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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.65%4.63億 | 37.47%4.8億 | 100.92%3.49億 | 401.77%1.74億 | -87.08%3,464.2万 | 72.19%2.68億 | 622.66%1.56億 | -86.95%2,155万 | 53.08%1.65億 | 115.81%1.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,094.7万 | ---- | 99.65%-60.8万 |
| その他の非現金項目 | -74.78%1,639.2万 | 91.09%6,498.9万 | -14.76%3,400.9万 | 205.29%3,989.8万 | -593.30%-3,789.5万 | 228.01%768.2万 | -93.20%234.2万 | 477.68%3,443万 | -82.70%596万 | -88.49%3,445.8万 |
| 運転資金の増減額 | 465.81%57.73億 | -126.58%-15.78億 | 262.55%59.37億 | -13.52%16.37億 | 390.93%18.93億 | -197.41%-6.51億 | 193.34%6.68億 | -232.54%-7.16億 | -331.48%-2.15億 | -89.87%9,299万 |
| -売上債権増減額 | 21.81%-4,052.6万 | -155.31%-5,183.2万 | 152.89%9,370.4万 | -501.33%-1.77億 | 160.58%4,414.1万 | -202.14%-7,286.3万 | -1,108.19%-2,411.6万 | 112.20%239.2万 | -209.81%-1,960.5万 | 241.69%1,785.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,237.49%-4,985.6万 | -79.81%438.3万 | 247.85%2,170.9万 | 53.43%-1,468.3万 | -134.39%-3,152.7万 | 183.57%9,168.4万 | -4,288.77%-1.1億 | 156.74%261.9万 | -307.83%-461.6万 | 173.84%222.1万 |
| -前払費用増減額 | 466.28%58.25億 | -127.04%-15.9億 | 230.89%58.81億 | -7.14%17.77億 | 396.94%19.14億 | -183.94%-6.45億 | 1,443.04%7.68億 | -41.80%-5,718.1万 | -98.24%-4,032.4万 | ---2,034.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -310.70%-6.66億 | -239.80%-1.62億 | -87.58%1.16億 |
| 利息の支払額 | -17.31%-208.7万 | -638.17%-177.9万 | 34.33%-24.1万 | 60.24%-36.7万 | 19.11%-92.3万 | 60.92%-114.1万 | 16.79%-292万 | -32.77%-350.9万 | 5.98%-264.3万 | 11.52%-281.1万 |
| 利息の受取額 | 13.04%7.8万 | -12.66%6.9万 | -15.05%7.9万 | -43.29%9.3万 | -22.27%16.4万 | 0.00%21.1万 | -80.75%21.1万 | -40.98%109.6万 | 124.00%185.7万 | -64.75%82.9万 |
| 法人税等の支払額 | -21.60%-1.74億 | -249.91%-1.43億 | -972.31%-4,088.5万 | 102.88%468.7万 | -15,219.53%-1.63億 | 101.05%107.5万 | -339.89%-1.03億 | -87.41%-2,335.7万 | -24.34%-1,246.3万 | -17.39%-1,002.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 645.62%61.31億 | -117.75%-11.24億 | 234.10%63.31億 | 2.66%18.95億 | 873.36%18.46億 | -127.53%-2.39億 | 285.71%8.67億 | -998.68%-4.67億 | -117.55%-4,249.6万 | -79.23%2.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,317.75%-7,874.2万 | 85.31%-555.4万 | -783.45%-3,780.3万 | 51.11%-427.9万 | 31.98%-875.3万 | 4.49%-1,286.8万 | 13.41%-1,347.3万 | -113.79%-1,556万 | -62.09%-727.8万 | 18.56%-449万 |
| 無形資産取引の純額 | -382.82%-5,493.5万 | 69.32%-1,137.8万 | -75.16%-3,709.2万 | 26.22%-2,117.6万 | 52.74%-2,870万 | 37.62%-6,073.3万 | -129.24%-9,736.6万 | ---4,247.4万 | ---- | 98.99%-25.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---1.79億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 169.73%6,702.8万 | -701.55%-9,613万 | ---1,199.3万 | ---- | 98.28%-24.3万 | -313.38%-1,410万 | -78.84%660.8万 | 162.12%3,123.2万 | 4.26%-5,027.8万 | -113.13%-5,251.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-6,614.9万 | -30.79%-1.13億 | -242.81%-8,602.8万 | 31.87%-2,509.5万 | 61.96%-3,683.6万 | 6.77%-9,684.1万 | -297.33%-1.04億 | 88.87%-2,614.2万 | -320.04%-2.35億 | -133.05%-5,594.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 35.42%-2,583.3万 | -100.00%-4,000万 | 84.62%-2,000万 | -373.68%-1.3億 | 595.16%4,750万 | 113.24%683.3万 | 0.00%-5,160万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---9,999.6万 | ---- | ---17.3万 | ---- | ---- | -50.00%1,200万 | -43.40%2,400万 | -52.57%4,240万 |
| 配当金支払総額 | 0.11%-6,263.4万 | -12.63%-6,270万 | -0.45%-5,566.8万 | 0.05%-5,541.6万 | -39.47%-5,544.5万 | -65.40%-3,975.4万 | -3.36%-2,403.5万 | -101.98%-2,325.4万 | -1.45%-1,151.3万 | ---1,134.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.10%-6,675.9万 | 57.07%-6,682.5万 | -91.59%-1.56億 | 15.03%-8,124.9万 | -60.02%-9,561.9万 | 61.21%-5,975.4万 | -524.98%-1.54億 | 87.61%3,624.5万 | 194.01%1,931.9万 | -154.94%-2,054.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.85%134.29億 | 70.46%147.33億 | 26.09%86.43億 | 33.33%68.54億 | -7.14%51.41億 | 12.36%55.36億 | -8.48%49.27億 | -4.58%53.84億 | 3.02%56.42億 | 33.44%54.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 560.33%59.98億 | -121.40%-13.03億 | 240.45%60.9億 | 4.38%17.89億 | 533.49%17.14億 | -164.89%-3.95億 | 233.35%6.09億 | -76.94%-4.57億 | -255.87%-2.58億 | -87.93%1.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.52%-68.9万 | -265.84%-80.6万 | 321.92%48.6万 | 7.59%-21.9万 | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 33.33%-2,000 | -250.00%-3,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.66%194.27億 | -8.85%134.29億 | 70.46%147.33億 | 26.09%86.43億 | 33.33%68.54億 | -7.14%51.41億 | 12.36%55.36億 | -8.48%49.27億 | -4.58%53.84億 | 3.02%56.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 625.80%59.98億 | -118.23%-11.41億 | 234.64%62.56億 | 3.37%18.7億 | 679.11%18.09億 | -141.30%-3.12億 | 244.06%7.56億 | -954.62%-5.25億 | -120.97%-4,977.4万 | -79.08%2.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
