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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.53%63.82億 | 8.47%111.86億 | 11.65%86.37億 | 92.01%-1.02億 | 18.72%55.24億 | 631.42%103.13億 | 73.24%-8億 | 11.25%77.36億 | 70.24%-12.76億 | 168.49%46.53億 |
| その他の非現金項目 | 36.15%8.06億 | -9.19%7.81億 | -42.34%7.53億 | -693.88%-3.89億 | 96.68%5.92億 | -56.50%8.6億 | -140.96%-6.98億 | 93.20%13.06億 | 87.66%-4,900万 | 5,116.67%3.01億 |
| 運転資金の増減額 | -238.98%-30億 | 202.43%18.99億 | 7.51%-43.73億 | -85.97%2.06億 | 51.13%-8.85億 | 43.92%-18.54億 | 413.24%32.17億 | -58.18%-47.28億 | -60.07%14.68億 | 38.94%-18.11億 |
| -売掛金増減額 | -149.11%-20.48億 | 772.40%46.53億 | 0.58%-62.13億 | -1,628.13%-4.89億 | 32.47%41.7億 | -135.60%-6.92億 | 40.90%23.77億 | -15.96%-62.49億 | -98.62%3,200万 | -5.38%31.48億 |
| -在庫増減額 | -114.74%-14.86億 | 96.93%-6,400万 | 110.16%1.49億 | 17.85%-33.32億 | -76.98%-6.92億 | -248.86%-20.84億 | 410.67%38.3億 | -176.27%-14.67億 | -310.59%-40.56億 | 47.52%-3.91億 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.35%-14.23億 | 2.08%-26.87億 | -17.79%-12.78億 | 1,496.97%13.83億 | -163.89%-27.55億 | -586.00%-27.44億 | -291.82%-5.16億 | -21.23%-10.85億 | -419.35%-9,900万 | -635.38%-10.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.53%69.43億 | 8.15%274.59億 | 7.41%80.34億 | 18.50%52.65億 | -1.21%64.57億 | 46.58%253.89億 | 69.15%69.3億 | -2.18%74.8億 | 49.65%44.43億 | 150.61%65.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.37%-5.67億 | -512.96%-8.92億 | 104.33%1,200万 | -162.71%-1.55億 | -152.11%-4.79億 | 115.62%2.16億 | 3,191.67%7.42億 | -5.73%-2.77億 | 78.93%-5,900万 | 76.74%-1.9億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.02%-4.12億 | -31.40%-26.53億 | -9.08%-6.37億 | -311.76%-7.7億 | -28.60%-6.34億 | -25.56%-20.19億 | -122.71%-7.55億 | -20.16%-5.84億 | 14.22%-1.87億 | 12.74%-4.93億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 95.55%-1.37億 | ---600万 | ---- | ---- | -430.46%-30.82億 | -413.92%-28.42億 | --0 | 89.29%-300万 | ---2.37億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -98.86%900万 | 263.06%8.06億 | 0.00%300万 | -66.67%1,200万 | 372.46%7.89億 | 119.80%2.22億 | 128.57%1,600万 | -50.00%300万 | 414.29%3,600万 | 106.17%1.67億 |
| その他の投資活動純額 | -97.18%3,500万 | 222.18%9.15億 | 30.00%-3,500万 | -126.92%-2,800万 | 419.25%12.41億 | -80.17%2.84億 | -100.72%-900万 | -123.81%-5,000万 | 336.36%1.04億 | 986.36%2.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.96%-9.35億 | 55.22%-19.61億 | 26.98%-6.63億 | -857.80%-10.44億 | 278.40%9.17億 | -115.18%-43.79億 | -952.69%-28.48億 | -70.68%-9.08億 | 80.47%-1.09億 | 59.81%-5.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.07%-32.99億 | -71.41%-94.53億 | -112.83%-37.65億 | 319.45%40.05億 | 41.50%-17.73億 | -1,091.14%-55.15億 | -59.12%11.1億 | 58.97%-17.69億 | -225.60%-18.25億 | -847.19%-30.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3,222.22%-2.81億 | --0 | --0 | -3,222.22%-2.81億 | -91.82%900万 | -75.00%100万 | -5,400.00%-1.06億 | 2.94%1.05億 | 350.00%900万 |
| 配当金支払総額 | 13.81%-9.99億 | -52.54%-20.7億 | -99.55%-8.8億 | -16.00%-2,900万 | -30.37%-11.59億 | -135,600.00%-13.57億 | ---200万 | ---4.41億 | ---2,500万 | ---8.89億 |
| 支払利息CFF | -17.16%-1.98億 | 21.93%-6.23億 | -2.26%-1.81億 | 23.97%-1.84億 | 9.14%-1.69億 | -13.35%-7.98億 | -12.87%-1.93億 | -4.12%-1.77億 | -32.97%-2.42億 | -2.76%-1.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.61%-8,200万 | -6,728.57%-9.28億 | 33.87%-8,200万 | -3,903.91%-51.25億 | -283.67%-7.2億 | 102.79%1,400万 | -0.80%-1.26億 | -785.71%-1.24億 | 29.67%-1.28億 | 316.57%3.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.03%-80.79億 | -17.13%-255億 | -33.98%-81.42億 | 19.07%-45.99億 | -1.94%-75.48億 | -47.26%-217.71億 | -140.50%-26.07億 | 19.52%-60.77億 | -146.66%-56.83億 | -92.56%-74.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.79%208.48億 | -3.35%206.85億 | 7.68%202.59億 | 2.24%206.01億 | -3.35%206.85億 | 3.46%214.03億 | 6.83%191.8億 | 2.69%188.14億 | 10.74%201.5億 | 3.46%214.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,090.23%-20.71億 | 99.74%-200万 | -255.76%-7.71億 | 71.98%-3.78億 | 87.41%-1.74億 | -251.59%-7.61億 | -55.93%14.75億 | 213.53%4.95億 | -1,360.75%-13.49億 | 45.07%-13.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.89%6,400万 | 286.05%1.66億 | 62.50%-4,800万 | 260.00%3,600万 | -30.77%9,000万 | -79.91%4,300万 | -69.31%3,100万 | -285.51%-1.28億 | -47.37%1,000万 | 420.00%1.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --300万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.54%188.41億 | 0.79%208.48億 | 1.35%194.39億 | 7.68%202.59億 | 2.24%206.01億 | -3.35%206.85億 | -3.35%206.85億 | 6.83%191.8億 | 2.69%188.14億 | 10.74%201.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.29%59.32億 | 4.68%238.27億 | 11.82%73.71億 | 3.62%43.23億 | -8.28%53.3億 | 59.48%227.61億 | 66.92%61.86億 | -4.39%65.92億 | 70.01%41.72億 | 377.49%58.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
