億 | -27.93%7.92億 | 18.05%10.99億 | -0.64%9.31億 | 11.81%9.37億 | 8.27%8.38億 | -26.70%7.74億 | 13.06%10.56億 | -30.30%9.34億 |
| 支払済みの税金還付金 | -483.79%-21.07億 | 117.65%5.49億 | -1,655.50%-31.11億 | 115.38%2億 | 42.60%-13億 | -79.48%-22.65億 | -22.29%-12.62億 | 49.11%-10.32億 | 2.17%-20.28億 | 61.09%-20.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.59%-5.25億 | -3.91%13.26億 | 126.04%13.8億 | -212.72%-53億 | -25.46%47.02億 | 5.13%63.08億 | 59.66%60億 | 19.87%37.58億 | -26.03%31.35億 | 817.32%42.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.78%-23.16億 | -130.37%-24.58億 | -177.71%-10.67億 | 133.66%13.73億 | 1.71%-40.79億 | -0.17%-41.5億 | -23.67%-41.43億 | 42.50%-33.5億 | -30.39%-58.26億 | -149.05%-44.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.92%-7.26億 | -116.70%-12.72億 | 17.32%-5.87億 | -9.57%-7.1億 | 21.55%-6.48億 | 31.17%-8.26億 | -47.60%-12億 | 34.38%-8.13億 | 42.10%-12.39億 | -114.43%-21.4億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 102.17%100万 | 93.05%-4,600万 | -136.37%-6.62億 | 123.41%18.2億 | -11.25%-77.74億 | -249.92%-69.88億 | ---19.97億 | ---- | -492.73%-32.6億 |
| 投資不動産取引の純額 | -25.00%300万 | -95.51%400万 | -99.74%8,900万 | 1,078.32%340.18億 | --28.87億 | --0 | -122.01%-7.34億 | 205.94%33.35億 | -1,004.56%-31.48億 | 79.54%-2.85億 |
| 投資商品取引の純額 | 88.52%59.95億 | 233.89%31.8億 | -227.59%-23.75億 | -106.79%-7.25億 | 5,336.76%106.83億 | -110.34%-2.04億 | 21.06%19.72億 | -87.04%16.29億 | 255.19%125.7億 | -76.99%35.39億 |
| その他の投資活動純額 | 28.47%5.28億 | 1,768.18%4.11億 | -99.06%2,200万 | 1,129.47%23.36億 | -88.18%1.9億 | 38.62%16.08億 | 33.95%11.6億 | 1,021.28%8.66億 | 96.12%-9,400万 | -48.80%-24.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,278.18%34.96億 | 97.24%-1.1億 | -111.06%-39.81億 | 222.96%360.1億 | 198.56%111.5億 | -13.92%-113.13億 | -2,918.54%-99.31億 | -114.51%-3.29億 | 124.54%22.68億 | -202.11%-92.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.97%1.86億 | 30.54%-62.66億 | -7.38%-90.21億 | 15.27%-84.01億 | -157.27%-99.15億 | 30.63%173.13億 | 465.50%132.53億 | -0.06%-36.26億 | -1,968.04%-36.24億 | 131.39%1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -187.40%-64.78億 | -2,953.16%-22.54億 | 107.16%7,900万 | 1.96%-11.03億 | 71.71%-11.25億 | 25.89%-39.77億 | -39.23%-53.66億 | -221.81%-38.54億 | 911.28%31.64億 | 93.30%-3.9億 |
| 配当金支払総額 | -86.21%-8.51億 | ---4.57億 | ---- | 2.10%-16.35億 | 4.95%-16.7億 | 6.09%-17.57億 | 4.39%-18.71億 | -3.76%-19.57億 | 0.00%-18.86億 | 6.91%-18.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.18%100万 | -56,900.00%-5.7億 | ---100万 | ---- | -49,700.00%-39.84億 | 99.31%-800万 | 39.40%-11.52億 | -63,266.67%-19.01億 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.37%-72.52億 | -7.02%-95.89億 | 19.79%-89.6億 | 33.35%-111.7億 | -246.73%-167.6億 | 147.12%114.22億 | 138.90%46.22億 | -299.76%-118.81億 | 1.88%-29.72億 | 67.24%-30.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.21%307.21億 | -22.62%385.03億 | 64.60%497.61億 | -3.07%302.32億 | 25.31%311.9億 | 2.78%248.9億 | -26.14%242.16億 | 7.83%327.86億 | -20.17%304.06億 | 2.20%380.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.87%-42.81億 | 27.58%-83.73億 | -159.17%-115.61億 | 2,251.98%195.4億 | -114.15%-9.08億 | 828.65%64.17億 | 108.18%6.91億 | -447.68%-84.52億 | 130.26%24.31億 | -3,119.92%-80.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.66%3.26億 | 56.91%4.77億 | 2,863.64%3.04億 | 78.00%-1,100万 | 57.63%-5,000万 | -594.12%-1.18億 | 85.47%-1,700万 | -0.86%-1.17億 | -142.49%-1.16億 | -50.63%2.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 11,500.00%1.14億 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -101.54%-100万 | -17.72%6,500万 | --7,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.87%267.66億 | -20.21%307.21億 | -22.62%385.03億 | 64.60%497.61億 | -3.07%302.32億 | 25.31%311.9億 | 2.78%248.9億 | -26.14%242.16億 | 7.83%327.86億 | -20.17%304.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.20%-35.71億 | -241.69%-24.26億 | 92.06%-7.1億 | -24,725.00%-89.37億 | -102.80%-3,600万 | 106.75%12.86億 | 214.97%6.22億 | 86.34%-5.41億 | -7.37%-39.61億 | 14.92%-36.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
