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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.61%1.44億 | -65.41%2.8億 | 372.39%8.11億 | 326.54%1.72億 | -42.93%-7,574万 | -114.72%-5,299.1万 | 271.57%3.6億 | -245.89%-2.1億 | -44.47%1.44億 | 54.33%2.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.75%2,135.7万 | -126.32%-1,798.5万 |
| その他の非現金項目 | -232.12%-3,162.6万 | -3.62%2,393.8万 | -27.47%2,483.7万 | 390.03%3,424.4万 | 53.95%-1,180.7万 | -150.23%-2,564.2万 | 400.33%5,104.9万 | -58.69%1,020.3万 | 605.20%2,469.6万 | -86.63%350.2万 |
| 運転資金の増減額 | -94.30%217.7万 | 579.61%3,820.1万 | -121.01%-796.5万 | 153.34%3,790.3万 | -155.18%-7,106.3万 | 224.62%1.29億 | 139.94%3,967万 | 27.20%-9,931.7万 | -151.00%-1.36億 | 229.05%2.67億 |
| -売掛金増減額 | -94.28%279.7万 | 132.72%4,887.7万 | -376.33%-1.49億 | 126.19%5,406.4万 | -179.38%-2.06億 | 850.38%2.6億 | 83.88%-3,464.9万 | -238.86%-2.15億 | 319.16%1.55億 | 47.10%-7,062.8万 |
| -在庫増減額 | 250.19%1,284.1万 | -371.60%-855万 | -59.20%314.8万 | -69.68%771.5万 | -37.49%2,544.5万 | -58.23%4,070.3万 | 376.45%9,743.9万 | 113.53%2,045.1万 | -344.84%-1.51億 | 184.96%6,173.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.16%3,194.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -1,047.06%-39万 | 93.31%-3.4万 | 62.54%-50.8万 | 34.08%-135.6万 | 18.66%-205.7万 | 43.70%-252.9万 | -6.22%-449.2万 |
| 利息の受取額 | 10.00%2.2万 | -90.20%2万 | -33.11%20.4万 | 13.81%30.5万 | 36.73%26.8万 | -44.16%19.6万 | -37.21%35.1万 | -55.03%55.9万 | 11.38%124.3万 | 8.24%111.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.55%-3,967.4万 | -752.75%-1.94億 | -122.30%-2,275.2万 | 0.41%-1,023.5万 | 81.27%-1,027.7万 | -120.40%-5,487.1万 | -138.60%-2,489.6万 | 94.46%-1,043.4万 | -6.24%-1.88億 | -283.56%-1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.92%8,139.3万 | -25.37%1.53億 | -16.31%2.05億 | 260.27%2.46億 | -261.75%-1.53億 | 39.15%9,471.4万 | 132.18%6,806.7万 | -391.59%-2.12億 | -106.63%-4,302.5万 | 690.39%6.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -132.33%-485.8万 | ---209.1万 | --0 | -367.74%-420.5万 | 13.14%-89.9万 | 96.80%-103.5万 | -154.50%-3,233.4万 | 29.32%-1,270.5万 | -2.24%-1,797.6万 | 78.35%-1,758.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -342.06%-609.6万 | 29.71%-137.9万 | 88.25%-196.2万 | ---1,670.3万 | ---- | 98.14%-50.5万 | 63.08%-2,713.2万 | 3.75%-7,349.2万 | -47.76%-7,635.7万 | -211.96%-5,167.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7億 | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---9,000万 | --0 | --799.8万 | ---- | 34.96%-101.4万 | -21.61%-155.9万 | -102.24%-128.2万 | 626.54%5,717.2万 | -61.19%-1,085.8万 | 97.77%-673.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.31億 | ---- | 108.61%253万 | -4,124.28%-2,940.1万 | -34,900.00%-69.6万 | 100.00%2,000 | -65,854.47%-8,087.8万 | -32.79%12.3万 | 102.52%18.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.24%-1.01億 | -81.96%1.27億 | 3,941.75%7.06億 | 41.31%-1,837.8万 | -725.14%-3,131.4万 | -101.13%-379.5万 | 405.14%3.35億 | -4.60%-1.1億 | -38.59%-1.05億 | 81.40%-7,581.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 791.51%2.5億 | 69.01%-3,615.3万 | 18.60%-1.17億 | -207.10%-1.43億 | 254.34%1.34億 | 31.76%-8,671.2万 | -141.81%-1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.22%4,292.1万 | 27.62%1,031.2万 | -66.32%808万 |
| 配当金支払総額 | -76.02%-4,016.5万 | -0.11%-2,281.9万 | -0.23%-2,279.5万 | 0.15%-2,274.2万 | 1.50%-2,277.6万 | -1.14%-2,312.4万 | -2.04%-2,286.3万 | 0.05%-2,240.5万 | -1.89%-2,241.6万 | -1.83%-2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | --298.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.02%-4,016.5万 | -0.11%-2,281.9万 | -110.24%-2,279.5万 | 449.89%2.23億 | 54.47%-6,365万 | 15.89%-1.4億 | -207.68%-1.66億 | 261.07%1.54億 | 32.03%-9,582.7万 | -146.03%-1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.14%22.2億 | 82.77%19.62億 | 8.14%10.74億 | -20.00%9.93億 | -3.79%12.41億 | 22.53%12.9億 | -13.70%10.53億 | -16.66%12.2億 | 41.85%14.64億 | -1.82%10.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.16%-5,972.6万 | -70.98%2.58億 | 97.56%8.89億 | 281.27%4.5億 | -407.76%-2.48億 | -120.60%-4,887.4万 | 242.00%2.37億 | 31.51%-1.67億 | -156.48%-2.44億 | 2,351.60%4.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.69%21.61億 | 13.14%22.2億 | 36.02%19.62億 | 45.31%14.43億 | -20.00%9.93億 | -3.79%12.41億 | 22.53%12.9億 | -13.70%10.53億 | -16.66%12.2億 | 41.85%14.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.00%7,043.9万 | -26.36%1.5億 | -9.39%2.04億 | 245.77%2.25億 | -265.39%-1.54億 | 983.29%9,317.4万 | 102.89%860.1万 | -116.73%-2.98億 | -123.71%-1.37億 | 3,784.20%5.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
