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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 86.26%-543.8万 | -271.85%-1.2億 | 8,191.03%475.35万 | -97.80%-6,941.5万 | -140.23%-1,536.5万 | -526.75%-3,956.4万 | -191.24%-3,216.07万 | -99.60%5.73万 | -440.77%-3,509.3万 | -255.05%-639.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,043.49%739.7万 | -83.28%83.79万 | 19.94%201.39万 | -381.28%-157.8万 | 22.27%118.6万 | -143.53%-78.4万 | 155.93%501.1万 | 97.55%167.9万 | -62.87%56.1万 | 229.93%97万 |
| 非現金項目調整合計 | 91.19%-2.6万 | 80.77%-99万 | 84.05%-65.3万 | 114.03%6.3万 | 67.59%-10.5万 | -4.24%-29.5万 | -1,391.93%-514.91万 | -967.48%-409.31万 | -350.84%-44.9万 | -224.62%-32.4万 |
| -減価償却 | ---- | -4.04%95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.69%99万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 53.67%-255.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -848.00%-552.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 91.19%-2.6万 | 200.85%61.97万 | 116.66%95.67万 | 114.03%6.3万 | 67.59%-10.5万 | -4.24%-29.5万 | -344.43%-61.45万 | 183.21%44.15万 | -350.84%-44.9万 | -224.62%-32.4万 |
| 運転資金の増減額 | 66.72%-1,280.9万 | -272.98%-1.19億 | 37.27%339.27万 | -92.87%-6,790万 | -133.54%-1,644.6万 | -596.39%-3,848.5万 | -197.35%-3,202.25万 | -82.35%247.15万 | -508.98%-3,520.5万 | -297.20%-704.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -124.72%-2,132.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.76%-948.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -247.04%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.00%-2,994.29万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 1,003.57%1,436.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.76%-158.97万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -83.45%-7,462.4万 | -195.14%-856.28万 | 129.98%1.18億 | -62.56%-7,405.9万 | -97.08%-1,229.4万 | -538.15%-4,067.8万 | --900万 | 353.82%5,151.2万 | -622.99%-4,555.8万 | -226.30%-623.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,718.74%6,181.5万 | ---- | ---- | -40.51%615.9万 | -416.42%-415.2万 | 243.24%219.3万 | ---- | ---- | 10,151.46%1,035.3万 | 41.23%-80.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -15,500.00%-46.2万 | -210.14%-193.08万 | -8,429.05%-158.38万 | 42.80%-14.3万 | 2.36%-20.7万 | 102.11%3,000 | 18.75%-62.26万 | 97.06%-1.86万 | -81.16%-25万 | -285.96%-21.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%-590万 | -270.68%-1.22億 | 8,077.00%316.97万 | -96.81%-6,955.8万 | -135.65%-1,557.2万 | -533.36%-3,956.1万 | -195.07%-3,278.32万 | -99.72%3.88万 | -447.86%-3,534.3万 | -255.89%-660.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-3万 | 40.10%-7.73万 | -54.77%-5.43万 | --0 | 87.30%-8,000 | ---1.5万 | -228.92%-12.91万 | -325.43%-3.51万 | ---3.1万 | -425.00%-6.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | -97.56%-962.5万 | -678.90%-5,331.23万 | -668.60%-2,996.43万 | -328.82%-1,197.7万 | -6,399.00%-649.9万 | -9,092.45%-487.2万 | -137.94%-684.46万 | -35.53%-389.86万 | ---279.3万 | ---10万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.99%1,612.3万 | 611.67%6,102.88万 | -169.32%-1,002.32万 | 246.94%2,723.6万 | 676.10%1,340万 | 650.62%3,041.6万 | 51.22%-1,192.74万 | -55.94%1,445.86万 | 70.31%-1,853.6万 | -1,553.75%-232.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -2.23%1.11万 | -144.96%-2,870 | ---- | ---- | -88.10%1万 | 545.73%1.14万 | --6,384 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -13.64%15.2万 | -49.75%36.31万 | -75.97%3.11万 | -58.64%6.7万 | -58.60%8.9万 | -18.52%17.6万 | 1,060.80%72.26万 | 343.17%12.96万 | 422.58%16.2万 | 21,400.00%21.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -9,354.29%-44.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.19%-4,677 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.39%658.5万 | 141.66%757.12万 | -479.64%-4,045.58万 | 172.32%1,533.1万 | 396.81%698.1万 | 587.30%2,571.5万 | 33.69%-1,817.17万 | -64.31%1,065.63万 | 66.03%-2,119.9万 | -2,127.59%-235.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1,883.9万 | 136.20%9,920.33万 | --1,560.33万 | ---- | ---- | --0 | 385.32%4,200万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.44%-22.8万 | -0.42%-88.68万 | 3.22%-21.98万 | 6.58%-21.3万 | -0.44%-22.7万 | -12.38%-22.7万 | -41.35%-88.32万 | -50.64%-22.72万 | -47.10%-22.8万 | -44.87%-22.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.89%-3.65万 | 2,203.99%32.75万 | -2,285.71%-33.4万 | 76.19%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,298.68%1,861.1万 | 139.33%9,831.65万 | 15,229.51%1,538.35万 | 101.23%8,338.7万 | 5.81%-22.7万 | -4.61%-22.7万 | 1.62%4,108.04万 | 160.39%10.04万 | -25.78%4,143.8万 | 95.06%-24.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.82%2,464.2万 | -19.69%4,027.54万 | 57.89%4,654.5万 | -61.01%1,738.5万 | -51.28%2,620.3万 | -19.69%4,027.6万 | 1,794.88%5,014.99万 | 345.65%2,948万 | 1,374.34%4,458.4万 | 1,417.64%5,378.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.11%1,929.6万 | -58.32%-1,563.37万 | -302.89%-2,190.27万 | 293.06%2,916万 | 4.16%-881.8万 | -487.15%-1,407.3万 | -120.79%-987.46万 | -75.20%1,079.54万 | -520.61%-1,510.4万 | -1,669.42%-920.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.68%4,393.8万 | -38.82%2,464.17万 | -38.82%2,464.17万 | 57.89%4,654.5万 | -61.01%1,738.5万 | -51.28%2,620.3万 | -19.69%4,027.54万 | -19.69%4,027.54万 | 345.65%2,948万 | 1,374.34%4,458.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.02%-593万 | -269.46%-1.22億 | 85,182.64%311.45万 | -96.64%-6,955.8万 | -133.55%-1,558万 | -533.52%-3,957.6万 | -195.55%-3,291.23万 | -99.97%3,652 | -448.17%-3,537.4万 | -257.82%-667.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
