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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.69%43.15億 | 154.78%29.02億 | -71.97%11.39億 | 84.98%40.64億 | -57.88%21.97億 | 51.98%52.16億 | -3.32%34.32億 | -15.21%35.5億 | --41.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 |
| その他の非現金項目 | 219.72%8,500万 | 65.37%-7,100万 | -205.97%-2.05億 | 85.47%-6,700万 | -223.26%-4.61億 | -19.74%3.74億 | 2,218.18%4.66億 | 90.76%-2,200万 | ---2.38億 |
| 運転資金の増減額 | 95.86%-1.84億 | -3,773.55%-44.45億 | -92.53%1.21億 | 320.52%16.19億 | -79.09%3.85億 | 160.52%18.41億 | -465.19%-30.42億 | 148.63%8.33億 | ---17.13億 |
| -売掛金増減額 | -19.31%-14.15億 | -310.66%-11.86億 | -78.85%5.63億 | 512.71%26.62億 | -333.70%-6.45億 | 113.42%2.76億 | -174.13%-20.56億 | 61.97%-7.5億 | ---19.72億 |
| -在庫増減額 | 108.72%1.05億 | -25.42%-12.04億 | -262.99%-9.6億 | 92.48%5.89億 | 81.07%3.06億 | 107.85%1.69億 | -385.03%-21.52億 | 15,200.00%7.55億 | ---500万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 52.83%-5,000万 | -983.33%-1.06億 | -82.35%1,200万 | 28.30%6,800万 | 60.61%5,300万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.05%-1.56億 | -66.18%-1.13億 | 2.86%-6,800万 | 46.56%-7,000万 | 19.14%-1.31億 | 30.47%-1.62億 | 4.12%-2.33億 | 38.48%-2.43億 | ---3.95億 |
| 利息の受取額 | 103.41%1.79億 | 62.96%8,800万 | 100.00%5,400万 | 68.75%2,700万 | -36.00%1,600万 | -60.94%2,500万 | 204.76%6,400万 | -27.59%2,100万 | --2,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -139.47%-15.35億 | 57.10%-6.41億 | -63.82%-14.94億 | 38.79%-9.12億 | -44.38%-14.9億 | 4.27%-10.32億 | -3.26%-10.78億 | ---10.44億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168.38%54.06億 | -161.63%-5.06億 | -87.65%8.21億 | 191.32%66.48億 | -53.21%22.82億 | 443.10%48.77億 | -79.66%8.98億 | 116.15%44.16億 | --20.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.42%-20.59億 | -143.14%-61.32億 | -34.15%-25.22億 | -75.05%-18.8億 | 76.69%-10.74億 | -101.00%-46.07億 | -93.25%-22.92億 | -119.63%-11.86億 | ---5.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -152.49%-4.57億 | -293.48%-1.81億 | 90.11%-4,600万 | -33.24%-4.65億 | 22.79%-3.49億 | -1,638.46%-4.52億 | ---2,600万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -185.71%-4,200万 | --4,900万 | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 77.78%-3,600万 | 55.00%-1.62億 | -653.85%-3.6億 | 109.68%6,500万 | 24.00%3,100万 | -71.26%2,500万 | --8,700万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -108.27%-2,300万 | 74.84%2.78億 | -91.79%1.59億 | 14,800.00%19.37億 | -99.34%1,300万 | 1,461.11%19.67億 | -55.32%1.26億 | 508.70%2.82億 | ---6,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.45%-25.75億 | -120.46%-61.97億 | -724.34%-28.11億 | 77.16%-3.41億 | 55.02%-14.93億 | -58.80%-33.19億 | -0.92%-20.9億 | -240.07%-20.71億 | ---6.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -104.72%-2.46億 | 45.88%52.08億 | 417.90%35.7億 | -317.21%-11.23億 | 124.07%5.17億 | -143.26%-21.48億 | -800.79%-8.83億 | 109.16%1.26億 | ---13.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,052.94%1.96億 | 102.36%1,700万 | -2,586.21%-7.21億 | -45.28%2,900万 | -98.50%5,300万 | --35.33億 | ---- | ---7,100万 |
| 配当金支払総額 | -1.79%-3.99億 | -0.26%-3.92億 | 2.49%-3.91億 | 19.64%-4.01億 | -25.69%-4.99億 | ---3.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 250.00%300万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.17%-200万 | 789.47%11.79億 | -8,450.00%-1.71億 | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.34%-7.53億 | 55.89%49.09億 | 234.17%31.49億 | -1,529.86%-23.47億 | 89.63%-1.44億 | -157.81%-13.88億 | 7,645.16%24.01億 | 102.06%3,100万 | ---15.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.77%144.8億 | 18.32%152.05億 | 42.57%128.51億 | 6.16%90.14億 | 0.05%84.91億 | 15.97%84.87億 | 48.50%73.18億 | -1.24%49.28億 | --49.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 215.83%20.78億 | -254.79%-17.94億 | -70.73%11.59億 | 513.95%39.6億 | 279.41%6.45億 | -85.94%1.7億 | -49.12%12.09億 | 3,543.48%23.76億 | ---6,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.85%6.21億 | -10.63%10.68億 | 1,079.51%11.95億 | -0.83%-1.22億 | 27.11%-1.21億 | -315.00%-1.66億 | -407.69%-4,000万 | 62.50%1,300万 | --800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.63%171.78億 | -4.77%144.8億 | 18.32%152.05億 | 42.57%128.51億 | 6.16%90.14億 | 0.05%84.91億 | 15.97%84.87億 | 48.50%73.18億 | --49.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.38%28.9億 | -290.33%-68.19億 | -140.60%-17.47億 | 400.93%43.03億 | 571.98%8.59億 | 87.18%-1.82億 | -143.96%-14.2億 | 114.90%32.3億 | --15.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
